财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
327.18 |
519.91 |
195.31 |
17869.31 |
4817.03 |
| 本期利润(万元) |
327.18 |
519.91 |
195.31 |
17869.31 |
4817.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
713.43 |
0.00 |
1630.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101334.21 |
101007.03 |
100682.43 |
800340.00 |
801182.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.83 |
806350.88 |
91.98 |
212101.96 |
20331.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.45 |
102.30 |
98.83 |
101.82 |
99.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
34.10 |
32.94 |
33.94 |
33.17 |
| 资产总计(万元) |
131276.87 |
806350.88 |
1047869.41 |
800371.46 |
1117646.89 |
| 负债合计(万元) |
30269.61 |
6010.63 |
247111.13 |
169.16 |
312939.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
101007.27 |
800340.24 |
800758.28 |
800202.30 |
804707.29 |
| 未分配利润(万元) |
713.43 |
1630.26 |
2048.28 |
1492.30 |
5588.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
835.89 |
23344.47 |
11381.13 |
25025.16 |
12382.79 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
835.89 |
23344.47 |
11381.13 |
25025.16 |
12382.79 |
| 管理人报酬(万元) |
87.25 |
1204.03 |
598.43 |
1207.54 |
598.51 |
| 托管费(万元) |
30.01 |
401.34 |
199.48 |
402.51 |
199.50 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
24.81 |
11.75 |
22.45 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
315.98 |
5475.15 |
3317.28 |
6588.98 |
3515.62 |
| 利润总额(万元) |
519.91 |
17869.32 |
8063.85 |
18436.19 |
8867.17 |
| 净利润(万元) |
519.91 |
17869.32 |
8063.85 |
18436.19 |
8867.17 |
