万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1171 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1736

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.86亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
债券型名次	1077	1010	2396	4772	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
债券型名次	3434	2674	3322	1302	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
1076	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.83	0.80	2.71	0.13
1077	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
1078	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
1079	万家稳健增利债券A	0.13	0.69	0.98	1.04	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	景顺长城景泰纯利债券A	0.15	0.45	1.24	0.96	0.15
1009	前海开源瑞和债券C	0.10	0.45	0.88	0.95	0.10
1010	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
1011	西部利得聚泰18个月定开债A	0.23	0.45	1.11	1.29	0.23
1012	永赢匠心增利债券C	0.30	0.45	-0.77	2.07	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05
2395	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.77	0.04
2396	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
2397	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
2398	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.59	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.27	0.68	-0.37	0.03
4771	平安合兴1年定开债	0.00	0.17	0.81	-0.37	0.00
4772	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
4773	博时富淳3个月定开债发起式	-0.01	0.23	0.44	-0.38	-0.01
4774	广发聚源债券C	0.00	0.14	0.46	-0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
1621	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.83	0.80	2.71	0.13
1622	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13
1623	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
1624	万家稳健增利债券A	0.13	0.69	0.98	1.04	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
3433	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
3434	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
3435	兴华安丰纯债A	1.01	4.03	7.00	-	8.08
3436	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
2673	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
2674	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
2675	万家鑫瑞纯债E	0.73	5.83	7.55	15.14	35.37
2676	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	5.67	8.29	-	8.67
3321	太平恒兴纯债	-0.19	5.05	8.29	-	11.02
3322	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
3323	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.81	8.29	15.58	20.16
3324	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	广发聚鑫债券C	8.28	13.56	12.89	16.46	177.29
1301	南华瑞泽债券C	20.98	23.77	19.83	16.46	27.68
1302	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
1303	湘财久盈中短债A	2.05	5.01	8.93	16.45	16.49
1304	工银开元利率债债券A	-0.32	6.63	9.58	16.44	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	方正富邦丰利债券C	1.68	7.46	11.11	-0.15	18.10
2778	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
2779	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
2780	中金新盛1年	0.11	6.58	14.65	-	18.08
2781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.55	5.11	10.91	-	18.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	13.79%
24青岛城投MTN007	40.00	4114.83	4.38%
21静安01	40.00	4022.03	4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3094.84	3.30%
24泰交G3	30.00	3073.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37538.25	39.99%
企业债	15235.29	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1157	1.1158	1.1155	1.1168	1.1166
累计净值(元)	1.1722	1.1723	1.1720	1.1733	1.1731

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