万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_最新动态

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1190 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

万家民瑞祥和6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨若愚

2021-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.86亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.3 元

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.60	0.76	-0.17	0.30
债券型名次	965	948	1560	4490	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
债券型名次	2818	2366	3146	1501	2743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	路博迈护航一年持有债券C	0.30	0.51	-0.19	1.03	0.30
964	天弘永利优享债券C	0.30	0.51	0.87	2.87	0.30
965	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.30	0.60	0.76	-0.17	0.30
966	万家稳健增利债券C	0.30	0.82	1.07	0.98	0.30
967	中金金利A	0.30	0.66	0.85	1.44	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	浦银安盛6个月持有期债券C	0.29	0.60	1.08	1.79	0.29
947	同泰恒盛债券C	0.57	0.60	0.19	2.62	0.57
948	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.30	0.60	0.76	-0.17	0.30
949	永赢易弘债券	0.36	0.60	0.78	0.87	0.36
950	中加裕盈纯债债券	0.01	0.60	0.89	0.97	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
1559	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
1560	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.30	0.60	0.76	-0.17	0.30
1561	西部利得祥逸债券A	0.02	0.20	0.76	0.44	0.02
1562	西部利得祥逸债券D	0.03	0.20	0.76	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
4489	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04
4490	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.30	0.60	0.76	-0.17	0.30
4491	鑫元富利定期开放	-0.04	0.21	0.45	-0.17	-0.04
4492	鑫元合享纯债A	-0.09	0.04	0.34	-0.17	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	路博迈护航一年持有债券C	0.30	0.51	-0.19	1.03	0.30
1457	天弘永利优享债券C	0.30	0.51	0.87	2.87	0.30
1458	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.30	0.60	0.76	-0.17	0.30
1459	万家稳健增利债券C	0.30	0.82	1.07	0.98	0.30
1460	中金金利A	0.30	0.66	0.85	1.44	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	鹏华稳瑞中短债	1.29	4.51	7.97	-	10.31
2817	平安惠润纯债	1.29	4.93	10.40	15.98	17.31
2818	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
2819	万家鑫盛纯债A	1.29	3.88	6.39	12.86	17.30
2820	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.29	4.09	7.44	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	南方创利3个月定开债券发起	0.90	6.08	9.18	16.62	18.36
2365	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
2366	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
2367	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.67	6.08	9.90	-	14.48
2368	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.79	6.08	10.90	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.27	5.04	8.50	15.46	16.92
3145	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
3146	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
3147	万家鑫享纯债A	0.04	5.59	8.50	16.56	34.36
3148	新华纯债添利债券A	1.04	4.71	8.50	12.43	73.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	平安惠添纯债	0.48	5.53	9.10	16.64	23.85
1500	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.05	5.08	9.15	16.64	31.73
1501	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
1502	博时富汇3个月定开债发起式	0.60	4.97	10.05	16.63	21.48
1503	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	5.44	9.08	16.63	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	13.31	18.30
2742	恒生前海恒扬纯债债券C	1.31	4.88	9.12	16.52	18.29
2743	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.29	6.08	8.50	16.64	18.29
2744	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2745	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	4.94	8.33	16.58	18.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	130.00	12942.20	13.79%
24青岛城投MTN007	40.00	4114.83	4.38%
21静安01	40.00	4022.03	4.29%
24济南城投MTN004A(项目收益)	30.00	3094.84	3.30%
24泰交G3	30.00	3073.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37538.25	39.99%
企业债	15235.29	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1182	1.1181	1.1171	1.1157	1.1158
累计净值(元)	1.1747	1.1746	1.1736	1.1722	1.1723

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