资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103461.47 96.17%
银行存款和结算备付金 2025.04 1.88%
其他资产 2092.76 1.95%
资产总值:107579.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 130.00 12942.20 13.79%
24青岛城投MTN007 40.00 4114.83 4.38%
21静安01 40.00 4022.03 4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益) 30.00 3094.84 3.30%
24泰交G3 30.00 3073.82 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37538.25 39.99%
企业债 15235.29 16.23%
国家债券 12942.20 13.79%
可转债 4046.18 4.31%
央行票据 0.00 0.00%