资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131435.14 99.75%
银行存款和结算备付金 327.83 0.25%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:131763.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD016 100.00 9943.71 9.81%
25浦发银行CD024 100.00 9945.21 9.81%
24津城建MTN004 80.00 8174.46 8.07%
25环球02 60.00 6070.62 5.99%
25滨建投CP001 50.00 5057.06 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24729.47 24.40%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%