万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2964

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
债券型名次	4301	1917	4171	4204	4004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
债券型名次	4828	3778	3069	1642	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.18	0.52	1.30	0.55
4300	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
4301	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4302	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71
4303	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.16	0.52	1.23	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.51	1.08	0.48
1916	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
1917	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
1918	万家家享中短债A	0.01	0.17	0.51	1.01	0.47
1919	万家家享中短债D	0.02	0.17	0.50	1.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	天弘增益回报债券发起式D	-0.39	-1.02	0.38	0.96	0.14
4170	天弘中债1-3年国开债A	-0.01	0.19	0.38	0.98	0.39
4171	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4172	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34
4173	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	鹏华稳健增利债券A	-0.09	-0.96	0.35	0.82	0.62
4203	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.49	0.82	0.45
4204	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4205	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.43	0.82	0.38
4206	易方达安和中短债债券C	0.01	0.14	0.42	0.82	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42
4003	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
4004	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4005	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4006	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4827	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4828	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
4829	银河丰泰3个月定开债券	1.21	3.74	7.95	-	23.68
4830	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	5.04	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
3777	添富AAA级信用纯债C	1.79	4.46	8.90	15.40	23.42
3778	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
3779	新华利率债E	1.04	4.46	7.17	-	7.61
3780	兴业90天滚动持有中短债A	2.01	4.46	7.93	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	鹏扬泓利债券A	3.46	9.98	8.52	12.41	30.62
3068	泰信汇盈债券C	2.20	5.14	8.52	-	11.64
3069	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
3070	易方达富华纯债债券C	1.54	4.10	8.52	15.43	15.91
3071	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	交银丰润收益债券A	1.49	4.70	8.44	15.65	52.48
1641	工银增强收益债券A	2.82	5.81	5.89	15.64	178.70
1642	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
1643	中融恒安纯债A	1.42	8.07	10.53	15.64	16.83
1644	博时民丰纯债债券A	1.94	5.30	9.26	15.63	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47
2252	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
2253	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
2254	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46
2255	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.54	4.67	8.56	14.81	22.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6181.00	26.19%
23国开03	40.00	4193.81	17.77%
22国开03	40.00	4139.52	17.54%
22农发02	30.00	3109.26	13.17%
24进出03	20.00	2039.28	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25973.60	110.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0068	1.0069	1.0069	1.0069	1.0065
累计净值(元)	1.2964	1.2965	1.2965	1.2965	1.2961

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