万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0025 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2921

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
债券型名次	4550	4110	4395	4140	4691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
债券型名次	4709	3207	3305	1518	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.14	0.43	0.13	-0.01
4549	添富鑫泽定开债A	-0.01	0.13	0.23	-0.61	-0.01
4550	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4551	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
4552	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
4109	添富鑫泽定开债A	-0.01	0.13	0.23	-0.61	-0.01
4110	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4111	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02
4112	西部利得汇盈债券C	0.01	0.13	0.69	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
4394	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
4395	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4396	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
4397	万家玖盛A	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.29	0.56	0.01	0.05
4139	融通债券A/B	0.02	0.22	0.48	0.01	0.02
4140	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4141	信澳安盛纯债	-0.01	0.14	0.48	0.01	-0.01
4142	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.14	0.43	0.13	-0.01
4690	添富鑫泽定开债A	-0.01	0.13	0.23	-0.61	-0.01
4691	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4692	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
4693	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	南方旭元A	0.11	6.14	9.86	19.65	24.34
4708	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
4709	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
4710	万家鑫融纯债债券A	0.11	7.72	12.16	-	12.26
4711	招商金融债3个月定开债	0.11	5.85	9.03	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
3206	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.37	9.65	16.33	17.10
3207	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
3208	银华安盈短债债券A	1.53	5.37	8.05	13.96	20.68
3209	英大安悦纯债债券C	-0.46	5.37	7.85	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	宏利纯利债券A	0.87	5.08	8.30	16.22	34.29
3304	泰信债券增强收益C	-0.34	3.26	8.30	17.04	69.08
3305	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
3306	万家双利债券C	6.58	11.05	8.30	-	5.11
3307	博时裕达纯债	-0.52	4.07	8.29	14.96	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
1517	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76
1518	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
1519	博时民泽纯债债券	0.87	5.70	9.11	15.59	32.46
1520	广发央企80债券指数A	1.05	4.93	8.37	15.59	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	民生加银兴盈债券	1.06	6.40	9.80	16.35	21.94
2233	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
2234	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
2235	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
2236	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	90.00	9267.30	24.41%
22国开08	60.00	6151.11	16.20%
23国开03	50.00	5213.35	13.73%
24国开02	50.00	5130.23	13.51%
23进出13	30.00	3100.13	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39214.68	103.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0026	1.0024	1.0025	1.0030	1.0029
累计净值(元)	1.2922	1.2920	1.2921	1.2926	1.2925

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