万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0884 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
债券型名次	2119	3531	3486	4099	4143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
债券型名次	3893	1557	1603	1243	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2118	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
2119	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
2120	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
2121	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
3530	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3531	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
3532	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
3533	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
3485	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.48	0.91	0.35
3486	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
3487	兴业添益6个月定开债券	0.10	0.22	0.48	0.87	0.40
3488	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.16	0.48	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.47	0.69	0.35
4098	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42
4099	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
4100	新华纯债添利债券C	0.05	0.12	0.35	0.69	0.32
4101	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.76	0.69	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
4142	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
4143	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
4144	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
4145	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	鹏华丰登债券	1.62	5.41	9.40	16.06	20.62
3892	天弘招利短债C	1.62	3.39	6.61	-	7.51
3893	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
3894	西部利得聚利6个月定开债券A	1.62	5.56	10.25	18.56	25.57
3895	易方达安悦超短债债券F	1.62	3.48	6.51	12.20	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	平安惠金定开债C	4.39	6.77	11.88	19.74	28.46
1556	上银慧鑫利债券	1.48	6.77	11.54	-	11.75
1557	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
1558	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.76	35.83
1559	蜂巢丰颐债券C	5.14	6.76	10.21	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.45	10.93	14.81	18.66
1602	南方颐元定开债券发起	1.71	5.17	10.93	27.46	47.98
1603	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
1604	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69
1605	中银证券汇福定期开放债券	2.36	5.56	10.93	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	招商安心收益债券C	1.11	3.68	8.50	17.25	153.50
1242	博时富丰3个月定开债发起式	1.80	4.98	8.87	17.24	24.61
1243	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
1244	鑫元中短债A	1.98	4.16	8.85	17.23	19.46
1245	银河铭忆3个月定开债券	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
1011	富国景利纯债债券	2.37	5.73	10.94	18.90	38.30
1012	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
1013	招商招盛纯债C	1.41	4.34	8.02	14.80	38.24
1014	鹏扬淳优债券	2.21	6.26	11.91	-	38.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0878	1.0874	1.0878	1.0881	1.0878
累计净值(元)	1.3351	1.3347	1.3351	1.3354	1.3351

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