万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1197 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.86亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
债券型名次	1055	1035	1527	4399	1260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.02	8.57	16.71	18.37
债券型名次	2616	2405	3102	1490	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	鹏扬丰利一年定开债券A	0.36	0.75	1.13	2.00	0.36
1054	鹏扬丰利一年定开债券C	0.36	0.73	1.06	1.85	0.36
1055	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
1056	中欧安财债券	0.36	0.80	0.99	1.35	0.36
1057	大成景盛一年定期债券A	0.35	0.55	0.58	1.83	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.41	0.67	0.31	2.88	0.41
1034	浦银安盛6个月持有期债券A	0.39	0.67	1.11	2.07	0.39
1035	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
1036	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
1037	长信利鑫A	0.45	0.66	0.83	1.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	泰康稳健增利债券C	0.24	0.51	0.73	1.03	0.24
1526	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1527	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
1528	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.14	0.73	1.44	0.04
1529	兴银汇悦定开债	0.02	0.14	0.73	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.17	0.41	-0.10	0.04
4398	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
4399	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
4400	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02
4401	中泰安睿债券C	0.02	0.18	0.52	-0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	鹏扬丰利一年定开债券A	0.36	0.75	1.13	2.00	0.36
1259	鹏扬丰利一年定开债券C	0.36	0.73	1.06	1.85	0.36
1260	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
1261	中欧安财债券	0.36	0.80	0.99	1.35	0.36
1262	大成景盛一年定期债券A	0.35	0.55	0.58	1.83	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.92	30.37
2615	泰信添鑫中短债债券C	1.42	3.01	8.07	-	8.83
2616	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.71	18.37
2617	兴业3个月定开债券	1.42	6.80	11.17	19.29	33.30
2618	招商鑫福中短债A	1.42	4.58	8.28	16.24	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2404	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
2405	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.71	18.37
2406	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2407	永赢聚益债券A	1.66	6.02	10.66	17.15	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.47	4.45	8.57	-	10.65
3101	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.81	8.57	15.16	18.98
3102	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.71	18.37
3103	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	4.95	8.57	-	14.37
3104	工银尊益中短债债券F	1.60	4.51	8.56	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	中银丰荣定期开放债券	0.66	5.81	9.28	16.72	32.70
1489	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34
1490	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.71	18.37
1491	招商添悦纯债A	0.11	5.73	9.28	16.71	28.70
1492	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.70	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	南方创利3个月定开债券发起	0.98	6.08	9.20	16.65	18.38
2739	华安锦源0-7年金融债定开债	0.56	5.74	9.25	17.87	18.37
2740	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.71	18.37
2741	富安达富利纯债C	2.83	9.15	12.00	-	18.34
2742	国联安增盛一年定开债发起式	0.71	6.97	11.69	17.41	18.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	13.79%
24青岛城投MTN007	40.00	4114.83	4.38%
21静安01	40.00	4022.03	4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3094.84	3.30%
24泰交G3	30.00	3073.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37538.25	39.99%
企业债	15235.29	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1190	1.1182	1.1181	1.1171	1.1157
累计净值(元)	1.1755	1.1747	1.1746	1.1736	1.1722

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