万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1212 0.0038(0.34%)

累计净值：1.1777

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.26亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
债券型名次	242	4475	2707	3099	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
债券型名次	1126	2249	2966	1568	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	南方润元纯债债券A/B	0.22	-0.16	0.44	1.64	0.48
241	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.18	0.39	1.53	0.43
242	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
243	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
244	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.22	-0.95	-0.87	-0.53	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	鹏华稳健添利债券C	-0.11	-0.59	0.38	0.66	0.26
4474	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
4475	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
4476	中银互利半年定期开放债券	-0.31	-0.59	1.14	2.05	0.81
4477	汇添富高息债债券A	0.11	-0.60	1.27	2.17	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.56	1.18	0.52
2706	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.20	0.56	1.40	0.59
2707	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
2708	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
2709	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.15	0.50	1.06	0.47
3098	同泰恒兴纯债C	0.00	0.02	0.30	1.06	0.55
3099	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
3100	万家双利债券C	-0.10	-1.29	1.22	1.06	1.81
3101	信诚景瑞C	0.02	-0.04	0.52	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.16	0.50	0.93	0.49
3472	天弘增利短债A	0.02	0.16	0.53	1.04	0.49
3473	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
3474	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
3475	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华润元大双鑫债券A	3.33	9.99	15.01	19.88	34.41
1125	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.33	6.64	0.00	-	9.49
1126	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
1127	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
1128	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80
2248	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
2249	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
2250	易方达高等级信用债债券C	1.82	5.69	11.57	10.59	58.24
2251	长信稳势纯债债券	2.83	5.68	9.70	18.55	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	景顺长城90天持有期短债债券A	2.00	4.46	8.63	-	9.84
2965	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
2966	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
2967	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
2968	中银证券安进债券C	1.83	4.87	8.63	15.45	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华夏债券C	2.78	7.85	10.97	15.89	177.47
1567	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
1568	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
1569	鑫元汇利	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76
1570	富国可转债A	19.02	24.96	12.14	15.88	132.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
2799	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	-	18.53
2800	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
2801	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.42	8.31	16.40	18.52
2802	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	4.71%
24青岛城投MTN007	40.00	4050.58	4.62%
25平证07	30.00	3059.04	3.49%
23国开07	30.00	3044.50	3.48%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3044.21	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53026.05	60.54%
企业债	7157.88	8.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1174	1.1187	1.1205	1.1223	1.1203
累计净值(元)	1.1739	1.1752	1.1770	1.1788	1.1768

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