万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0226 0.0018(0.18%)

累计净值：1.1505

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
债券型名次	286	1477	696	2016	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.07	6.37	-	16.06
债券型名次	3026	4255	4466	3241	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
285	前海开源鼎裕债券C	0.18	-0.98	1.01	2.76	0.96
286	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
287	博时稳健增利债券A	0.17	-1.18	0.10	1.03	0.31
288	博时稳健增利债券C	0.17	-1.21	0.01	0.84	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.19	0.43	0.93	0.46
1476	万家恒瑞18个月A	0.02	0.19	0.75	1.45	0.72
1477	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1478	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
1479	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.50	0.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.13	0.98	2.74	0.78
695	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.29	0.98	1.41	0.95
696	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
697	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.30	0.98	1.87	0.99
698	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	天弘京津冀C	0.00	0.12	0.62	1.31	0.62
2015	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.17	0.51	1.31	0.57
2016	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2017	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73
2018	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	平安合韵	-0.01	0.15	0.76	1.72	0.86
1046	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
1047	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1048	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
1049	兴华安裕利率债C	0.12	-0.20	0.39	0.54	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	添富中债1-3年国开债A	1.98	5.08	9.12	15.69	22.71
3025	添富鑫盛定开债A	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12
3026	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3027	易方达安源中短债债券A	1.98	4.17	7.67	14.13	20.66
3028	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.80	4.07	8.15	-	10.35
4254	人保安睿定开	2.79	4.07	7.28	-	7.85
4255	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4256	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.07	7.59	-	8.29
4257	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.91	4.07	6.68	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	融通通源短融债券B	1.69	3.92	6.37	12.35	32.92
4465	泰信汇利三个月定开债券A	2.59	5.81	6.37	-	10.60
4466	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4467	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.10	2.54	6.36	-	32.87
4468	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.03	4.94	6.36	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	浙商汇金中高等级三个月C	3.60	6.48	11.50	-	23.96
3240	中加恒泰定开债券A	3.21	6.26	12.05	-	22.66
3241	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3242	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
3243	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06
3225	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
3226	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3227	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.68	16.05
3228	华夏鼎成一年定开债券	2.25	5.89	14.02	-	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD024	100.00	9989.40	9.82%
25农业银行CD016	100.00	9989.10	9.82%
24津城建MTN004	80.00	8203.27	8.07%
25环球02	60.00	6095.25	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5079.44	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19699.49	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	1.0207
累计净值(元)	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	1.1486

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