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最新净值:1.2247 0.0060(0.49%) 累计净值:1.3277 更新时间:2026-03-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 万家家瑞债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
| 基金经理:周慧 | 2022-06-22 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模:0.46亿元 | 2021-12-25 每10份派现金 0.6 元 | |
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万家家瑞债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.24 | -0.67 | 1.99 | 2.99 | 1.99 |
| 债券型名次 | 5135 | 4510 | 166 | 266 | 206 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.81 | 11.20 | 8.53 | 10.69 | 33.58 |
| 债券型名次 | 221 | 493 | 3061 | 2629 | 1277 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5133 | 融通增强收益债券C | -0.24 | -0.91 | 1.67 | 3.23 | 1.70 |
| 5134 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | -0.24 | -1.10 | 1.00 | 2.74 | 0.94 |
| 5135 | 万家家瑞债券A | -0.24 | -0.67 | 1.99 | 2.99 | 1.99 |
| 5136 | 万家家瑞债券C | -0.24 | -0.69 | 1.89 | 2.80 | 1.89 |
| 5137 | 银河增利债券C | -0.24 | -0.98 | 0.74 | -0.18 | 0.30 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4510 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4508 | 华夏鼎泓债券C | -0.10 | -0.67 | 0.77 | 0.86 | 0.79 |
| 4509 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | -0.19 | -0.67 | 0.70 | 0.88 | 0.81 |
| 4510 | 万家家瑞债券A | -0.24 | -0.67 | 1.99 | 2.99 | 1.99 |
| 4511 | 兴证全球兴益债券C | -0.11 | -0.67 | 2.04 | 2.47 | 2.02 |
| 4512 | 中银添利债券发起E | -0.17 | -0.67 | 0.12 | 0.99 | -0.13 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.28 | -7.46 | 8.21 | 10.00 | 5.85 |
| 万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 164 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | -0.42 | -1.09 | 1.99 | 2.68 | 1.98 |
| 165 | 鹏扬添利增强A | -0.19 | -1.58 | 1.99 | 2.60 | 2.02 |
| 166 | 万家家瑞债券A | -0.24 | -0.67 | 1.99 | 2.99 | 1.99 |
| 167 | 易方达丰华债券C | -0.12 | -2.43 | 1.99 | 2.23 | 1.93 |
| 168 | 中银转债增强债券A | 0.04 | -4.02 | 1.98 | 3.68 | 1.45 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 1.63 | -5.58 | 3.58 | 11.32 | 3.54 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 1.63 | -5.60 | 3.47 | 11.11 | 3.46 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 1.62 | -5.60 | 3.48 | 11.11 | 3.46 |
| 万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 266 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 264 | 西部利得汇逸债券A | -0.09 | -0.05 | 1.83 | 3.03 | 1.98 |
| 265 | 安信恒鑫增强债券C | -0.35 | -0.29 | 2.55 | 3.01 | 2.54 |
| 266 | 万家家瑞债券A | -0.24 | -0.67 | 1.99 | 2.99 | 1.99 |
| 267 | 光大保德信晟利债券C | 0.72 | -2.51 | 2.35 | 2.98 | 2.27 |
| 268 | 西部利得汇逸债券C | -0.10 | -0.07 | 1.80 | 2.98 | 1.95 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 海通鑫悦A | 0.09 | 0.40 | 3.43 | 5.52 | 8.59 |
| 4 | 海通鑫悦C | 0.08 | 0.36 | 3.32 | 5.31 | 8.20 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 204 | 海富通添鑫收益债券C | -0.07 | -0.54 | -0.58 | 3.91 | 1.99 |
| 205 | 海通安泰C | -0.02 | 0.23 | 0.17 | 1.49 | 1.99 |
| 206 | 万家家瑞债券A | -0.24 | -0.67 | 1.99 | 2.99 | 1.99 |
| 207 | 第一创业创享纯债 | 0.00 | -0.13 | 0.30 | 1.08 | 1.98 |
| 208 | 华富安享债券 | -0.46 | -2.95 | 2.12 | 3.66 | 1.98 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 招商安瑞进取债券 | 32.93 | 40.09 | 26.37 | 28.90 | 151.23 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 28.57 | 45.95 | 23.47 | 10.60 | 75.08 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 28.37 | 42.80 | 32.67 | 30.70 | 229.68 |
| 万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 219 | 兴全恒益债券A | 9.84 | 17.67 | 13.46 | 23.29 | 58.14 |
| 220 | 博时天颐债券C | 9.82 | 18.59 | 12.77 | 12.04 | 95.29 |
| 221 | 万家家瑞债券A | 9.81 | 11.20 | 8.53 | 10.69 | 33.58 |
| 222 | 中银双利债券A | 9.68 | 23.67 | 25.93 | 21.77 | 125.61 |
| 223 | 银华增强收益债券 | 9.66 | 19.91 | 16.51 | 20.95 | 149.76 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 19.68 | 47.90 | 35.28 | - | 174.36 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 491 | 国联安信心增长债券B | 11.55 | 11.20 | 13.47 | 14.33 | 59.52 |
| 492 | 国寿安保尊享债券C | 4.16 | 11.20 | 15.01 | 22.34 | 81.33 |
| 493 | 万家家瑞债券A | 9.81 | 11.20 | 8.53 | 10.69 | 33.58 |
| 494 | 易方达裕祥回报债券C | 5.41 | 11.20 | 14.37 | - | 14.22 |
| 495 | 蜂巢恒利债券C | 4.91 | 11.18 | 17.38 | 20.28 | 24.05 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 25.48 | 41.83 | 44.37 | 10.00 | 31.06 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 24.98 | 40.73 | 42.67 | 7.85 | 27.06 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 24.99 | 40.73 | 42.66 | 7.84 | 10.17 |
| 4 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3061 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3059 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2.90 | 5.58 | 8.53 | - | 9.11 |
| 3060 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.45 | 5.30 | 8.53 | - | 8.53 |
| 3061 | 万家家瑞债券A | 9.81 | 11.20 | 8.53 | 10.69 | 33.58 |
| 3062 | 信达月月盈30天持有债券 | 1.73 | 5.06 | 8.53 | - | 11.26 |
| 3063 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.88 | 4.82 | 8.52 | 16.44 | 37.41 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 18.52 | 35.83 | 30.26 | 81.27 | 90.70 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 18.09 | 34.71 | 28.73 | 77.65 | 82.80 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 25.41 | 40.02 | 36.40 | 65.29 | 143.21 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 24.91 | 38.90 | 34.76 | 62.02 | 88.87 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 20.99 | 34.95 | 23.26 | 56.11 | 97.45 |
| 万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2627 | 工银瑞益债券A | 1.00 | 2.85 | 5.31 | 10.73 | 11.14 |
| 2628 | 添富短债债券E | 1.28 | 3.15 | 5.79 | 10.73 | 11.07 |
| 2629 | 万家家瑞债券A | 9.81 | 11.20 | 8.53 | 10.69 | 33.58 |
| 2630 | 海富通中短债债券C | 2.04 | 4.16 | 7.79 | 10.66 | 13.40 |
| 2631 | 国泰民安增利债券C | 7.01 | 11.85 | 10.83 | 10.65 | 77.25 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.38 | 9.64 | 16.03 | 35.38 | 429.63 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 7.28 | 10.98 | 20.49 | 378.23 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 7.34 | 15.15 | 14.80 | 19.09 | 315.14 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 18.70 | 28.32 | 23.04 | 22.44 | 313.78 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.99 | 12.85 | 14.28 | 23.09 | 295.68 |
| 万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1275 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 2.21 | 5.35 | 9.47 | - | 33.60 |
| 1276 | 中邮纯债聚利债券C | 1.76 | 4.33 | 7.84 | 13.67 | 33.59 |
| 1277 | 万家家瑞债券A | 9.81 | 11.20 | 8.53 | 10.69 | 33.58 |
| 1278 | 招商招旺纯债A | 1.87 | 4.28 | 6.67 | 12.46 | 33.58 |
| 1279 | 博时富安3个月定开债发起式 | 1.92 | 4.79 | 9.83 | 15.91 | 33.57 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
