我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
198.05 |
333.43 |
202.48 |
40.33 |
14.58 |
本期利润(万元) |
212.07 |
312.45 |
138.61 |
50.69 |
19.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
445.91 |
0.00 |
236.06 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
41720.63 |
17162.42 |
21576.14 |
8926.58 |
1703.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
51.31 |
695.64 |
52.92 |
453.05 |
46.36 |
交易性金融资产(万元) |
269428.61 |
164672.09 |
33701.72 |
48677.29 |
27441.60 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
269428.61 |
164672.09 |
33701.72 |
48677.29 |
27441.60 |
应付管理人报酬(万元) |
49.92 |
31.82 |
8.03 |
7.61 |
5.98 |
应付托管费(万元) |
16.64 |
10.61 |
2.68 |
2.54 |
1.99 |
资产总计(万元) |
286473.94 |
169820.01 |
37720.82 |
61256.01 |
27868.56 |
负债合计(万元) |
60210.34 |
16504.72 |
6412.12 |
4235.37 |
5375.70 |
所有者权益合计(万元) |
226263.60 |
153315.29 |
31308.70 |
57020.64 |
22492.87 |
未分配利润(万元) |
11272.23 |
7744.36 |
1410.12 |
2650.11 |
1040.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
29.27 |
7.60 |
17.40 |
8.38 |
1036.09 |
投资收益(万元) |
5502.45 |
1734.05 |
1178.77 |
375.37 |
179.13 |
公允价值变动收益(万元) |
67.10 |
255.62 |
-136.27 |
-48.13 |
74.14 |
其它收入(万元) |
55.26 |
12.95 |
13.42 |
6.01 |
0.75 |
收入合计(万元) |
5654.08 |
2010.22 |
1073.32 |
341.63 |
1290.12 |
管理人报酬(万元) |
460.67 |
120.49 |
93.46 |
29.61 |
96.09 |
托管费(万元) |
153.56 |
40.16 |
31.15 |
9.87 |
32.03 |
其它费用(万元) |
25.83 |
11.36 |
21.68 |
10.19 |
24.27 |
费用合计(万元) |
1262.43 |
353.84 |
251.37 |
82.29 |
307.29 |
利润总额(万元) |
4391.64 |
1656.38 |
821.95 |
259.34 |
982.83 |
净利润(万元) |
4391.64 |
1656.38 |
821.95 |
259.34 |
982.83 |