万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0903 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3376

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
债券型名次	4640	1249	4101	1914	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
债券型名次	2385	1181	1373	2124	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4639	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
4640	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
4641	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.22	0.43	1.44	0.56
4642	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.20	0.46	1.17	0.51
1248	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.20	0.56	1.40	0.59
1249	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
1250	西部利得祥逸债券C	0.01	0.20	0.76	1.48	0.77
1251	西部利得沣享债券C	-0.02	0.20	0.55	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
4100	万家集利债券发起式A	-0.29	-0.82	0.39	1.59	0.47
4101	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
4102	万家鑫怡债券A	0.00	0.12	0.39	1.03	0.46
4103	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1913	天弘永利债券C	-0.29	-0.29	1.46	1.34	1.36
1914	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
1915	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68
1916	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
3207	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
3208	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
3209	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	0.09	0.45	1.00	0.52
3210	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	平安季享裕定开债E	2.24	6.39	9.65	19.64	26.38
2384	前海开源润和债券C	2.24	6.84	11.15	18.63	37.11
2385	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
2386	信诚至泰A	2.24	5.67	10.26	16.01	25.91
2387	易方达安裕60天持有债券A	2.24	4.72	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	农银双利回报债券A	4.26	7.38	7.51	-	7.82
1180	融通岁岁添利定期开放债券B	1.74	7.38	10.00	35.77	96.17
1181	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
1182	浙商丰利增强债券	5.84	7.38	-4.25	17.67	74.96
1183	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	东方稳健回报债券C	1.15	4.58	10.88	18.73	20.30
1372	天弘荣享	2.02	5.89	10.88	18.47	33.38
1373	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
1374	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.34	10.88	18.80	24.69
1375	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.16	6.05	10.88	19.93	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
2123	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
2124	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
2125	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.84	14.38
2126	淳厚稳鑫债券A	1.00	2.75	6.86	13.83	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博时可转债ETF	15.46	26.65	22.41	34.89	38.53
993	南方涪利定开债券发起	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53
994	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
995	富国景利纯债债券	2.45	5.81	10.60	19.06	38.52
996	鹏扬淳优债券	2.64	6.07	11.79	-	38.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0905	1.0906	1.0901	1.0904	1.0895
累计净值(元)	1.3378	1.3379	1.3374	1.3377	1.3368

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