万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2008 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3038

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.56亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
债券型名次	5119	256	2044	212	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
债券型名次	328	1455	3362	2633	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	同泰泰和三个月定开债C	-0.20	0.04	1.32	-0.38	-0.76
5118	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
5119	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
5120	西部利得汇逸债券A	-0.20	1.00	0.80	4.23	5.64
5121	西部利得汇逸债券C	-0.20	0.99	0.78	4.19	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国泰君安君得盛债券A	0.09	1.14	2.19	2.09	2.17
255	汇添富双利债券A	-0.15	1.14	1.23	6.98	9.34
256	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
257	西部利得稳健双利债券A	-0.06	1.14	-1.50	7.05	14.95
258	易方达裕鑫债A	-0.09	1.14	-0.18	11.07	17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	天弘丰益债券发起C	-0.02	0.12	0.59	0.39	1.57
2043	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.59	0.70	1.49
2044	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
2045	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
2046	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华商稳健双利债券A	0.06	2.27	0.81	7.12	7.47
211	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	1.38	2.29	7.12	10.24
212	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
213	诺安双利债券发起	-0.04	1.61	2.32	7.10	6.97
214	西部利得稳健双利债券A	-0.06	1.14	-1.50	7.05	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
323	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
324	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
325	上银慧恒收益增强债券A	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66
326	中欧丰利债券A	-0.24	0.65	0.10	4.46	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	8.86	34.95
327	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95
328	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
329	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
330	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	东方臻选纯债债券A	1.60	7.29	15.31	29.57	41.48
1454	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	20.43	29.82
1455	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
1456	永赢匠心增利债券C	2.54	7.29	0.00	-	7.62
1457	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.37	7.28	10.81	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	人保安和定开	1.04	5.30	8.34	-	8.43
3361	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3362	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
3363	西部利得合享A	0.24	4.93	8.34	15.70	37.84
3364	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.98	4.90	8.34	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	7.99	15.86
2632	汇添富理财60天债券E	0.86	2.39	4.19	7.99	12.38
2633	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
2634	前海开源1-3年国开债C	1.09	2.83	5.05	7.92	12.00
2635	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.54	4.27	7.92	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	17.52	30.98
1395	鹏扬泓利债券A	4.41	10.58	10.46	15.15	30.98
1396	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	7.94	30.98
1397	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	20.17	30.97
1398	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2019	1.2021	1.2032	1.2018	1.2008
累计净值(元)	1.3049	1.3051	1.3062	1.3048	1.3038

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