资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18185.95 99.25%
银行存款和结算备付金 128.67 0.70%
其他资产 8.22 0.04%
资产总值:18322.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5150.53 30.95%
25国开03 20.00 1975.85 11.87%
25国开15 20.00 1954.09 11.74%
23国开05 10.00 1088.39 6.54%
25附息国债06 10.00 1011.21 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13198.37 79.32%
国家债券 1011.21 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%