财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
280.71 |
-18.43 |
-3.68 |
-4175.86 |
-475.07 |
| 本期利润(万元) |
335.91 |
14.93 |
-12.63 |
-3459.85 |
46.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
558.84 |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5601.83 |
5173.44 |
5076.37 |
604.47 |
19273.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.28 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.05 |
1.96 |
27.15 |
44.55 |
935.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
5153.44 |
851.65 |
44828.82 |
224579.68 |
151809.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
919.99 |
131.23 |
7958.08 |
37993.77 |
29076.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
4233.45 |
720.43 |
36870.74 |
186585.92 |
122733.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
1.18 |
28.02 |
126.17 |
70.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.34 |
8.01 |
36.05 |
20.25 |
| 资产总计(万元) |
5225.21 |
917.05 |
46324.23 |
240067.05 |
158321.90 |
| 负债合计(万元) |
38.39 |
96.62 |
6165.85 |
35536.96 |
14826.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5186.83 |
820.43 |
40158.38 |
204530.09 |
143495.13 |
| 未分配利润(万元) |
559.90 |
78.78 |
3614.28 |
21612.10 |
19093.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
27.89 |
22.95 |
58.68 |
16.00 |
| 投资收益(万元) |
5.62 |
-3494.92 |
-4005.22 |
-1148.96 |
2950.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.47 |
594.99 |
786.57 |
-398.72 |
1064.18 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
7.01 |
6.98 |
16.30 |
5.22 |
| 收入合计(万元) |
38.33 |
-2865.03 |
-3188.72 |
-1472.69 |
4035.97 |
| 管理人报酬(万元) |
13.13 |
416.79 |
350.53 |
1059.68 |
309.68 |
| 托管费(万元) |
3.75 |
119.08 |
100.15 |
302.76 |
88.48 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
15.63 |
10.90 |
22.96 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
24.72 |
706.43 |
596.73 |
1889.70 |
544.18 |
| 利润总额(万元) |
13.61 |
-3571.46 |
-3785.45 |
-3362.39 |
3491.79 |
| 净利润(万元) |
13.61 |
-3571.46 |
-3785.45 |
-3362.39 |
3491.79 |
