万家民安增利12个月定开债A(007488)_最新动态

万家民安增利12个月定开债A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.005 0.000(0.02%)

累计净值：1.114

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家民安增利12个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：谷丹青

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.05亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利12个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.54	1.17	0.67
债券型名次	952	3173	5100	4791	4761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.72	7.62	-	11.97
债券型名次	4087	3255	2653	2438	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家民安增利12个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	泰信鑫瑞债券发起式A	0.02	1.22	3.95	2.90	2.33
951	泰信鑫瑞债券发起式C	0.02	1.21	3.92	2.85	2.30
952	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.26	0.54	1.17	0.67
953	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.61	1.48	0.82
954	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.34	1.68	-0.01	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
万家民安增利12个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.26	0.68	1.32	0.87
3172	添富短债债券E	-0.04	0.26	0.78	1.53	1.02
3173	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.26	0.54	1.17	0.67
3174	万家鑫瑞纯债A	-0.24	0.26	1.11	2.42	1.54
3175	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.66	1.33	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
万家民安增利12个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	交银裕利纯债债券C	-0.05	0.15	0.54	1.10	0.68
5099	前海开源鼎瑞债券A	-0.13	0.11	0.54	2.54	0.60
5100	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.26	0.54	1.17	0.67
5101	兴银稳益30天持有期债券A	-0.10	-0.01	0.54	1.55	0.72
5102	中海可转债债券C类	0.40	1.49	0.54	-5.55	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家民安增利12个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	浦银安盛上清所优选短融A	-0.02	0.21	0.57	1.17	0.73
4790	上银聚增富定开债券	-0.02	0.14	0.53	1.17	0.69
4791	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.26	0.54	1.17	0.67
4792	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.59	1.17	0.75
4793	圆信永丰强化收益C	0.32	1.15	3.12	1.17	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家民安增利12个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	浦银安盛上清所优选短融C	-0.01	0.19	0.53	1.08	0.67
4760	万家可转债债券A	0.32	1.79	5.05	-0.64	0.67
4761	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.26	0.54	1.17	0.67
4762	银河增利债券A	-0.03	0.31	0.95	1.57	0.67
4763	招商招利一年理财债券	0.02	0.18	0.51	1.08	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
万家民安增利12个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	4.07	0.00	-	5.05
4086	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.28	4.95	7.59	-	11.02
4087	万家民安增利12个月定开债A	2.28	4.72	7.62	-	11.97
4088	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.28	0.00	0.00	-	2.28
4089	大成惠嘉一年定开债券	2.27	4.69	7.47	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
万家民安增利12个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	金鹰添瑞中短债C	2.58	4.72	8.06	14.45	22.88
3254	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.98	4.72	7.73	15.65	16.28
3255	万家民安增利12个月定开债A	2.28	4.72	7.62	-	11.97
3256	中银丰禧定期开放债券	2.51	4.72	8.16	15.86	22.97
3257	海富通中短债债券C	3.09	4.71	6.36	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
万家民安增利12个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	宝盈聚丰两年定开债券C	2.11	4.62	7.62	-	14.27
2652	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.51	4.70	7.62	13.88	48.25
2653	万家民安增利12个月定开债A	2.28	4.72	7.62	-	11.97
2654	嘉实债券	2.44	3.18	7.60	16.11	227.00
2655	易方达安瑞短债债券C	2.89	5.06	7.60	13.76	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
万家民安增利12个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	博时中债3-5年国开行A	4.36	7.62	12.83	-	18.68
2437	博时中债3-5年国开行C	4.31	7.55	12.63	-	18.20
2438	万家民安增利12个月定开债A	2.28	4.72	7.62	-	11.97
2439	万家民安增利12个月定开债C	1.79	3.75	6.11	-	9.76
2440	上银政策性金融债债券	5.22	8.16	12.78	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
万家民安增利12个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	平安元丰中短债债券E	3.83	5.41	9.21	-	11.97
2933	前海联合添泽债券C	3.54	7.00	10.66	-	11.97
2934	万家民安增利12个月定开债A	2.28	4.72	7.62	-	11.97
2935	国投瑞银顺荣债券C	2.49	6.06	9.59	-	11.96
2936	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.29	7.69	0.00	-	11.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	2240.00	226021.82	28.23%
23农发31	1590.00	160389.42	20.04%
14国开29	860.00	88378.45	11.04%
21国开18	800.00	81077.41	10.13%
21广发银行小微债	750.00	75913.18	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	959034.39	119.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国民生银...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...

万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户服务、电话交易、在线客服系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网站、网上交易、...

查看全文[04-18]
03-29万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-01万家基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.005	1.005	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。