万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_规模评级

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.94	14.05	16.18	18.78	23.13	33.67	47.86
季度净申购	-10397.87	-19908.37	-24378.70	-40686.32	-98609.51	-132819.97	-11892.95
总份额	121093.22	131491.09	151399.46	175778.16	216464.48	315073.99	447893.96
季度总申购份额	3670.20	1440.06	3567.94	3683.72	5596.65	18458.41	83597.22
季度总赎回份额	14068.07	21348.43	27946.64	44370.04	104206.17	151278.38	95490.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	嘉实中短债债券C	13.04	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
1761	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.03	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
1762	景顺长城景泰盈利纯债债券	13.00	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
1763	方正富邦富利纯债A	12.98	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
1764	招商招旭纯债C	12.97	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
1765	富国产业债C	12.96	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
1766	长江乐鑫定开债	12.95	125504.86	-0.10	0.00	0.10
1767	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.94	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1768	国泰君安中债1-3年政金债A	12.93	127799.87	-57675.58	238.55	57914.13
1769	长盛盛远债券A	12.92	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1770	南方稳利1年持有债券A	12.92	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1771	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1772	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.89	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1773	泰康稳健增利债券A	12.88	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
1774	永赢宏益债券A	12.88	102654.43	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	兴业短债债券C	13.39	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1719	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1720	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.50	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1721	恒生前海恒源泓利债券C	12.27	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1722	农银金祺定开债券	13.98	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1723	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1724	东证融汇添添益中短债A	13.28	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1725	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.94	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1726	嘉实丰年一年定期纯债债券A	13.06	121043.94	-	-	-
1727	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1728	建信中短债纯债债券C	12.72	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1729	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
1730	山证裕睿6个月定开A	12.59	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1731	银华顺璟6个月定期开放债券	12.31	120200.62	-	120.71	-
1732	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.89	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	嘉实同舟债券C	1.08	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
3469	兴全恒鑫债券A	43.95	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
3470	西部利得稳健双利债券C	1.48	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
3471	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3472	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
3473	万家添利	1.70	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
3474	新华增盈回报债券	8.35	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
3475	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.94	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
3476	富国天丰强化债券(LOF)	7.00	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
3477	南方初元中短债A	11.22	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
3478	万家鑫璟纯债C	4.98	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
3479	交银稳安90天持有期债券A	0.73	6977.87	-10544.17	252.22	10796.40
3480	华泰保兴尊利债券C	2.15	16765.84	-10628.18	1336.25	11964.43
3481	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
3482	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	兴银合泰债券A	1.43	13688.21	3221.02	3742.57	521.55
1939	新华丰利债券A	0.09	784.19	417.27	3708.45	3291.18
1940	海富通中短债债券C	0.42	3781.65	-5845.04	3693.70	9538.73
1941	信达信利六个月持有债券	1.03	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
1942	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
1943	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
1944	浙商汇金短债E	6.98	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
1945	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.94	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1946	博时富发纯债A	2.61	24055.83	1347.32	3669.19	2321.87
1947	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.22	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
1948	海富通稳健添利债券A	0.41	3471.46	3397.33	3645.85	248.52
1949	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
1950	广发聚源债券C	3.58	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
1951	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
1952	广发中债农发债总指数C	0.42	3876.23	2785.23	3589.95	804.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	中信建投景和中短债A	5.31	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
1574	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
1575	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.06	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
1576	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
1577	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
1578	博时天颐债券A	7.51	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
1579	华商收益增强债券B	1.48	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
1580	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.94	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1581	财通资管鸿商中短债A	2.46	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13
1582	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.22	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1583	华安中债7-10年国开债A	1.12	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1584	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
1585	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30
1586	长盛全债指数增强债券	26.15	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1587	大成中债3-5年国开债指数A	9.92	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

129956

10118.1200

4.47%

95.53%

2023-06-30

163580

10745.7000

3.88%

96.12%

2022-12-31

177700

17730.6700

5.16%

94.84%

2022-06-30

229194

20061.0400

10.56%

89.44%

2021-12-31

20303

59463.8500

72.03%

27.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	129956	10118.1200	5875.44	4.47	125615.65	95.53
2023-06-30	163580	10745.7000	6811.58	3.88	168966.58	96.12
2022-12-31	177700	17730.6700	16268.76	5.16	298805.23	94.84
2022-06-30	229194	20061.0400	48573.31	10.56	411213.60	89.44
2021-12-31	20303	59463.8500	86966.11	72.03	33763.34	27.97

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