万家1-3年政金债纯债C(003521)_最新动态

万家1-3年政金债纯债C003521WANJIA 1-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0054 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2950

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家1-3年政金债纯债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：段博卿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

万家1-3年政金债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
债券型名次	2114	3686	4306	4654	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.61	8.66	15.89	22.29
债券型名次	4842	3665	3183	1628	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
2113	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
2114	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
2115	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2116	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.46	0.87	0.41
3685	添富鑫泽定开债A	0.01	0.18	0.30	0.32	0.31
3686	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
3687	万家玖盛C	0.07	0.18	0.38	0.41	0.31
3688	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4305	太平恒泽63个月定开	0.01	0.12	0.39	0.80	0.26
4306	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
4307	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
4308	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.16
4653	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4654	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
4655	英大通佑一年定开债券	0.09	0.25	0.50	0.55	0.52
4656	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.21	0.55	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家1-3年政金债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.40	0.77	0.28
4654	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.12	0.28	0.63	0.28
4655	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
4656	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
4657	信澳优享债券C	0.05	0.15	0.35	0.72	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	交银丰润收益债券A	1.09	4.68	8.61	15.78	52.24
4841	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.09	5.34	8.26	-	8.48
4842	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.61	8.66	15.89	22.29
4843	西部利得合享A	1.09	4.16	8.47	15.63	38.23
4844	银河丰泰3个月定开债券	1.09	3.81	8.09	-	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	华安鼎盈一年定开债发起式	1.75	4.61	8.74	-	8.73
3664	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	-	47.65
3665	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.61	8.66	15.89	22.29
3666	新华聚利C	1.28	4.61	8.27	7.80	25.16
3667	银华安盈短债债券D	2.10	4.61	8.09	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.40	4.74	8.66	14.88	22.22
3182	太平恒睿纯债	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
3183	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.61	8.66	15.89	22.29
3184	浙商丰裕纯债C	2.19	5.66	8.66	15.78	18.79
3185	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.27	8.65	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.68	5.28	9.41	15.90	25.14
1627	汇安嘉源纯债债券	1.95	4.60	10.82	15.90	34.59
1628	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.61	8.66	15.89	22.29
1629	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.35	5.19	9.41	15.88	16.85
1630	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.75	8.51	15.87	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家1-3年政金债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	融通增享纯债债券A	3.04	6.92	12.16	18.18	22.30
2287	鹏华丰诚债券C	4.83	9.34	12.51	20.98	22.29
2288	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.61	8.66	15.89	22.29
2289	中银信用增利债券C	4.95	10.51	14.96	21.12	22.29
2290	西部利得聚利6个月定开债券C	1.22	4.72	8.93	16.21	22.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6181.00	26.19%
23国开03	40.00	4193.81	17.77%
22国开03	40.00	4139.52	17.54%
22农发02	30.00	3109.26	13.17%
24进出03	20.00	2039.28	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25973.60	110.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0048	1.0046	1.0049	1.0051	1.0048
累计净值(元)	1.2944	1.2942	1.2945	1.2947	1.2944

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