万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.0128 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3024

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.79	1.09	1.02
债券型名次	3024	1360	2426	3485	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.36	8.05	15.29	23.19
债券型名次	4549	3775	3431	1701	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	添富鑫泽定开债A	0.03	0.25	0.71	0.92	1.03
3023	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.33	0.84	1.19	1.09
3024	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.32	0.79	1.09	1.02
3025	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.30	0.86	1.26	1.17
3026	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.28	0.82	1.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	天弘合利债券发起A	0.04	0.32	0.99	1.59	1.49
1359	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
1360	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.32	0.79	1.09	1.02
1361	万家鑫悦纯债C	0.04	0.32	0.95	1.32	1.35
1362	兴华安惠纯债C	0.06	0.32	0.94	0.43	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	天弘荣享	0.04	0.34	0.79	1.31	1.10
2425	天弘睿选利率债发起式C	0.02	0.25	0.79	0.83	1.14
2426	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.32	0.79	1.09	1.02
2427	万家年年恒荣A	0.03	0.31	0.79	1.19	1.10
2428	信澳鑫享债券C	0.25	0.30	0.79	2.02	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	申万菱信可转债债券C	0.09	-4.30	-9.49	1.09	-1.75
3484	天弘齐享债券发起A	0.02	0.22	0.73	1.09	1.07
3485	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.32	0.79	1.09	1.02
3486	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3487	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.19	0.59	1.09	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	天弘齐享债券发起C	0.02	0.20	0.69	1.04	1.02
3605	天弘添利债券(LOF)C	0.01	-0.31	-0.85	0.96	1.02
3606	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.32	0.79	1.09	1.02
3607	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
3608	兴银中短债A	0.02	0.19	0.69	1.10	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
4548	鹏华双季享180天持有期债券A	1.29	3.45	6.29	-	11.62
4549	万家1-3年政策性金融债C	1.29	4.36	8.05	15.29	23.19
4550	万家鑫融纯债债券C	1.29	4.30	9.96	-	12.11
4551	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.06	5.41	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.36	7.77	-	9.44
3774	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.34	4.36	7.89	-	12.08
3775	万家1-3年政策性金融债C	1.29	4.36	8.05	15.29	23.19
3776	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.34	4.36	8.30	-	14.51
3777	兴业优债增利债券C	2.02	4.36	7.10	13.45	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	浦银中短债A	1.96	4.37	8.05	14.09	24.65
3430	添富鑫盛定开债A	2.04	4.37	8.05	14.99	32.96
3431	万家1-3年政策性金融债C	1.29	4.36	8.05	15.29	23.19
3432	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.48	4.65	8.05	-	13.43
3433	永赢月月享30天持有期短债A	1.80	4.06	8.05	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	博时中债1-3政金债指数A	1.70	5.11	8.79	15.30	23.43
1700	富国可转债C	25.47	26.91	21.68	15.30	42.63
1701	万家1-3年政策性金融债C	1.29	4.36	8.05	15.29	23.19
1702	信诚景瑞A	1.03	6.49	9.90	15.29	38.21
1703	海富通瑞合纯债	3.19	6.53	10.21	15.28	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	中金新元6个月定开债A	-0.59	3.24	6.58	-	23.21
2266	安信永盛定开债券	1.03	3.06	5.45	11.27	23.20
2267	万家1-3年政策性金融债C	1.29	4.36	8.05	15.29	23.19
2268	博时富汇3个月定开债发起式	1.64	4.20	8.96	16.72	23.17
2269	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.15	5.82	11.59	23.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7250.59	31.11%
23国开03	40.00	4109.93	17.63%
24农发13	30.00	3049.88	13.09%
24进出13	30.00	3034.95	13.02%
25国开02	20.00	2027.05	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27851.35	119.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0125	1.0125	1.0126	1.0125	1.0122
累计净值(元)	1.3021	1.3021	1.3022	1.3021	1.3018

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