万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.0016 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2912

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
债券型名次	4616	4579	4645	4191	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.28	8.27	15.41	21.83
债券型名次	4727	3266	3325	1903	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.10	0.12	0.47	0.18	-0.10
4615	万家1-3年政策性金融债A	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10
4616	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4617	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10
4618	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	泰康安欣纯债债券C	-0.14	0.04	0.30	-0.37	-0.14
4578	泰信汇盈债券C	-0.05	0.04	0.16	0.22	-0.05
4579	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4580	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4581	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	天弘庆享A	-0.25	-0.09	0.25	-0.70	-0.25
4644	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4645	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4646	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4647	新华聚利C	-0.10	-0.02	0.25	-0.14	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	融通通祺债券A	0.01	0.10	0.42	-0.08	0.01
4190	天弘合益C	0.01	0.17	0.12	-0.08	0.01
4191	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4192	兴业添利债券	-0.06	0.16	0.66	-0.08	-0.06
4193	中银证券汇兴定期开放债券	-0.07	0.15	0.89	-0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.10	0.12	0.47	0.18	-0.10
4580	万家1-3年政策性金融债A	-0.10	0.07	0.31	0.03	-0.10
4581	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4582	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10
4583	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	鹏扬淳享债券C	0.07	5.57	8.62	16.25	23.64
4726	上银慧鑫利债券	0.07	7.96	11.25	-	11.38
4727	万家1-3年政策性金融债C	0.07	5.28	8.27	15.41	21.83
4728	万家鑫享纯债C	0.07	5.61	8.49	16.52	33.68
4729	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	6.14	9.56	17.36	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	平安元悦60天滚动持有短债C	1.38	5.28	8.04	-	9.00
3265	太平恒睿纯债	1.48	5.28	8.48	14.40	15.03
3266	万家1-3年政策性金融债C	0.07	5.28	8.27	15.41	21.83
3267	易方达投资级信用债债券C	0.93	5.28	9.76	16.82	71.80
3268	永赢浩益一年定开债券发起	0.70	5.28	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	申万菱信稳益宝债券C	2.02	6.05	8.27	-	1.06
3324	天弘成享一年定开	-1.66	5.30	8.27	15.29	17.12
3325	万家1-3年政策性金融债C	0.07	5.28	8.27	15.41	21.83
3326	中信建投景信债券C	-0.37	3.36	8.27	-	6.40
3327	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	15.70	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	方正富邦富利纯债A	-1.68	4.18	9.02	15.41	23.41
1902	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	5.67	8.72	15.41	16.23
1903	万家1-3年政策性金融债C	0.07	5.28	8.27	15.41	21.83
1904	招商添悦纯债C	-0.32	5.30	8.54	15.41	26.72
1905	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.78	5.66	8.90	15.40	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.47	5.40	8.55	14.98	21.84
2244	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
2245	万家1-3年政策性金融债C	0.07	5.28	8.27	15.41	21.83
2246	圆信永丰瑞丰	4.38	8.84	13.30	-	21.83
2247	中银证券安誉债券A	0.70	4.73	6.95	10.98	21.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0018	1.0025	1.0026	1.0024	1.0025
累计净值(元)	1.2914	1.2921	1.2922	1.2920	1.2921

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