万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0162 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3128

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
债券型名次	3910	3002	4224	4274	4005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	3.95	7.97	-	35.77
债券型名次	5146	4386	3532	3099	1131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79
3909	万家玖盛A	0.00	0.13	0.41	0.90	0.47
3910	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
3911	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
3912	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	天弘信益C	0.01	0.12	0.57	1.17	0.56
3001	同泰中短债E	0.01	0.12	0.27	0.56	0.27
3002	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
3003	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.66	0.31
3004	万家鑫融纯债债券A	-0.02	0.12	0.57	1.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.35
4223	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.17	0.37	0.90	0.36
4224	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4225	西部利得合享A	0.08	0.08	0.37	1.00	0.40
4226	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	-0.24	0.09	0.80	0.21
4273	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.31	0.80	0.33
4274	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4275	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
4276	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
4004	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4005	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4006	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
4007	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.74	3.90	7.69	-	9.19
5145	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.73	3.12	6.54	-	9.67
5146	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
5147	华宝宝丰高等级债券C	0.72	2.57	5.12	10.75	19.32
5148	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.72	9.36	11.18	44.08	49.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	平安元福短债发起式C	1.72	3.95	7.14	-	8.39
4385	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.79	3.95	5.60	-	5.65
4386	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
4387	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
4388	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	交银稳安60天滚动持有债券C	1.59	3.61	7.97	-	8.22
3531	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
3532	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
3533	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
3534	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.50	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.80	14.11	-	49.08
3098	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
3099	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
3100	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
3101	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80
1130	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
1131	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
1132	天弘永利债券C	4.48	9.70	10.13	24.12	35.74
1133	富国可转债C	18.78	24.43	11.48	14.70	35.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8279.04	16.03%
25附息国债16	70.00	7032.30	13.61%
22国开08	50.00	5150.83	9.97%
24进出13	50.00	5029.16	9.73%
23国开03	40.00	4193.81	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48769.10	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0161	1.0162	1.0163	1.0162	1.0157
累计净值(元)	1.3127	1.3128	1.3129	1.3128	1.3123

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