万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.2111 -0.0017(-0.14%)

累计净值：1.3141

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.56亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	1.67	1.45	7.59	0.86
债券型名次	396	330	485	221	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.08	9.68	8.39	7.25	32.10
债券型名次	320	872	3236	3188	1332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	富国双债增强债券C	0.86	0.79	1.00	3.07	0.86
395	嘉实双利债券C	0.86	1.28	1.10	6.44	0.86
396	万家家瑞债券A	0.86	1.67	1.45	7.59	0.86
397	鑫元恒鑫收益增强C	0.86	1.73	0.49	5.07	0.86
398	广发恒悦债券A	0.85	1.17	0.97	5.00	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	安信聚利增强债券C	0.49	1.67	2.74	6.60	0.49
329	长信先优债券C	1.16	1.67	1.13	3.87	1.16
330	万家家瑞债券A	0.86	1.67	1.45	7.59	0.86
331	交银增利增强债券A	0.88	1.66	2.15	5.18	0.88
332	红土创新丰源中短债C	-0.03	1.65	1.96	2.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	中欧双利债券C	0.42	0.87	1.46	4.45	0.42
484	平安惠享纯债C	0.59	1.02	1.45	1.59	0.59
485	万家家瑞债券A	0.86	1.67	1.45	7.59	0.86
486	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
487	富国宝利增强债券	0.69	1.08	1.44	5.78	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	天弘多元收益A	1.20	1.74	4.05	7.67	1.20
220	西部利得稳健双利债券A	1.24	1.93	-0.28	7.66	1.24
221	万家家瑞债券A	0.86	1.67	1.45	7.59	0.86
222	交银强化回报C类	0.97	1.59	2.34	7.57	0.97
223	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
823	嘉实双利债券C	0.86	1.28	1.10	6.44	0.86
824	万家家瑞债券A	0.86	1.67	1.45	7.59	0.86
825	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
826	鑫元恒鑫收益增强C	0.86	1.73	0.49	5.07	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	中欧丰利债券A	9.12	18.05	17.22	-	15.23
319	汇添富双鑫添利债券A	9.10	18.20	16.63	17.50	59.80
320	万家家瑞债券A	9.08	9.68	8.39	7.25	32.10
321	易方达裕富债券C	9.08	16.86	14.34	15.58	25.49
322	华富安盈一年持有期债券A	9.03	14.88	7.44	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	西部利得得尊债券C	3.92	9.69	12.85	21.16	28.11
871	大成景兴信用债债券C	2.68	9.68	11.82	22.43	101.65
872	万家家瑞债券A	9.08	9.68	8.39	7.25	32.10
873	银河增利债券C	4.95	9.68	6.83	3.74	95.89
874	中邮睿泽一年持有债券C	2.79	9.66	6.34	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	汇添富彭博政金债1-3年A	0.47	5.41	8.39	-	12.27
3235	上银慧兴盈债券	0.59	5.41	8.39	-	14.87
3236	万家家瑞债券A	9.08	9.68	8.39	7.25	32.10
3237	永赢中债-1-3年政金债指数	0.29	5.30	8.39	15.19	21.73
3238	浙商惠盈纯债C	1.82	6.28	8.39	13.15	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.28	14.42
3187	鹏扬富利增强债券A	4.15	10.92	10.13	7.27	15.39
3188	万家家瑞债券A	9.08	9.68	8.39	7.25	32.10
3189	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.42	4.53	7.25	9.98
3190	新沃通利纯债A	-0.67	2.46	4.36	7.20	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	海富通鼎丰定开债券	1.25	5.92	10.13	18.58	32.11
1331	财通纯债债券A	1.57	6.25	12.59	13.66	32.10
1332	万家家瑞债券A	9.08	9.68	8.39	7.25	32.10
1333	永赢增益债券A	0.11	4.26	7.95	16.27	32.09
1334	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	12.00	32.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2128	1.2108	1.2072	1.2008	1.2019
累计净值(元)	1.3158	1.3138	1.3102	1.3038	1.3049

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