我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112519.58 99.28%
银行存款和结算备付金 816.16 0.72%
其他资产 3.24 0.00%
资产总值:113338.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 120.00 13521.03 13.68%
24附息国债04 100.00 10073.24 10.19%
21国开18 60.00 6097.15 6.17%
23附息国债09 50.00 5771.65 5.84%
20滁州城投MTN001 30.00 3147.44 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 29365.92 29.70%
企业债 21496.56 21.74%
金融债券 9176.21 9.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%