万家1-3年政策性金融债C(003521)_最新动态

万家1-3年政策性金融债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.257

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政策性金融债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：段博卿

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.17亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政策性金融债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.41	1.44	2.68	1.70
债券型名次	4319	3387	2168	1869	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.58	10.72	18.04	17.74
债券型名次	2000	1819	1497	1177	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家1-3年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	申万菱信安泰景利纯债	-0.12	0.43	1.25	2.36	-
4318	天弘京津冀C	-0.12	0.52	1.13	2.29	1.44
4319	万家1-3年政策性金融债C	-0.12	0.41	1.44	2.68	1.70
4320	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.12	0.45	1.48	2.36	1.63
4321	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.12	0.44	1.45	2.31	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
万家1-3年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	尚正臻元债券	0.01	0.41	1.19	3.13	-
3386	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.02	0.41	1.07	2.17	1.39
3387	万家1-3年政策性金融债C	-0.12	0.41	1.44	2.68	1.70
3388	万家集利债券发起式A	-0.30	0.41	2.42	2.34	-
3389	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.07	0.41	1.42	2.71	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家1-3年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	天弘同利债券(LOF)D	0.00	0.45	1.44	2.71	1.82
2167	天弘同利债券(LOF)E	0.00	0.48	1.44	2.82	1.86
2168	万家1-3年政策性金融债C	-0.12	0.41	1.44	2.68	1.70
2169	西部利得汇盈债券A	-0.05	0.55	1.44	3.24	2.07
2170	兴银合丰债券A	-0.17	0.55	1.44	2.55	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
万家1-3年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	诺安鑫享定开发起式债券	-0.11	0.66	1.45	2.68	1.73
1868	平安元丰中短债债券A	-0.04	0.57	1.37	2.68	1.73
1869	万家1-3年政策性金融债C	-0.12	0.41	1.44	2.68	1.70
1870	万家鑫瑞纯债A	-0.18	0.62	1.40	2.68	1.79
1871	兴业中证银行50金融债指数C	-0.16	0.60	1.47	2.68	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家1-3年政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	天风六个月滚动债A	-0.02	0.39	1.16	3.13	1.70
1924	天弘齐享债券发起A	-0.49	0.35	1.50	2.98	1.70
1925	万家1-3年政策性金融债C	-0.12	0.41	1.44	2.68	1.70
1926	万家鑫橙纯债债券C	-0.19	0.43	1.45	2.58	1.70
1927	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.43	1.32	2.50	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
万家1-3年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	南方创利3个月定开债券发起	3.93	6.54	11.03	-	13.79
1999	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.93	6.18	0.00	-	7.48
2000	万家1-3年政策性金融债C	3.93	6.58	10.72	18.04	17.74
2001	西部利得合享A	3.93	6.32	10.84	19.88	33.46
2002	信澳汇享三个月定开债券A	3.93	0.00	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
万家1-3年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	方正富邦恒利A	4.53	6.58	9.73	-	11.62
1818	山证超短债基金A	3.26	6.58	11.21	20.31	21.50
1819	万家1-3年政策性金融债C	3.93	6.58	10.72	18.04	17.74
1820	国寿安保尊荣中短债债券A	4.19	6.57	10.74	18.38	19.18
1821	国寿安保尊享债券C	3.77	6.57	10.38	16.19	64.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
万家1-3年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.02	6.35	10.72	-	12.73
1496	山证裕利定开债发起式	4.15	6.86	10.72	18.27	30.96
1497	万家1-3年政策性金融债C	3.93	6.58	10.72	18.04	17.74
1498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.73	6.50	10.71	18.74	26.50
1499	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.13	6.37	10.71	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
万家1-3年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.00	5.48	8.96	18.05	31.76
1176	华夏稳定双利债券C	5.09	7.67	12.83	18.04	176.11
1177	万家1-3年政策性金融债C	3.93	6.58	10.72	18.04	17.74
1178	招商招裕纯债C	4.69	8.50	12.78	18.04	27.72
1179	宝盈安泰短债债券A	3.66	5.50	10.42	18.03	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
万家1-3年政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	前海开源鼎瑞债券C	3.15	3.33	-0.13	11.40	17.76
2036	中银证券安誉债券C	3.24	3.22	6.83	13.60	17.76
2037	万家1-3年政策性金融债C	3.93	6.58	10.72	18.04	17.74
2038	国寿安保尊耀纯债债券A	2.53	5.19	10.58	-	17.73
2039	金信民达纯债C	1.34	6.33	14.06	-	17.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10150.32	12.71%
22进出03	90.00	9248.26	11.58%
20农发05	90.00	9218.78	11.54%
22国开07	80.00	8130.75	10.18%
20国开08	60.00	6199.95	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94683.55	118.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.027	1.026	1.028	1.027	1.026
累计净值(元)	1.258	1.258	1.259	1.258	1.258

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