万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0139 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1418

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
债券型名次	1377	2426	4105	2226	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.46	5.86	-	15.07
债券型名次	3270	5032	4638	1988	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
1376	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38
1377	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
1378	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
1379	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.61	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
2425	万家1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.41	0.22	0.43
2426	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
2427	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	1.43
2428	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	天弘兴益一年定开	-0.04	0.19	0.35	0.56	2.07
4104	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22
4105	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
4106	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
4107	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.11	0.66	0.68	1.60
2225	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.12	0.31	0.68	1.46
2226	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
2227	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.44	0.68	1.71
2228	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	鹏华永宁3个月定开债券	-0.02	0.06	0.48	0.02	1.19
3173	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19
3174	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
3175	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
3176	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	鹏华永宁3个月定开债券	1.19	6.64	9.34	-	11.14
3269	浦银安盛普庆纯债债券A	1.19	5.85	11.41	-	19.24
3270	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07
3271	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
3272	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	-	46.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	民生加银汇智3个月定开债券	-1.57	3.46	7.00	-	23.31
5031	融通四季添利债券(LOF)A	0.52	3.46	7.70	-	97.15
5032	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07
5033	淳厚中短债C	0.41	3.45	7.18	-	14.22
5034	南华价值启航纯债债券C	0.18	3.45	5.47	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91
4637	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.66	5.86	-	18.94
4638	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07
4639	长城恒利纯债A	-1.01	2.26	5.85	-	8.06
4640	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.31	2.83	5.85	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	博时中债3-5年国开行A	0.61	7.11	11.08	-	25.11
1987	博时中债3-5年国开行C	0.52	6.92	10.81	-	24.38
1988	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07
1989	万家民安增利12个月定开债C	0.73	2.52	4.38	-	11.95
1990	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
3269	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.91	4.03	6.45	-	15.07
3270	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07
3271	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	-	15.06
3272	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD016	100.00	9943.71	9.81%
25浦发银行CD024	100.00	9945.21	9.81%
24津城建MTN004	80.00	8174.46	8.07%
25环球02	60.00	6070.62	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5057.06	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24729.47	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0139	1.0139	1.0137	1.0136	1.0136
累计净值(元)	1.1418	1.1418	1.1416	1.1415	1.1415

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