万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0119 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3085

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
债券型名次	3883	4148	4299	4988	5319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
债券型名次	5354	3852	3866	3002	1115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02
3882	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
3883	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
3884	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
3885	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.04	0.95	-0.31	0.42
4147	同泰泰和三个月定开债C	-0.20	0.04	1.32	-0.38	-0.76
4148	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
4149	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4150	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06
4298	同泰中短债C	0.00	0.08	0.32	0.22	0.31
4299	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
4300	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.61	1.36
4301	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4987	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.01	0.18	-0.43	-0.18
4988	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
4989	英大安悦纯债债券A	-0.12	-0.07	0.42	-0.43	0.12
4990	博远增益纯债债券A	-0.12	-0.02	0.28	-0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83
5318	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
5319	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
5320	西部利得鑫泓增强债券C	0.09	0.74	-1.72	-1.20	-0.85
5321	永赢通益债券C	-0.02	-0.07	0.15	-0.45	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	华安中债7-10年国开债C	-0.83	9.18	14.51	27.14	26.66
5353	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
5354	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
5355	西部利得鑫泓增强债券C	-0.85	14.24	13.26	0.78	1.98
5356	永赢通益债券C	-0.85	1.47	2.64	15.02	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
3851	天治可转债增强债券A	1.66	4.84	7.25	2.16	53.04
3852	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
3853	兴银合盛定开债C	2.39	4.84	7.38	-	12.96
3854	永赢昌利债券C	0.70	4.84	9.52	16.18	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.72	4.71	7.70	-	10.06
3865	融通四季添利债券(LOF)A	0.52	3.46	7.70	24.86	97.15
3866	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
3867	新华聚利C	0.25	5.00	7.70	7.55	24.67
3868	银华信用双利债券A	5.12	8.94	7.70	7.08	95.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	鑫元瑞利定开债券	1.95	7.90	14.65	-	47.92
3001	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
3002	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
3003	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3004	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.40	7.77	10.82	16.98	35.21
1114	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	18.08	35.20
1115	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
1116	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	18.50	35.19
1117	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	15.25	35.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8237.60	16.00%
22国开08	50.00	5125.93	9.96%
24进出13	50.00	5001.12	9.72%
25附息国债11	50.00	4977.77	9.67%
23国开03	40.00	4170.68	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48487.50	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0117	1.0119	1.0125	1.0124	1.0125
累计净值(元)	1.3083	1.3085	1.3091	1.3090	1.3091

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