万家民安增利A(007488)_最新动态

万家民安增利A007488WANJIAMIN ANZENGLI 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

万家民安增利A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周慧

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家民安增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.43	0.71	0.08
债券型名次	1327	3096	3692	1875	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.50	5.90	11.66	15.16
债券型名次	2897	5015	4598	2873	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.30	0.11	-0.66	0.08
1326	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.53	-0.54	0.76	0.08
1327	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.16	0.43	0.71	0.08
1328	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1329	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
3095	万家家享中短债C	0.03	0.16	0.48	0.44	0.03
3096	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.16	0.43	0.71	0.08
3097	万家鑫盛纯债C	0.03	0.16	0.45	0.58	0.03
3098	湘财久盈中短债C	0.03	0.16	0.50	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
3691	天弘优选债券	-0.04	0.13	0.43	0.26	-0.04
3692	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.16	0.43	0.71	0.08
3693	信诚稳瑞C	-0.05	0.10	0.43	0.32	-0.05
3694	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.43	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	天弘增利短债C	0.03	0.16	0.52	0.71	0.03
1874	天弘招利短债C	0.03	0.10	0.42	0.71	0.03
1875	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.16	0.43	0.71	0.08
1876	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.71	0.03
1877	兴业裕丰债券	0.04	0.28	0.97	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家民安增利A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.30	0.11	-0.66	0.08
1784	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.53	-0.54	0.76	0.08
1785	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.16	0.43	0.71	0.08
1786	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1787	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.19	5.43	-	5.93
2896	天弘兴益一年定开	1.26	12.06	15.99	-	22.62
2897	万家民安增利12个月定开债A	1.26	3.50	5.90	11.66	15.16
2898	信诚至泰A	1.26	7.53	9.81	14.25	25.01
2899	银河景行3个月定开债券	1.26	6.57	10.52	17.99	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	汇安中短债债券C	1.12	3.50	7.38	13.92	19.79
5014	天弘弘择短债A	1.44	3.50	5.96	11.84	17.74
5015	万家民安增利12个月定开债A	1.26	3.50	5.90	11.66	15.16
5016	大成安汇金融债E	0.03	3.49	6.70	14.07	16.28
5017	华宝宝丰高等级债券A	0.89	3.49	5.93	12.24	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.40	5.90	-	8.74
4597	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4598	万家民安增利12个月定开债A	1.26	3.50	5.90	11.66	15.16
4599	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4600	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.57	5.89	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	兴银合盛定开债C	2.38	4.83	7.39	11.69	13.00
2872	大成月添利债券E	2.40	5.88	8.59	11.67	15.29
2873	万家民安增利12个月定开债A	1.26	3.50	5.90	11.66	15.16
2874	长盛可转债C	27.56	36.53	18.99	11.65	73.35
2875	平安元盛超短债A	1.19	3.78	6.51	11.65	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家民安增利A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	浦银安盛普丰纯债债券A	0.39	4.03	6.42	12.75	15.16
3273	同泰恒兴纯债C	-1.50	4.68	7.72	14.65	15.16
3274	万家民安增利12个月定开债A	1.26	3.50	5.90	11.66	15.16
3275	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	13.79	15.15
3276	新华利率债A	-0.00	5.99	8.88	-	15.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD016	100.00	9943.71	9.81%
25浦发银行CD024	100.00	9945.21	9.81%
24津城建MTN004	80.00	8174.46	8.07%
25环球02	60.00	6070.62	5.99%
25滨建投CP001	50.00	5057.06	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24729.47	24.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0147	1.0145	1.0143	1.0139	1.0139
累计净值(元)	1.1426	1.1424	1.1422	1.1418	1.1418

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