我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335779.85 99.09%
银行存款和结算备付金 2839.15 0.84%
其他资产 234.12 0.07%
资产总值:338853.11万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD072 100.00 9801.04 3.54%
24浙商银行CD022 100.00 9810.16 3.54%
21国开18 90.00 9145.73 3.30%
21农发06 60.00 6133.01 2.21%
24保利发展CP001 60.00 6034.14 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52210.76 18.86%
企业债 44125.10 15.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%