万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0143 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1422

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
债券型名次	1981	3697	4058	1916	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.48	5.90	-	15.12
债券型名次	2980	5032	4597	3155	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	同泰恒利纯债A	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
1980	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1981	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
1982	万家民安增利12个月定开债C	0.04	0.12	0.27	0.47	0.04
1983	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
3696	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
3697	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
3698	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
3699	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02
4057	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01
4058	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
4059	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
4060	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
1915	天弘安利短债C	0.03	0.10	0.45	0.69	0.03
1916	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
1917	西部利得沣泰债券A	0.04	0.20	0.55	0.69	0.04
1918	西部利得沣泰债券C	0.04	0.20	0.55	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
2422	同泰恒利纯债A	0.04	0.38	0.53	0.20	0.04
2423	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.15	0.39	0.69	0.04
2424	万家民安增利12个月定开债C	0.04	0.12	0.27	0.47	0.04
2425	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	太平恒久纯债	1.22	6.94	11.26	16.61	17.20
2979	天弘兴享一年定开	1.22	5.46	10.89	-	19.52
2980	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.48	5.90	-	15.12
2981	信澳安益纯债债券	1.22	4.44	9.41	15.95	27.53
2982	易方达安和中短债债券C	1.22	4.32	7.62	12.82	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	浦银普瑞C	0.58	3.48	5.74	11.42	17.08
5031	融通四季添利债券(LOF)A	0.37	3.48	7.55	24.82	97.29
5032	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.48	5.90	-	15.12
5033	招商招丰纯债C	1.28	3.48	6.23	-	11.51
5034	招商招旺纯债A	0.42	3.48	6.04	12.36	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	工银增强收益债券B	1.55	6.98	5.90	13.29	158.94
4596	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4597	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.48	5.90	-	15.12
4598	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4599	南方启元C	-1.19	3.64	5.89	11.62	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	-	23.32
3154	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
3155	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.48	5.90	-	15.12
3156	万家民安增利12个月定开债C	0.78	2.54	4.42	-	11.99
3157	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.21	4.87	7.41	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	平安短债I	1.34	4.08	7.95	14.11	15.13
3269	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
3270	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.48	5.90	-	15.12
3271	大成景悦中短债债券C	1.36	6.05	7.46	13.41	15.11
3272	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.36	-	15.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD016	100.00	9943.71	9.81%
25浦发银行CD024	100.00	9945.21	9.81%
24津城建MTN004	80.00	8174.46	8.07%
25环球02	60.00	6070.62	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5057.06	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24729.47	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0139	1.0139	1.0139	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.1418	1.1418	1.1418	1.1416	1.1415

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