万家家瑞债券A(004571)_规模评级

万家家瑞债券A004571WANJIA JIARUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.42	19.46	20.87	12.97	8.70	5.25	4.21
季度净申购	-90747.45	-12702.42	71412.25	38611.62	31158.48	9381.22	2135.39
总份额	85183.55	175931.00	188633.43	117221.18	78609.56	47451.08	38069.86
季度总申购份额	931.52	11633.74	83236.77	53060.39	35282.28	10636.79	2652.50
季度总赎回份额	91678.97	24336.16	11824.53	14448.77	4123.81	1255.57	517.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2216	广发汇荣三个月定开债券	9.52	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2217	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
2218	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2219	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
2220	宝盈增强收益债券A/B	9.44	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
2221	南方7-10年国开债E	9.44	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2222	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2223	汇安裕同纯债债券A	9.40	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2224	华安证券合赢三个月持有债券	9.39	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
2225	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
2226	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2227	万家鑫融纯债债券A	9.37	88654.25	0.10	0.10	0.01
2228	创金合信双季享6个月持有期C	9.32	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2229	华夏中短债债券C	9.31	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	中银添利债券发起C	11.77	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80
2213	广发汇承定期开放债券	10.32	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
2214	招商添盈纯债A	10.62	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
2215	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.38	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2216	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2217	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.95	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27
2218	华安证券合赢添利债券	8.60	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
2219	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2220	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
2221	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07
2222	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2223	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
2224	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2225	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2226	工银瑞信双利债券B	14.66	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平

3998	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.73	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
3999	华安乾煜债券发起式A	27.76	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
4000	广发集裕债券C	2.37	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
4001	景顺长城优信增利债券A	4.13	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
4002	万家鑫怡债券A	44.84	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
4003	博时富鸿金融债3个月定开债	25.38	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
4004	鹏华永益3个月定开债券	2.00	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
4005	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
4006	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
4007	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4008	工银瑞信双利债券A	63.61	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
4009	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
4010	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
4011	汇添富鑫荣纯债A	46.56	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
4012	长盛安鑫中短债A	38.08	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
2403	中银恒悦180天持有期债券C	2.06	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
2404	信诚稳鑫C	0.16	1478.54	-302.04	936.51	1238.55
2405	东方红30天滚动持有纯债A	1.03	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
2406	博时富融纯债债券	10.36	100365.06	648.16	934.49	286.34
2407	国富恒博63个月定期开放债券	82.03	807908.74	-	934.43	-
2408	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
2409	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2410	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86
2411	朱雀安鑫回报C	0.40	3417.32	681.82	918.32	236.50
2412	民生加银转债优选C	0.93	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
2413	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
2414	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.20	1869.67	-7038.61	908.93	7947.54
2415	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.38	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
2416	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家家瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
598	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
599	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
600	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
601	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
602	兴银鑫日享短债A	64.56	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
603	华夏鼎利债券C	1.39	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
604	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
605	华安信用四季红债券A	17.98	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
606	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
607	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
608	中邮稳定收益债券型A	35.62	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
609	华商瑞丰短债债券A	23.15	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
610	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.05	0.00	90724.69	90724.69
611	汇添富可转换债券A	36.34	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1571

1119866.3500

99.75%

0.25%

2023-06-30

196

5980672.3300

99.65%

0.35%

2022-12-31

142

3341625.2300

99.48%

0.52%

2022-06-30

150

2395631.5700

99.12%

0.88%

2021-12-31

143

1760242.3500

98.71%

1.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1571	1119866.3500	175495.65	99.75	435.35	0.25
2023-06-30	196	5980672.3300	116815.01	99.65	406.17	0.35
2022-12-31	142	3341625.2300	47203.45	99.48	247.63	0.52
2022-06-30	150	2395631.5700	35619.88	99.12	314.60	0.88
2021-12-31	143	1760242.3500	24846.64	98.71	324.82	1.29

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