万家家瑞债券A(004571)_最新动态

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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累计净值：1.209

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

万家家瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周慧

2022-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.37亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.6 元

万家家瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.11	0.60	0.17	-1.16
债券型名次	95	4339	4179	5233	5262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.87	-2.27	-1.66	12.15	20.66
债券型名次	5312	5154	5188	1607	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	景顺长城景盈双利债券C	0.29	-0.94	1.67	3.43	2.31
94	前海开源弘丰债券A	0.29	1.24	2.15	4.46	3.89
95	万家家瑞债券A	0.29	0.11	0.60	0.17	-1.16
96	万家家瑞债券C	0.29	0.07	0.49	-0.04	-1.37
97	湘财鑫享债券C	0.29	-0.16	1.71	0.15	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	平安元盛超短债E	0.02	0.11	0.44	1.06	1.14
4338	泰康安悦纯债3月定开债券	0.02	0.11	0.61	2.46	2.57
4339	万家家瑞债券A	0.29	0.11	0.60	0.17	-1.16
4340	万家鑫丰纯债A	0.01	0.11	-0.19	0.63	0.92
4341	招商招丰纯债A	0.00	0.11	0.38	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	申万宏源灵通快利短债债券	0.03	0.21	0.60	1.38	1.55
4178	天弘增利短债A	0.03	0.21	0.60	1.52	1.66
4179	万家家瑞债券A	0.29	0.11	0.60	0.17	-1.16
4180	万家鑫悦纯债A	0.07	0.42	0.60	1.71	1.74
4181	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.21	0.60	1.78	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	中海合嘉增强收益债券A	-0.04	-1.30	0.01	0.18	0.15
5232	博时可转债ETF	-0.48	-2.94	-0.42	0.17	-0.95
5233	万家家瑞债券A	0.29	0.11	0.60	0.17	-1.16
5234	博时转债增强债券A	-0.65	-4.97	-0.82	0.16	-4.52
5235	富国双债增强债券A	-0.47	-1.45	0.80	0.16	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
万家家瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5261	天弘多元增利债券C	-0.29	-1.82	1.07	-0.04	-1.16
5262	万家家瑞债券A	0.29	0.11	0.60	0.17	-1.16
5263	光大保德信安祺债券A	-0.27	-1.08	0.84	0.21	-1.17
5264	景顺长城稳定收益债券A	-0.49	-1.36	2.33	1.10	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	太平丰和一年定开债券发起式	-3.82	-3.31	-5.77	-	-3.28
5311	银河通利债券(LOF)	-3.82	-5.70	-8.56	3.43	68.00
5312	万家家瑞债券A	-3.87	-2.27	-1.66	12.15	20.66
5313	宝盈鸿盛债券C	-3.94	-5.35	-0.53	-	-0.48
5314	永赢稳健增强债券A	-3.95	-5.34	0.00	-	-4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	富国丰利增强债券	-1.82	-2.22	0.87	16.00	24.15
5153	广发集益一年持有期债券A	-3.59	-2.27	0.00	-	-2.31
5154	万家家瑞债券A	-3.87	-2.27	-1.66	12.15	20.66
5155	华安稳定收益债券B	-0.85	-2.28	2.20	17.42	121.24
5156	嘉实稳盛债券	-1.74	-2.28	-4.28	5.09	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	易方达丰华债券C	0.97	-1.53	-1.62	33.07	34.58
5187	博时可转债ETF	-4.73	-6.68	-1.66	-	8.51
5188	万家家瑞债券A	-3.87	-2.27	-1.66	12.15	20.66
5189	永赢双利债券A	-1.51	-2.35	-1.70	13.33	30.26
5190	汇添富多元收益债券C	0.15	-0.24	-1.71	21.77	103.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	广发集裕债券C	-6.34	-8.35	-2.40	12.20	26.68
1606	招商中债1-5年进出口行C	3.72	4.50	5.34	12.16	14.03
1607	万家家瑞债券A	-3.87	-2.27	-1.66	12.15	20.66
1608	金元顺安沣楹债券	-2.45	-4.05	-3.55	12.12	23.08
1609	银河睿嘉债券C	2.20	4.32	7.20	12.10	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
万家家瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	国泰丰祺纯债债券A	4.33	7.59	11.05	18.17	20.67
1817	诺德汇盈一年定开	7.49	12.02	16.87	-	20.67
1818	万家家瑞债券A	-3.87	-2.27	-1.66	12.15	20.66
1819	浙商汇金聚鑫定开债	4.35	7.42	11.15	-	20.66
1820	南方华元A	3.95	6.69	10.96	18.89	20.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5160.41	5.44%
21中银投资MTN002	50.00	5079.09	5.35%
22山东港口MTN003	50.00	5077.00	5.35%
21越秀集团GN001(乡村振兴)	50.00	5059.71	5.33%
20国丰01	48.00	4964.66	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32907.67	34.68%
企业债	17088.32	18.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.103	1.103	1.106	1.103	1.103
累计净值(元)	1.206	1.206	1.209	1.206	1.206

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