万家鑫丰纯债C(004080)_规模评级

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	11.06	-12.26	22.02	-2.48	-3.37	-9.04	11.27
总份额	22.44	11.38	23.64	1.62	4.10	7.47	16.51
季度总申购份额	34.24	6.57	52.94	0.03	1.73	4.58	14.60
季度总赎回份额	23.18	18.83	30.91	2.51	5.10	13.62	3.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
5359	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
5360	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
5361	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
5362	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5363	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
5364	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5365	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5366	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
5367	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5368	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5369	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5370	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
5371	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
5372	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5080	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
5081	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
5082	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
5083	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5084	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5085	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
5086	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5087	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5088	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
5089	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5090	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5091	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
5092	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
5093	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	华安安业债券A	47.87	438032.21	11.54	57.66	46.12
1731	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
1732	创金合信聚鑫债券C	0.13	1532.23	11.37	781.23	769.86
1733	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
1734	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
1735	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
1736	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
1737	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
1738	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
1739	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
1740	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
1741	新华鼎利债券A	10.86	91559.23	10.48	45.17	34.70
1742	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
1743	中银证券安灏债券A	0.64	6011.18	10.21	10.26	0.05
1744	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3223	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
3224	江信汇福	2.35	19456.23	16.32	36.20	19.88
3225	永赢双利债券A	6.57	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
3226	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
3227	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
3228	天弘庆享C	0.00	14.17	-487.74	34.74	522.48
3229	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3230	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
3231	建信收益增强债券A	11.02	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
3232	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
3233	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3234	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
3235	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
3236	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫丰纯债C基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3606	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3607	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
3608	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3609	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3610	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
3611	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3612	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3613	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3614	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3615	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
3616	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3617	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
3618	南方稳利1年持有债券C	1.18	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
3619	博时富元纯债债券	35.60	346325.84	19.80	42.37	22.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

135

843.2100

0.00%

100.00%

2023-06-30

126

128.4800

0.00%

100.00%

2022-12-31

142

526.3800

0.00%

100.00%

2022-06-30

147

356.7100

0.00%

100.00%

2021-12-31

156

499.1800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	135	843.2100	11.38	100.00
2023-06-30	126	128.4800	1.62	100.00
2022-12-31	142	526.3800	7.47	100.00
2022-06-30	147	356.7100	5.24	100.00
2021-12-31	156	499.1800	7.79	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。