万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1888 -0.0024(-0.20%)

累计净值：1.2918

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.56亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
债券型名次	4087	4731	4940	235	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
债券型名次	361	2803	4365	3117	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	天弘招利短债C	0.02	0.12	0.40	0.77	1.33
4086	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
4087	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
4088	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.76	1.53
4089	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	国联安添益增长债券A	0.02	-0.49	0.26	0.48	4.06
4730	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
4731	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
4732	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.49	0.18	3.73	5.51
4733	中欧双利债券C	-0.29	-0.49	1.04	4.31	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
4939	太平丰润一年定开债券发起式	-0.25	-0.89	-0.01	1.84	2.66
4940	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
4941	银河银信添利债券A	0.11	-0.63	-0.01	1.30	3.10
4942	浙商惠南纯债	0.02	-0.05	-0.01	0.21	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
234	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.32	6.45	7.06
235	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
236	汇添富6月红定期开放债券C	-0.11	-0.04	1.70	6.39	6.89
237	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64
349	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
350	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
351	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62
352	信澳鑫益债券C	-0.13	-0.98	-1.40	2.08	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	宏利集利债券A	6.38	15.79	15.26	27.75	156.13
360	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
361	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
362	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
363	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
2802	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
2803	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
2804	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
2805	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.15	8.78	15.73	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	建信荣禧一年定期开放债券	1.47	3.92	6.51	12.46	15.08
4364	浦银安盛盛达纯债债券C	0.68	4.37	6.51	11.74	31.37
4365	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
4366	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08
4367	中邮睿泽一年持有债券A	1.01	7.90	6.50	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华润元大稳健债券A	2.05	7.18	7.09	8.63	16.77
3116	工银14天理财债券发起A	0.96	2.65	4.45	8.59	9.62
3117	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
3118	摩根强化回报债券B	1.47	5.14	3.93	8.53	62.89
3119	华宸稳健债券C	-6.75	-2.55	1.14	8.50	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
1467	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67
1468	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
1469	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64
1470	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1912	1.1909	1.1912	1.1886	1.1861
累计净值(元)	1.2942	1.2939	1.2942	1.2916	1.2891

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