万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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最新净值：1.036 0.001(0.12%)

累计净值：1.278

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：段博卿

2023-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85
债券型名次	478	1679	2046	2169	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.21	11.07	-	31.34
债券型名次	1825	2298	1399	1934	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	天弘优选债券	0.12	1.02	3.30	5.35	3.76
477	万家玖盛A	0.12	0.73	1.77	2.86	1.91
478	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85
479	新华鼎利债券A	0.12	0.90	1.76	3.03	2.00
480	新华鼎利债券C	0.12	0.87	1.66	2.83	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	融通通跃一年定开债券发起式	0.10	0.72	1.54	2.95	1.88
1678	上银慧恒收益增强债券A	-0.16	0.72	3.06	0.45	0.81
1679	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85
1680	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.72	1.83	3.24	2.11
1681	西部利得汇享债券A	-0.01	0.72	2.17	3.27	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	融通增鑫债券C	0.06	0.77	1.72	2.93	2.03
2045	泰康稳健增利债券C	0.04	0.73	1.72	2.68	1.60
2046	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85
2047	永赢华嘉信用债A	0.03	0.48	1.72	2.57	1.70
2048	永赢永益债券A	0.08	0.67	1.72	3.06	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.75	1.53	2.75	1.78
2168	天弘信益C	0.09	1.01	1.70	2.75	1.93
2169	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85
2170	兴全稳益定开债券	0.08	0.79	1.60	2.75	1.92
2171	兴银汇逸定开债	0.14	0.66	1.47	2.75	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	泰康安泓纯债一年定开债券	0.12	0.77	1.77	3.00	1.85
1839	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.79	1.45	3.39	1.85
1840	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85
1841	西部利得合享A	0.07	0.70	1.59	2.97	1.85
1842	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.60	1.42	2.84	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	融通通祺债券A	4.23	6.50	10.60	19.05	32.73
1824	万家1-3年政策性金融债C	4.23	6.81	10.82	18.18	17.95
1825	万家玖盛C	4.23	6.21	11.07	-	31.34
1826	兴业一年持有期债券A	4.23	7.34	0.00	-	8.76
1827	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.23	6.95	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	鹏华尊信3个月定开发起式债券	4.27	6.21	10.96	-	18.01
2297	浦银安盛普裕一年定开债券	4.09	6.21	0.00	-	6.34
2298	万家玖盛C	4.23	6.21	11.07	-	31.34
2299	鑫元增利定期开放	4.17	6.21	10.09	-	30.08
2300	工银1-3年农发债指数A	3.90	6.20	9.79	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	融通增享纯债债券A	4.95	7.41	11.07	-	15.55
1398	上银慧永利中短期债券A	4.49	7.37	11.07	-	12.85
1399	万家玖盛C	4.23	6.21	11.07	-	31.34
1400	永赢淳利债券	4.27	6.89	11.07	-	15.48
1401	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.12	6.84	11.06	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	鑫元瑞利定开债券	7.04	10.94	16.35	-	40.87
1933	万家玖盛A	4.44	6.65	11.76	-	32.69
1934	万家玖盛C	4.23	6.21	11.07	-	31.34
1935	鹏华永泽定期开放债券	3.46	4.31	9.46	-	33.07
1936	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.12	5.16	8.12	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	鹏华丰惠债券	3.74	6.59	10.73	19.33	31.36
942	中邮纯债聚利债券A	3.44	6.00	9.84	19.00	31.35
943	万家玖盛C	4.23	6.21	11.07	-	31.34
944	万家鑫丰纯债A	3.72	6.19	7.09	17.58	31.32
945	长安泓源纯债债券A	4.80	7.61	12.79	20.30	31.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	100.00	10163.44	16.15%
22进出03	90.00	9248.26	14.69%
21国开03	80.00	8207.38	13.04%
23国开02	80.00	8120.26	12.90%
20国开08	60.00	6199.95	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73073.97	116.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.035	1.033	1.032	1.031	1.029
累计净值(元)	1.277	1.275	1.274	1.273	1.271

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