我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.27 |
0.57 |
0.14 |
0.30 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.36 |
0.68 |
0.06 |
0.42 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.84 |
24.48 |
26.18 |
26.43 |
26.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
204.97 |
91.15 |
74.52 |
115.33 |
71.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
68794.87 |
97847.07 |
372442.23 |
409779.61 |
355122.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68794.87 |
97847.07 |
372442.23 |
409779.61 |
355122.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.91 |
20.87 |
95.51 |
94.09 |
80.62 |
| 应付托管费(万元) |
5.64 |
6.96 |
31.84 |
31.36 |
26.87 |
| 资产总计(万元) |
68999.85 |
97938.22 |
375319.38 |
414595.84 |
361896.52 |
| 负债合计(万元) |
6999.99 |
13112.14 |
350.22 |
38167.78 |
44585.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
61999.86 |
84826.08 |
374969.16 |
376428.05 |
317311.07 |
| 未分配利润(万元) |
1081.95 |
2212.44 |
3397.00 |
4926.53 |
12567.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
308.17 |
304.11 |
20.04 |
1.62 |
8791.61 |
| 投资收益(万元) |
2462.20 |
1258.36 |
13143.36 |
6774.02 |
6114.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.02 |
204.17 |
-1760.49 |
-1200.45 |
235.48 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.03 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2851.44 |
1766.67 |
11411.08 |
5583.37 |
15141.44 |
| 管理人报酬(万元) |
382.49 |
259.38 |
1067.53 |
495.31 |
803.69 |
| 托管费(万元) |
127.50 |
86.46 |
355.84 |
165.10 |
267.90 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
10.04 |
20.22 |
10.79 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
768.04 |
465.01 |
2380.53 |
1189.55 |
2037.69 |
| 利润总额(万元) |
2083.40 |
1301.65 |
9030.55 |
4393.82 |
13103.75 |
| 净利润(万元) |
2083.40 |
1301.65 |
9030.55 |
4393.82 |
13103.75 |
