万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A500ETF争霸，国泰基金跌出前三[2026-01-12]

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最新净值：1.2147 0.0036(0.30%)

累计净值：1.3177

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.56亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
债券型名次	392	350	459	229	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.46	9.86	8.64	7.26	32.49
债券型名次	317	855	3048	2656	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	广发恒悦债券C	1.16	1.80	0.95	5.28	1.16
391	广发恒悦债券E	1.16	1.82	1.00	5.39	1.16
392	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
393	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
394	博时宏观回报债券C	1.15	2.06	0.43	4.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	交银增利增强债券A	1.08	2.01	2.07	5.53	1.08
349	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
350	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
351	银华远景债券	1.13	2.00	1.31	6.57	1.13
352	嘉实稳怡债券	1.22	1.99	2.93	7.01	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
458	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.52	1.07	0.00
459	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
460	中银互利半年定期开放债券	0.59	1.12	1.52	2.73	0.59
461	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	景顺长城景盛双息收益债券A	0.96	1.94	2.44	7.96	0.96
228	嘉合磐通A	1.59	1.66	0.97	7.92	1.59
229	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
230	兴全恒益债券C	1.57	2.69	1.81	7.91	1.57
231	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.94	1.98	2.28	7.88	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	广发恒悦债券C	1.16	1.80	0.95	5.28	1.16
530	广发恒悦债券E	1.16	1.82	1.00	5.39	1.16
531	万家家瑞债券A	1.16	2.00	1.52	7.91	1.16
532	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
533	博时宏观回报债券C	1.15	2.06	0.43	4.88	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	易方达裕富债券C	9.50	17.06	14.36	15.43	25.81
316	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82
317	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.26	32.49
318	中海合嘉增强收益债券C	9.46	10.68	14.73	10.23	39.21
319	恒生前海恒裕债券C	9.45	14.35	21.61	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
854	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	9.87	14.09	28.62	31.92
855	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.26	32.49
856	建信收益增强债券C	4.03	9.84	7.99	6.56	107.32
857	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	鹏华丰瑞债券	0.64	4.37	8.64	14.75	35.44
3047	平安元和90天滚动持有短债A	1.54	4.56	8.64	-	10.54
3048	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.26	32.49
3049	招商添悦纯债C	-0.09	5.32	8.64	15.46	26.82
3050	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	南方吉元短债C	1.09	3.80	7.18	7.55	14.17
2655	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	7.42	27.53
2656	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.26	32.49
2657	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.24	9.98
2658	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1313	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.21	32.50
1314	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.26	32.49
1315	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.17	32.48
1316	广发汇元纯债定期开放债券	1.10	6.81	10.49	-	32.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	10.00	1027.39	18.10%
24农发13	10.00	1005.55	17.72%
25进出清发12	10.00	1000.56	17.63%
25国债06	3.30	333.70	5.88%
24国债24	2.60	261.07	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.51	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2111	1.2128	1.2108	1.2072	1.2008
累计净值(元)	1.3141	1.3158	1.3138	1.3102	1.3038

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