财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.09 |
54.56 |
31.90 |
99.75 |
11.28 |
| 本期利润(万元) |
-6.38 |
-13.11 |
-39.19 |
124.32 |
4.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
173.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2003.62 |
3126.48 |
4583.72 |
8600.80 |
1004.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.34 |
344.18 |
74.99 |
85.30 |
74.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
50517.36 |
59979.40 |
105448.99 |
66631.37 |
73439.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50517.36 |
59979.40 |
105448.99 |
66631.37 |
73439.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.40 |
11.77 |
19.83 |
14.88 |
15.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
3.92 |
6.61 |
4.96 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
50602.64 |
60610.32 |
105580.58 |
66745.39 |
73700.76 |
| 负债合计(万元) |
9206.85 |
10114.70 |
27763.19 |
8141.87 |
9743.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
41395.78 |
50495.62 |
77817.39 |
58603.52 |
63957.06 |
| 未分配利润(万元) |
367.46 |
1308.49 |
739.20 |
812.70 |
832.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
2.24 |
0.62 |
11.41 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
651.08 |
3415.03 |
1815.55 |
1970.99 |
1072.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.55 |
222.77 |
279.88 |
240.78 |
217.40 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
2.01 |
0.65 |
2.10 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
224.43 |
3642.06 |
2096.71 |
2225.28 |
1301.57 |
| 管理人报酬(万元) |
68.14 |
189.70 |
108.00 |
180.14 |
90.61 |
| 托管费(万元) |
22.71 |
63.23 |
36.00 |
60.05 |
30.20 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
19.38 |
9.78 |
19.86 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
168.82 |
509.89 |
300.53 |
420.97 |
198.29 |
| 利润总额(万元) |
55.61 |
3132.16 |
1796.18 |
1804.31 |
1103.28 |
| 净利润(万元) |
55.61 |
3132.16 |
1796.18 |
1804.31 |
1103.28 |
