万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1128 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1693

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.86亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
债券型名次	2686	3994	4278	4923	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
债券型名次	2539	2713	3285	1670	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45
2685	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.47	0.49	1.42
2686	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
2687	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	-0.21	0.18	-0.40	0.88
2688	西部利得合赢债券A	0.06	0.06	0.38	0.18	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.06	-0.19	0.29	3.64	7.55
3993	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.19	0.37	0.39	2.37
3994	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
3995	易米和丰债券A	0.15	-0.19	0.34	-0.53	-0.64
3996	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	添富短债债券C	0.03	0.04	0.25	0.41	0.87
4277	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
4278	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
4279	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
4280	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.18	-0.44	0.25	1.42	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	南方纯元C	0.21	-0.15	0.40	-0.26	0.04
4922	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
4923	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
4924	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18
4925	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
2986	天弘信益C	0.09	0.01	0.45	0.19	1.16
2987	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
2988	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2989	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
2538	天弘安恒60天滚动持有短债	1.71	4.85	9.06	-	9.54
2539	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
2540	兴证全球恒远债券C	1.71	7.14	0.00	-	8.34
2541	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
2712	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
2713	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
2714	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
2715	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
3284	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
3285	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
3286	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
3287	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	6.03	9.51	16.86	17.27
1669	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
1670	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
1671	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
1672	鹏华丰收债券	5.09	15.68	11.48	16.84	138.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	鹏扬利沣短债C	1.62	4.54	8.22	13.94	17.64
2828	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
2829	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
2830	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
2831	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	13.79%
24青岛城投MTN007	40.00	4114.83	4.38%
21静安01	40.00	4022.03	4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3094.84	3.30%
24泰交G3	30.00	3073.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37538.25	39.99%
企业债	15235.29	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1126	1.1122	1.1123	1.1121	1.1116
累计净值(元)	1.1691	1.1687	1.1688	1.1686	1.1681

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