万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_规模评级

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.92	9.41	9.52	9.96	11.36	12.09	13.54
季度净申购	-4323.38	-1063.55	-3887.11	-12553.12	-6476.90	-13000.69	-10397.87
总份额	79788.47	84111.85	85175.39	89062.51	101615.63	108092.53	121093.22
季度总申购份额	4203.53	4680.08	4693.33	2351.57	2478.61	2002.59	3670.20
季度总赎回份额	8526.90	5743.63	8580.44	14904.69	8955.51	15003.28	14068.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	兴银合泰债券A	9.05	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
2211	创金合信季安鑫3个月C	9.04	76516.78	-8403.40	7316.64	15720.04
2212	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.03	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
2213	富国汇享三个月定期开放债券A	9.02	82382.94	-	-	0.00
2214	浙商丰利增强债券	9.00	49159.41	-5774.78	13974.03	19748.81
2215	中银证券安誉债券A	8.98	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
2216	圆信永丰强化收益A	8.93	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
2217	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.92	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2218	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2219	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80908.60	-24.82	0.00	24.83
2220	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2221	广发添财60天持有债券A	8.87	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
2222	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
2223	中加中债-新综合债券指数发起式	8.86	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2224	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	天弘添利债券(LOF)E	11.57	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
2210	华宝宝怡债券	8.70	79973.73	-	-	0.01
2211	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2212	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.59	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2213	海富通聚合纯债	8.67	79838.66	-322.02	0.01	322.03
2214	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
2215	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
2216	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.92	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2217	南方鑫利3个月定开债券发起	9.92	79589.85	-	-	16000.00
2218	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
2219	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.96	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2220	中金新璟3个月	7.98	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2221	国联安增盛一年定开债发起式	8.37	79113.17	-	-	-
2222	泰康裕泰债券A	8.64	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
2223	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	汇丰晋信丰盈债券C	1.49	14051.24	-4248.46	2158.48	6406.94
2810	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2811	富国稳健添盈债券A	1.91	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
2812	万家鑫丰纯债E	0.43	3953.73	-4291.92	1919.59	6211.51
2813	招商金鸿债券A	4.22	34259.99	-4304.56	6425.63	10730.20
2814	农银汇理金汇债券C	1.68	14824.62	-4307.38	8577.50	12884.89
2815	路博迈护航一年持有债券A	1.16	11176.87	-4307.48	2.13	4309.61
2816	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.92	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2817	永赢中债3-5年政金债指数C	2.58	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61
2818	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34
2819	中银安享债券	19.84	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
2820	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.31	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
2821	天弘弘丰增强回报A	4.34	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
2822	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2823	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	汇安中短债债券C	13.83	126098.08	-13661.18	4282.09	17943.28
1942	中信保诚稳达A	1.52	13552.75	61.14	4280.38	4219.25
1943	兴全磐稳增利债券C	0.59	4073.63	-1708.65	4260.07	5968.73
1944	华安众悦60天滚动持有短债A	5.94	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
1945	建信鑫和30天持有期债券A	2.29	20447.51	-9811.25	4230.40	14041.65
1946	汇安嘉诚债券C	0.32	2593.98	-87.13	4219.11	4306.24
1947	银华远景债券	2.53	19743.87	671.95	4208.38	3536.44
1948	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.92	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
1949	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1950	嘉实90天滚动持有短债C	15.51	141767.99	-23365.31	4190.28	27555.58
1951	鹏扬利泽债券C	4.57	42882.12	-18475.73	4167.32	22643.05
1952	鹏华创兴增利债券C	0.15	1464.68	-131.75	4165.12	4296.87
1953	招商享诚增强债券C	0.71	6102.67	2387.48	4162.09	1774.61
1954	信诚稳泰C	1.42	13709.88	57.54	4159.90	4102.36
1955	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	平安双季盈6个月持有债券A	3.05	26649.40	-6969.77	1672.77	8642.54
2027	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2028	南方1-3年国开债C	0.54	5251.69	-7197.39	1407.38	8604.77
2029	恒生前海短债债券发起式C	0.49	4449.17	-7741.07	857.37	8598.45
2030	长盛盛裕纯债A	7.59	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
2031	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2032	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.22	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
2033	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.92	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2034	广发汇富一年定期债券C	0.45	4128.52	-5532.58	2993.51	8526.09
2035	中银双利债券B	3.33	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
2036	中银产业债债券C	4.31	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96
2037	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2038	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
2039	中海可转债债券A类	0.66	6215.57	-1109.34	7283.25	8392.59
2040	大摩强收益债券	5.68	41521.82	-7275.23	1110.94	8386.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

90532

9290.8400

0.00%

100.00%

2024-12-31

96877

9193.3600

2.21%

97.79%

2024-06-30

112872

9576.5600

1.82%

98.18%

2023-12-31

129956

10118.1200

4.47%

95.53%

2023-06-30

163580

10745.7000

3.88%

96.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	90532	9290.8400	0.00	0.00	84111.85	100.00
2024-12-31	96877	9193.3600	1972.48	2.21	87090.02	97.79
2024-06-30	112872	9576.5600	1972.48	1.82	106120.05	98.18
2023-12-31	129956	10118.1200	5875.44	4.47	125615.65	95.53
2023-06-30	163580	10745.7000	6811.58	3.88	168966.58	96.12

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