万家家享中短债C(007926)_最新动态

万家家享中短债C007926WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.225

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陈奕雯

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.17亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.66	1.93	2.07
债券型名次	3779	3504	3838	3348	3080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.33	9.33	-	13.20
债券型名次	2986	2059	2008	2593	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	万家恒A	0.03	0.30	0.95	3.06	3.20
3778	万家家享中短债A	0.03	0.23	0.71	2.02	2.17
3779	万家家享中短债C	0.03	0.21	0.66	1.93	2.07
3780	万家家享中短债D	0.03	0.23	0.70	2.01	2.15
3781	万家年年恒荣C	0.03	0.36	0.66	1.69	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	天弘优利短债发起A	0.03	0.21	0.67	1.75	1.88
3503	天弘增利短债A	0.03	0.21	0.60	1.52	1.66
3504	万家家享中短债C	0.03	0.21	0.66	1.93	2.07
3505	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.21	0.64	1.51	1.67
3506	信诚稳悦C	0.02	0.21	0.67	1.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	太平丰和一年定开债券发起式	-0.07	-1.13	0.66	1.14	0.16
3837	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.33	0.66	2.12	2.17
3838	万家家享中短债C	0.03	0.21	0.66	1.93	2.07
3839	万家年年恒荣C	0.03	0.36	0.66	1.69	1.76
3840	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.66	1.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	平安惠隆纯债A	0.04	0.34	0.78	1.93	1.84
3347	平安中短债债券E	0.03	0.33	0.79	1.93	2.12
3348	万家家享中短债C	0.03	0.21	0.66	1.93	2.07
3349	兴华安恒纯债A	0.04	0.25	0.78	1.93	2.12
3350	兴证全球招益债券C	0.00	-0.39	0.78	1.93	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
万家家享中短债C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.23	0.58	1.92	2.07
3079	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
3080	万家家享中短债C	0.03	0.21	0.66	1.93	2.07
3081	信诚优质纯债债券A	0.04	0.32	0.87	1.98	2.07
3082	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.20	7.32	0.00	-	8.83
2985	天弘臻享一年定开债券发起	3.20	0.00	0.00	-	3.45
2986	万家家享中短债C	3.20	6.33	9.33	-	13.20
2987	易方达安和中短债债券A	3.20	6.94	9.50	-	11.33
2988	中融恒泰纯债C	3.20	5.62	9.77	17.53	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	汇添富多策略纯债C	4.14	6.33	8.09	-	11.61
2058	泰康安惠纯债债券C	2.83	6.33	9.76	16.68	18.59
2059	万家家享中短债C	3.20	6.33	9.33	-	13.20
2060	易方达纯债债券C	4.03	6.33	9.87	17.50	61.95
2061	安信资管瑞安30天持有期中短债C	3.63	6.32	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	广发景明中短债A	3.17	5.81	9.33	17.15	20.18
2007	华宝宝惠债券	2.90	5.92	9.33	-	15.07
2008	万家家享中短债C	3.20	6.33	9.33	-	13.20
2009	万家鑫享纯债A	2.40	5.23	9.33	17.95	29.13
2010	易方达中债1-3年政金债指数A	3.09	5.91	9.33	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	财通资管鸿福短债债券C	2.81	4.64	7.93	-	16.03
2592	诺德短债债券C	3.99	6.99	8.85	-	12.04
2593	万家家享中短债C	3.20	6.33	9.33	-	13.20
2594	中加享润两年债券	2.66	5.45	8.48	-	13.51
2595	淳厚稳鑫债券A	3.58	7.21	10.53	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
万家家享中短债C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	6.39	10.07	-	13.20
2876	天弘鑫意39个月定开债	2.63	6.13	9.71	-	13.20
2877	万家家享中短债C	3.20	6.33	9.33	-	13.20
2878	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.04	5.84	9.17	-	13.20
2879	摩根瑞益纯债债券C	2.80	5.29	8.55	-	13.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	100.00	10073.24	2.30%
24杭州银行CD028	100.00	9798.50	2.24%
24中国银行CD004	80.00	7858.04	1.79%
22进出22	70.00	7108.60	1.62%
22晋能煤业MTN007	60.00	6197.95	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184940.51	42.21%
企业债	28699.52	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.046
累计净值(元)	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225

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