最新净值:1.060 0.002(0.21%) 累计净值:1.116 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:杨若愚 | 2021-12-03 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:12.84亿元 | 2021-06-25 每10份派现金 0.3 元 |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.13 | -0.14 | 0.07 | 1.62 | 0.41 |
债券型名次 | 5142 | 5349 | 5344 | 4117 | 4966 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.23 | 4.11 | 9.02 | - | 12.03 |
债券型名次 | 4151 | 3523 | 2237 | 2706 | 2945 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5142 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5140 | 天弘兴益一年定开 | -0.13 | 0.53 | 1.20 | 2.66 | 1.71 |
5141 | 添富鑫泽定开债A | -0.13 | 0.32 | 0.91 | 2.29 | 1.26 |
5142 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.13 | -0.14 | 0.07 | 1.62 | 0.41 |
5143 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | -0.13 | -0.16 | 0.00 | 1.48 | 0.31 |
5144 | 万家鑫怡债券C | -0.13 | -0.18 | 0.15 | 1.64 | 0.66 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5349 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5347 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.93 | -0.13 | 11.44 | 8.13 | 9.26 |
5348 | 华宝安融六个月持有期债券A | 0.18 | -0.14 | 1.97 | 0.28 | 0.48 |
5349 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.13 | -0.14 | 0.07 | 1.62 | 0.41 |
5350 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 0.06 | -0.14 | -0.03 | 0.82 | 0.32 |
5351 | 国泰丰盈纯债债券A | -0.32 | -0.15 | 1.63 | 4.77 | 2.97 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5342 | 中加瑞利纯债债券A | 0.00 | -0.04 | 0.09 | 0.88 | 0.26 |
5343 | 广发资管全球精选一年持有期债券A美元 | 0.14 | -0.67 | 0.07 | 3.28 | 0.27 |
5344 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.13 | -0.14 | 0.07 | 1.62 | 0.41 |
5345 | 交银中债1-5年政金债指数C | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 1.36 | 1.88 |
5346 | 惠升和睿兴利债券A | 0.25 | 0.36 | 0.05 | -2.26 | -2.64 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4115 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 0.00 | 0.47 | 1.23 | 1.62 | 1.33 |
4116 | 人保民富债券A | 0.19 | 0.79 | 3.48 | 1.62 | - |
4117 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.13 | -0.14 | 0.07 | 1.62 | 0.41 |
4118 | 万家年年恒荣C | 0.00 | 0.18 | 0.89 | 1.62 | 1.07 |
4119 | 万家鑫丰纯债E | -0.36 | -0.34 | -0.13 | 1.62 | 0.60 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4966 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4964 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 0.10 | 0.30 | 1.39 | 0.91 | 0.42 |
4965 | 金元顺安沣楹债券 | -0.03 | 0.28 | 2.24 | 1.29 | 0.41 |
4966 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.13 | -0.14 | 0.07 | 1.62 | 0.41 |
4967 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.17 | 0.67 | 1.98 | 1.26 | 0.41 |
4968 | 信澳鑫益债券A | 0.21 | 0.90 | 3.16 | 0.63 | 0.40 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4151 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4149 | 南方恒新39个月C | 2.23 | 5.47 | 9.44 | - | 17.48 |
4150 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 2.23 | 4.74 | 0.00 | - | 7.38 |
4151 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2.23 | 4.11 | 9.02 | - | 12.03 |
4152 | 兴全恒鑫债券A | 2.23 | 7.27 | 14.04 | - | 29.37 |
4153 | 招商安华债券A | 2.23 | 8.11 | 10.42 | - | 20.20 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3521 | 信澳鑫益债券A | -0.33 | 4.12 | 0.00 | - | -1.09 |
3522 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.89 | 4.11 | 7.13 | - | 12.17 |
3523 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2.23 | 4.11 | 9.02 | - | 12.03 |
3524 | 长信稳通三个月定开债券发起式 | 2.19 | 4.10 | 7.11 | - | 20.70 |
3525 | 工银增强收益债券A | 0.19 | 4.10 | 9.32 | - | 166.36 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2235 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 2.64 | 5.23 | 9.02 | - | 9.67 |
2236 | 平安惠兴债券 | 3.13 | 5.26 | 9.02 | - | 21.05 |
2237 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2.23 | 4.11 | 9.02 | - | 12.03 |
2238 | 兴业短债债券A | 2.85 | 5.40 | 9.02 | - | 28.96 |
2239 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 3.24 | 5.47 | 9.01 | - | 15.24 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2706 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2704 | 长城中债3-5年国开债指数A | 4.95 | 7.92 | 12.45 | - | 13.61 |
2705 | 长城中债3-5年国开债指数C | 4.85 | 7.68 | 12.09 | - | 13.21 |
2706 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2.23 | 4.11 | 9.02 | - | 12.03 |
2707 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 1.93 | 3.48 | 8.04 | - | 10.71 |
2708 | 泰康长江经济带债券A | 3.97 | 6.35 | 11.18 | - | 13.94 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 4.64 | 8.44 | 0.00 | - | 12.03 |
2944 | 鹏扬稳利债券C | 3.71 | 6.31 | 10.99 | - | 12.03 |
2945 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2.23 | 4.11 | 9.02 | - | 12.03 |
2946 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 4.35 | 7.74 | 0.00 | - | 12.01 |
2947 | 中信证券信盈一年 | 7.62 | 8.97 | 0.00 | - | 12.01 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)