万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)_规模评级

万家民瑞祥和6个月持有期债券A009338WANJIAMIN RUIXIANG AND 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.84	13.94	16.05	18.64	22.95	33.41	47.49
季度净申购	-10397.87	-19908.37	-24378.70	-40686.32	-98609.51	-132819.97	-11892.95
总份额	121093.22	131491.09	151399.46	175778.16	216464.48	315073.99	447893.96
季度总申购份额	3670.20	1440.06	3567.94	3683.72	5596.65	18458.41	83597.22
季度总赎回份额	14068.07	21348.43	27946.64	44370.04	104206.17	151278.38	95490.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	方正富邦富利纯债A	12.90	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
1764	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1765	招商招旭纯债C	12.89	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
1766	国泰君安中债1-3年政金债A	12.86	127799.87	-57675.58	238.55	57914.13
1767	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.86	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
1768	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1769	泰康稳健增利债券A	12.84	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
1770	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.84	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1771	长盛盛远债券A	12.82	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1772	永赢宏益债券A	12.78	102654.43	-	-	0.00
1773	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.78	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1774	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.76	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1775	中欧安财债券	12.76	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
1776	鹏华永润一年定期开放债券	12.75	115017.80	-	-	-
1777	富国安慧短债债券C	12.73	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	兴业短债债券C	13.34	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
1713	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.35	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1714	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.45	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1715	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1716	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1717	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1718	东证融汇添添益中短债A	13.23	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1719	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.84	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1720	嘉实丰年一年定期纯债债券A	12.93	121043.94	-	-	-
1721	富国安慧短债债券C	12.73	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1722	建信中短债纯债债券C	12.66	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1723	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
1724	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1725	银华顺璟6个月定期开放债券	12.23	120200.62	-	120.71	-
1726	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.78	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	嘉实同舟债券C	1.09	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
3466	兴全恒鑫债券A	45.93	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
3467	西部利得稳健双利债券C	1.54	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
3468	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3469	长江安盈中短债六个月定开	5.01	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
3470	万家添利	1.73	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
3471	新华增盈回报债券	8.37	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
3472	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.84	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
3473	富国天丰强化债券(LOF)	7.09	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
3474	南方初元中短债A	11.18	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
3475	万家鑫璟纯债C	4.94	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
3476	交银稳安90天持有期债券A	0.73	6977.87	-10544.17	252.22	10796.40
3477	华泰保兴尊利债券C	2.16	16765.84	-10628.18	1336.25	11964.43
3478	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
3479	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平

1937	兴银合泰债券A	1.42	13688.21	3221.02	3742.57	521.55
1938	新华丰利债券A	0.10	784.19	417.27	3708.45	3291.18
1939	海富通中短债债券C	0.41	3781.65	-5845.04	3693.70	9538.73
1940	信达信利六个月持有债券	1.02	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
1941	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
1942	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
1943	浙商汇金短债E	7.02	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
1944	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.84	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1945	博时富发纯债A	2.58	24055.83	1347.32	3669.19	2321.87
1946	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
1947	海富通稳健添利债券A	0.41	3471.46	3397.33	3645.85	248.52
1948	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
1949	广发聚源债券C	3.54	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
1950	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
1951	广发中债农发债总指数C	0.41	3876.23	2785.23	3589.95	804.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	中信建投景和中短债A	5.29	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
1575	恒生前海短债债券发起式C	1.63	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
1576	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.01	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
1577	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.00	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
1578	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.34	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
1579	博时天颐债券A	7.95	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
1580	华商收益增强债券B	1.52	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
1581	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.84	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1582	财通资管鸿商中短债A	2.44	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13
1583	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.14	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1584	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1585	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
1586	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30
1587	长盛全债指数增强债券	26.09	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1588	大成中债3-5年国开债指数A	10.06	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

129956

10118.1200

4.47%

95.53%

2023-06-30

163580

10745.7000

3.88%

96.12%

2022-12-31

177700

17730.6700

5.16%

94.84%

2022-06-30

229194

20061.0400

10.56%

89.44%

2021-12-31

20303

59463.8500

72.03%

27.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	129956	10118.1200	5875.44	4.47	125615.65	95.53
2023-06-30	163580	10745.7000	6811.58	3.88	168966.58	96.12
2022-12-31	177700	17730.6700	16268.76	5.16	298805.23	94.84
2022-06-30	229194	20061.0400	48573.31	10.56	411213.60	89.44
2021-12-31	20303	59463.8500	86966.11	72.03	33763.34	27.97

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