万家玖盛C(004465)_最新动态

万家玖盛C004465WAN SHENG JIAJIU PURE DEBT 9 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3084

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家玖盛C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：周慧

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家玖盛C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
债券型名次	1646	2380	3969	5059	5340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
债券型名次	5158	3425	3525	1771	1099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.12	0.51	0.33	0.56
1645	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
1646	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
1647	万家鑫怡债券C	0.10	0.01	0.40	-0.13	-0.07
1648	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.00	1.26	-0.29	-0.61
2379	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
2381	万家鑫享纯债C	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
2382	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74
3968	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
3969	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
3970	兴业优债增利债券C	0.02	-0.05	0.30	0.26	0.45
3971	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	-0.13	0.26	-0.40	0.06
5058	江信汇福	0.14	-2.20	0.41	-0.40	-0.78
5059	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
5060	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	-0.21	0.18	-0.40	0.88
5061	长信利率债债券A	0.09	-0.17	0.21	-0.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家玖盛C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	格林泓泰三个月定开债C	-0.46	-0.78	-0.76	-1.31	-0.86
5339	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86
5340	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
5341	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
5342	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
5157	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
5158	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
5159	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76
5160	招商招享纯债C	0.36	0.00	0.00	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	融通增鑫债券C	1.17	5.62	9.95	-	9.85
3424	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
3425	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
3426	万家年年恒荣A	1.90	5.62	7.97	12.62	32.15
3427	永赢丰利债券A	1.47	5.62	11.04	19.09	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
3524	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
3525	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
3526	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3527	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88
1770	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.51	43.24
1771	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
1772	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
1773	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家玖盛C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
1098	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.98	6.63	10.55	16.38	35.19
1099	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
1100	鹏华丰盈债券	1.57	6.49	11.10	17.53	35.18
1101	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8237.60	16.00%
22国开08	50.00	5125.93	9.96%
24进出13	50.00	5001.12	9.72%
25附息国债11	50.00	4977.77	9.67%
23国开03	40.00	4170.68	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48487.50	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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标题：万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0113	1.0112	1.0109	1.0108	1.0104
累计净值(元)	1.3079	1.3078	1.3075	1.3074	1.3070

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