万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.2410 0.0029(0.23%)

累计净值：1.3440

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.46亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
债券型名次	286	245	257	328	290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36
债券型名次	244	486	2650	2623	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	天弘多元增利债券C	0.23	1.28	2.11	4.24	2.47
285	万家集利债券发起式A	0.23	1.05	2.15	3.38	1.75
286	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
287	万家家瑞债券C	0.23	1.88	4.38	4.62	3.27
288	兴华安裕利率债C	0.23	0.41	0.09	-0.97	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	鑫元恒鑫收益增强C	0.17	1.92	3.75	4.52	2.67
244	华安强化收益债券B	0.01	1.91	3.26	6.31	2.32
245	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
246	易方达裕丰回报债券A	0.36	1.91	4.88	4.16	3.84
247	淳厚添益债券A	0.25	1.90	4.35	5.46	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	国联安添利增长债A	-0.06	2.15	4.48	5.65	3.96
256	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
257	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
258	长信利发债券	0.02	1.25	4.47	4.84	3.74
259	长信利丰债券A	-0.09	1.65	4.46	4.46	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	长信利发债券	0.02	1.25	4.47	4.84	3.74
327	汇添富6月红定期开放债券A	0.27	0.77	2.23	4.83	1.48
328	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
329	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
330	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.21	1.05	4.36	4.80	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	长信利富债券C	-0.51	0.22	5.41	5.40	3.36
289	大成元吉增利债券C	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
290	万家家瑞债券A	0.23	1.91	4.48	4.83	3.35
291	招商安华债券C	0.36	2.38	3.93	4.82	3.35
292	万家双利债券A	-0.22	1.02	4.69	6.46	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	光大保德信晟利债券A	11.58	27.19	19.33	33.18	42.66
243	景顺长城稳定收益债券A	11.57	29.63	20.78	28.49	76.94
244	万家家瑞债券A	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36
245	申万菱信汇元宝债券A	11.55	15.41	10.85	-	1.68
246	上银慧恒收益增强债券A	11.53	22.47	15.47	-	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.92	19.97
485	海富通一年定开债券C	5.31	13.37	15.81	-	41.72
486	万家家瑞债券A	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36
487	国富恒久信用债券C	7.79	13.35	14.79	19.66	74.96
488	平安添裕债券C	12.08	13.34	12.83	8.42	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	建信睿享纯债债券C	2.43	5.48	9.33	-	9.26
2649	平安惠添纯债	1.71	5.08	9.33	16.98	24.54
2650	万家家瑞债券A	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36
2651	博时臻选纯债债券A	1.59	5.14	9.32	17.02	35.08
2652	方正富邦富利纯债C	0.34	3.43	9.32	14.63	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	英大通盈纯债债券C	0.40	3.15	6.08	10.52	12.22
2622	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
2623	万家家瑞债券A	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36
2624	华夏鼎淳债券C	3.41	5.92	6.56	10.49	21.63
2625	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.46	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
1178	中银互利半年定期开放债券	5.09	9.30	18.90	-	35.37
1179	万家家瑞债券A	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36
1180	博时富和纯债债券	1.83	6.13	10.55	17.27	35.35
1181	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.99	5.08	8.73	-	35.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	13.98%
22国开10	10.00	1084.94	13.79%
22进出15	10.00	1032.60	13.13%
24农发13	10.00	1010.89	12.85%
25进出清发12	10.00	1005.55	12.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5233.80	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2381	1.2376	1.2355	1.2329	1.2267
累计净值(元)	1.3411	1.3406	1.3385	1.3359	1.3297

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