我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.76 |
17.63 |
7.67 |
1.69 |
0.89 |
| 本期利润(万元) |
22.79 |
20.04 |
3.42 |
3.41 |
0.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1719.72 |
1551.98 |
1537.22 |
1486.84 |
198.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
85.30 |
74.56 |
219.92 |
97.17 |
118.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
66631.37 |
73439.33 |
61473.74 |
74657.98 |
146263.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66631.37 |
73439.33 |
61473.74 |
74657.98 |
146263.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.88 |
15.57 |
15.25 |
16.50 |
22.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
5.19 |
5.08 |
5.50 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
66745.39 |
73700.76 |
61762.65 |
74762.64 |
149653.50 |
| 负债合计(万元) |
8141.87 |
9743.70 |
1230.08 |
8295.53 |
18552.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
58603.52 |
63957.06 |
60532.57 |
66467.11 |
131101.01 |
| 未分配利润(万元) |
812.70 |
832.36 |
627.41 |
627.42 |
1626.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.41 |
10.10 |
11.10 |
8.34 |
2819.58 |
| 投资收益(万元) |
1970.99 |
1072.18 |
2860.78 |
1622.89 |
2140.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240.78 |
217.40 |
-257.64 |
-181.40 |
-527.73 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
1.90 |
0.86 |
0.49 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
2225.28 |
1301.57 |
2615.09 |
1450.31 |
4432.11 |
| 管理人报酬(万元) |
180.14 |
90.61 |
237.75 |
143.98 |
288.70 |
| 托管费(万元) |
60.05 |
30.20 |
79.25 |
47.99 |
96.23 |
| 其它费用(万元) |
19.86 |
10.42 |
20.72 |
11.00 |
20.71 |
| 费用合计(万元) |
420.97 |
198.29 |
504.26 |
301.91 |
660.98 |
| 利润总额(万元) |
1804.31 |
1103.28 |
2110.83 |
1148.39 |
3771.13 |
| 净利润(万元) |
1804.31 |
1103.28 |
2110.83 |
1148.39 |
3771.13 |
