资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 644187.68 99.38%
银行存款和结算备付金 3847.93 0.59%
其他资产 157.89 0.02%
资产总值:648193.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD099 200.00 19834.04 3.41%
25农发01 130.00 13099.32 2.25%
25国开01 120.00 12084.92 2.08%
24农发31 110.00 11166.13 1.92%
22汇丰银行03 100.00 10281.84 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303957.61 52.31%
企业债 54109.54 9.31%
国家债券 4988.56 0.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%