万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.015 0.000(0.00%)

累计净值：1.262

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周慧

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	-0.24	0.53	0.82
债券型名次	4570	4366	5282	5162	4887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
债券型名次	4461	3496	2968	1431	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.49	1.23	1.28
4569	万家鑫丰纯债A	0.01	0.11	-0.19	0.63	0.92
4570	万家鑫丰纯债C	0.01	0.10	-0.24	0.53	0.82
4571	新华双利债券A	0.01	-3.70	0.37	1.43	-3.23
4572	新华双利债券C	0.01	-3.74	0.27	1.22	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	鹏华稳健恒利债券A	-0.03	0.10	0.67	2.08	2.12
4365	前海开源鼎瑞债券A	0.15	0.10	0.57	1.30	1.32
4366	万家鑫丰纯债C	0.01	0.10	-0.24	0.53	0.82
4367	新华丰利债券C	0.03	0.10	0.40	9.50	8.92
4368	兴银长乐定开债	0.10	0.10	0.10	1.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	易方达双债增强债券A	-0.58	-2.56	-0.23	1.00	0.47
5281	金元顺安桉盛债券A	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
5282	万家鑫丰纯债C	0.01	0.10	-0.24	0.53	0.82
5283	兴合锦安利率债C	0.02	0.01	-0.24	1.28	-
5284	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.09	-0.59	-0.25	2.39	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	华安安心收益债B类	-0.21	-1.57	0.96	0.53	-1.05
5161	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.24	0.53	0.52
5162	万家鑫丰纯债C	0.01	0.10	-0.24	0.53	0.82
5163	新华利率债E	-0.09	-0.31	-0.15	0.53	0.43
5164	嘉实同舟债券C	0.11	-0.44	0.19	0.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	富国新天锋债券(LOF)	-0.16	-0.83	-0.10	0.79	0.82
4886	万家稳健增利债券C	-0.15	-0.77	0.21	0.93	0.82
4887	万家鑫丰纯债C	0.01	0.10	-0.24	0.53	0.82
4888	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.15	0.36	0.79	0.81
4889	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.28	0.78	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	0.00	0.00	-	2.82
4460	华夏鼎略债券C	1.70	2.19	5.56	11.75	12.61
4461	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
4462	西部利得祥盈债券A	1.70	-0.48	0.15	23.95	43.22
4463	中加颐合纯债债券C	1.70	0.00	0.00	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	海富通一年定开债券C	2.93	4.24	6.07	-	26.95
3495	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.05	4.24	0.00	-	4.44
3496	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
3497	德邦锐恒39个月定开债A	2.21	4.22	6.08	-	8.50
3498	国泰润泰纯债债券A	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	东方红汇阳债券Z	-0.48	3.83	5.54	18.91	33.64
2967	汇添富季季红定期开放债券	2.73	3.63	5.50	13.46	77.71
2968	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
2969	国投瑞银顺恒纯债债券	1.81	3.13	5.49	-	8.15
2970	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	4.04	3.69	5.49	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	景顺长城景盛双息收益债券C	6.96	10.13	10.90	14.45	25.32
1430	国泰润泰纯债债券A	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93
1431	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
1432	信诚至泰A	5.32	7.17	10.40	14.44	21.36
1433	德邦景颐债券C	5.12	2.23	2.28	14.42	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	长信利富债券A	-4.77	-8.96	-6.59	28.26	28.99
1168	创金合信尊智纯债A	3.78	6.99	10.64	17.63	28.97
1169	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
1170	长江乐盈定开债	4.40	7.64	11.31	-	28.95
1171	海富通瑞合纯债	3.76	6.05	8.57	15.35	28.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	120.00	13521.03	13.68%
24附息国债04	100.00	10073.24	10.19%
21国开18	60.00	6097.15	6.17%
23附息国债09	50.00	5771.65	5.84%
20滁州城投MTN001	30.00	3147.44	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21496.56	21.74%
金融债券	9176.21	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...

015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金D 016620 万家颐和灵活配置混合型证...

查看全文[07-05]
标题：万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

怡债券型证券投资基金、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新基金产品资料概...

查看全文[06-28]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
05-09万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告
04-19万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。