我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94683.55 99.73%
银行存款和结算备付金 226.53 0.24%
其他资产 29.45 0.03%
资产总值:94939.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 100.00 10150.32 12.71%
22进出03 90.00 9248.26 11.58%
20农发05 90.00 9218.78 11.54%
22国开07 80.00 8130.75 10.18%
20国开08 60.00 6199.95 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94683.55 118.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%