万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.26亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
债券型名次	4961	1093	1186	2276	1482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88
债券型名次	1888	2568	2752	1395	2765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.56	1.36	1.55
4960	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
4961	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
4962	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
4963	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.01	-0.03	-1.09	-0.27	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
1092	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52
1093	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
1094	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
1095	中航瑞晨87个月定开债C	0.18	0.46	1.28	2.52	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	金元顺安丰利债券	-0.17	0.73	1.10	2.07	1.05
1185	泰康稳健增利债券A	0.07	0.47	1.10	1.66	0.91
1186	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
1187	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
1188	永赢裕益债券A	0.23	0.52	1.10	1.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.32	0.60	1.02	0.50
2275	浦银中短债A	0.04	0.18	0.51	1.02	0.39
2276	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
2277	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2278	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
1481	泰康信用精选债券A	0.04	0.32	0.88	1.15	0.80
1482	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
1483	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1484	财通资管睿安债券A	0.15	0.37	0.60	0.50	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.49	4.68	9.85	-	13.58
1887	融通岁岁添利定期开放债券B	2.49	7.71	15.34	35.89	96.54
1888	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88
1889	兴华安恒纯债C	2.49	4.43	7.40	-	10.92
1890	兴全恒鑫债券C	2.49	7.91	10.85	21.43	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	国泰合融纯债债券A	2.29	5.49	11.27	20.48	24.57
2567	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.32	5.49	8.29	-	9.72
2568	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88
2569	兴银合盈债券A	2.46	5.49	10.45	18.75	24.64
2570	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.90	5.49	10.02	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	太平中债1-3年政策性金融债A	1.54	5.80	9.18	15.69	19.29
2751	同泰恒兴纯债A	0.24	4.72	9.18	16.62	17.35
2752	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88
2753	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.35	39.27
2754	广发景荣纯债	1.51	4.32	9.17	17.49	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
1394	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
1395	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88
1396	中银富享定期开放债券	1.84	5.24	9.31	16.71	36.63
1397	博时富诚纯债债券	1.49	4.34	8.65	16.70	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
2764	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.01	6.18	10.25	17.57	18.88
2765	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88
2766	易方达安悦超短债债券C	1.47	3.17	6.00	11.37	18.88
2767	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	4.71%
24青岛城投MTN007	40.00	4050.58	4.62%
25平证07	30.00	3059.04	3.49%
23国开07	30.00	3044.50	3.48%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3044.21	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53026.05	60.54%
企业债	7157.88	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1247	1.1252	1.1272	1.1279	1.1256
累计净值(元)	1.1812	1.1817	1.1837	1.1844	1.1821

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