资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241689.56 99.44%
银行存款和结算备付金 929.71 0.38%
其他资产 423.00 0.17%
资产总值:243042.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 110.00 11237.18 4.88%
25交通银行CD027 100.00 9950.87 4.33%
25华夏银行CD194 100.00 9869.40 4.29%
23北京银行小微债01 50.00 5095.18 2.21%
23浙商银行小微债01 50.00 5092.48 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48907.07 21.26%
企业债 20607.82 8.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%