万家玖盛C(004465)_分红排行

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.14元	2023-09-15	1.36%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.07元	2022-12-09	0.68%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.08元	2022-09-21	0.78%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.20元	2022-06-17	1.94%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	0.21元	2022-03-23	2.00%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	0.15元	2021-06-25	1.51%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.12元	2021-04-30	1.16%
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	0.47元	2020-08-07	4.48%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.41元	2019-10-12	3.94%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.27元	2018-12-11	2.61%
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	0.25元	2018-03-06	2.42%

万家玖盛C自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	7年6个月	2.50元	3.99%
兴银聚丰债券	4	4年4个月	0.85元	2.05%
兴银朝阳	15	8年6个月	3.02元	2.00%
兴银长乐定开债	24	8年11个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	15	8年7个月	2.71元	1.74%
兴银汇逸定开债	8	4年10个月	1.37元	1.69%
兴银汇智定开债	6	3年11个月	0.92元	1.52%
兴银合丰债券A	5	4年9个月	0.76元	1.43%
兴银汇悦定开债	6	4年2个月	0.86元	1.42%
兴银汇泽87个月定开债券	8	3年5个月	1.16元	1.42%
兴银鑫日享短债A	4	4年9个月	0.52元	1.18%
兴银汇福定开债	13	5年2个月	1.59元	1.18%
兴银合盈债券A	13	5年3个月	1.50元	1.10%
兴银汇裕定开债	9	4年5个月	0.96元	1.06%
兴银长益三个月定开债	27	7年2个月	2.91元	1.06%
兴银长盈定开债	27	7年2个月	2.90元	1.05%
兴银合盈债券C	13	5年3个月	1.40元	1.03%
兴银汇泓一年定开债发起	7	2年3个月	0.68元	0.95%
兴银鑫日享短债C	4	4年9个月	0.41元	0.93%
兴银合盛定开债A	10	4年2个月	0.89元	0.88%
兴银合丰债券C	1	1年5个月	0.05元	0.50%
兴银瑞福定开债	0	54年5个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	天弘弘择短债A	0.01	0.23	0.65	1.32	0.86
1732	天弘弘择短债C	0.01	0.21	0.59	1.21	0.79
1733	天弘通享债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.36	0.82
1734	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.30	0.75	1.56	0.98
1735	天治鑫祥利率债债券C	0.01	0.38	0.89	1.85	-
1736	添富中债1-3年国开债A	0.01	0.24	0.98	2.15	1.26
1737	添富中债1-3年国开债C	0.01	0.23	0.95	2.09	1.22
1738	万家玖盛C	0.01	0.30	1.49	2.69	1.75
1739	万家年年恒荣A	0.01	0.21	0.97	1.77	1.17
1740	西部利得得尊债券A	0.01	0.82	1.89	3.01	1.95
1741	西部利得沣享债券A	0.01	0.29	1.32	2.89	1.90
1742	西部利得沣享债券C	0.01	0.27	1.29	2.83	1.85
1743	新华丰利债券C	0.01	0.14	9.59	8.48	8.62
1744	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.28	1.03	2.08	1.30
1745	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	1.03	0.56

截止日期：2024-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	上银慧鑫利债券	-0.03	0.30	1.44	2.85	2.05
3549	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.30	0.82	1.83	1.12
3550	天弘安利短债A	-0.02	0.30	0.84	1.66	1.13
3551	天弘合益A	-0.05	0.30	0.93	2.35	1.33
3552	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.30	0.75	1.56	0.98
3553	添富短债债券A	-0.01	0.30	0.82	1.64	1.12
3554	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.30	1.21	2.24	1.59
3555	万家玖盛C	0.01	0.30	1.49	2.69	1.75
3556	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
3557	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
3558	西部利得合享A	-0.06	0.30	1.05	2.48	1.54
3559	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.30	0.86	1.65	1.09
3560	信诚优质纯债债券C	-0.07	0.30	0.83	1.86	1.17
3561	兴华安惠纯债A	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
3562	兴银合丰债券A	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.07	0.60	1.49	3.45	2.16
1578	国投瑞银顺泓债券	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04
1579	华夏鼎英债券A	-0.09	0.33	1.49	4.19	2.50
1580	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.52	1.49	3.42	2.17
1581	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.04	0.46	1.49	3.33	2.04
1582	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.51	1.49	3.07	1.91
1583	平安惠安债券	-0.03	0.61	1.49	3.11	2.26
1584	万家玖盛C	0.01	0.30	1.49	2.69	1.75
1585	中海可转债债券C类	0.54	1.63	1.49	-6.13	-5.06
1586	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.59	1.48	2.86	1.89
1587	淳厚稳惠债券A	-0.12	0.66	1.48	2.93	2.01
1588	东方兴润债券C	-0.09	0.64	1.48	3.73	2.30
1589	东方永悦18个月定开债券C	-0.08	0.54	1.48	2.98	2.04
1590	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.18	1.48	2.79	2.04
1591	广发聚财信用债券B	0.17	0.78	1.48	0.43	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	大成景旭纯债债券A	-0.03	0.38	1.45	2.69	1.82
1513	东方红汇阳债券A	0.20	0.87	3.88	2.69	2.56
1514	东方红汇阳债券Z	0.20	0.87	3.88	2.69	2.57
1515	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.30	1.32	2.69	1.80
1516	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.13	0.41	1.07	2.69	1.47
1517	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.13	0.63	1.50	2.69	1.88
1518	天弘丰益债券发起C	-0.08	0.37	1.18	2.69	1.61
1519	万家玖盛C	0.01	0.30	1.49	2.69	1.75
1520	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	0.43	1.16	2.69	-
1521	兴银长益三个月定开债	-0.10	0.45	1.28	2.69	1.82
1522	永赢鼎利债券A	-0.13	0.50	1.35	2.69	1.96
1523	永赢凯利债券	-0.10	0.48	1.28	2.69	1.83
1524	招商招诚半年定开债发起式	-0.09	0.39	1.26	2.69	1.77
1525	招商招怡纯债A	-0.08	0.38	1.06	2.69	1.61
1526	中银丰实定期开放债券	-0.05	0.22	1.41	2.69	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平

1680	华富安华债券A	0.09	0.53	4.02	2.49	1.75
1681	华夏鼎通债券C	-0.05	0.41	1.32	2.62	1.75
1682	建信稳定鑫利债券A	-0.08	0.40	1.08	2.51	1.75
1683	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.10	0.44	1.18	2.44	1.75
1684	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75
1685	民生加银岁岁增利债券A	-0.13	0.08	1.18	2.62	1.75
1686	南方颐元定开债券发起	-0.09	0.52	1.32	3.95	1.75
1687	万家玖盛C	0.01	0.30	1.49	2.69	1.75
1688	西部利得聚享一年定开债券A	-0.12	0.47	1.20	2.71	1.75
1689	兴业天融债券	-0.05	0.31	1.30	2.76	1.75
1690	兴银汇悦定开债	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
1691	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
1692	中欧稳宁9个月债券C	0.23	0.89	3.28	2.50	1.75
1693	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
1694	中银转债增强债券B	0.59	2.56	8.68	0.76	1.75

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