万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1411

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
债券型名次	3347	613	3530	2264	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
债券型名次	3985	5093	4541	2906	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
3346	万家家享中短债C	0.04	0.06	0.39	0.52	1.28
3347	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
3348	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.09	0.41	0.32	1.35
3349	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.60	0.97	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56
612	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.12	0.51	0.33	0.56
613	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
614	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
615	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
3529	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
3530	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
3531	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79
3532	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
2263	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.16	0.69	0.67	2.98
2264	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
2265	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2266	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.67	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
3072	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12
3073	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
3074	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3075	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
3984	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64
3985	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
3986	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
3987	万家鑫瑞纯债E	1.23	6.49	8.06	15.93	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	添富短债债券C	1.07	3.56	5.67	10.63	17.33
5092	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08
5093	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
5094	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
5095	财通资管鸿运中短债债券C	1.17	3.54	6.55	11.98	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
4540	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
4541	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
4542	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4543	前海开源1-3年国开债C	1.45	2.94	5.90	8.39	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	嘉实超短债债券C	1.38	4.01	7.12	11.77	82.85
2905	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	13.05	13.59	11.77	18.21
2906	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
2907	长信利率债债券C	0.53	4.36	5.74	11.75	30.22
2908	浦银安盛盛达纯债债券C	0.68	4.37	6.51	11.74	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
3261	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
3262	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
3263	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98
3264	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD016	100.00	9943.71	9.81%
25浦发银行CD024	100.00	9945.21	9.81%
24津城建MTN004	80.00	8174.46	8.07%
25环球02	60.00	6070.62	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5057.06	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24729.47	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0132	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128
累计净值(元)	1.1411	1.1410	1.1410	1.1407	1.1407

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