万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207)_最新动态

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A013207WAN JIAWENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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累计净值：1.085

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈奕雯

基金规模：22.72亿元

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.32	0.88	1.81	1.16
债券型名次	1591	2488	3979	3695	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.55	0.00	-	8.52
债券型名次	3225	1670	4727	3881	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	天弘永利债券E	-0.03	0.91	2.99	2.21	2.20
1590	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.26	0.74	1.54	0.94
1591	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.32	0.88	1.81	1.16
1592	新华丰利债券C	-0.03	0.10	9.32	8.60	8.58
1593	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.22	0.69	1.51	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	天弘同利债券(LOF)D	-0.09	0.32	1.33	2.61	1.73
2487	天弘兴享一年定开	-0.15	0.32	1.06	2.80	1.59
2488	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.32	0.88	1.81	1.16
2489	新华纯债添利债券B	-0.15	0.32	0.93	2.01	1.27
2490	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.82	1.67	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	添富AAA级信用纯债E	-0.21	0.18	0.88	2.77	1.37
3978	万家年年恒荣A	-0.08	0.13	0.88	1.68	1.08
3979	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.32	0.88	1.81	1.16
3980	信诚稳悦A	-0.15	0.15	0.88	1.89	1.11
3981	兴业60天滚动持有短债A	-0.04	0.31	0.88	1.88	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	平安季季享3个月持有债券C	-0.08	0.24	0.83	1.81	1.13
3694	泰信汇盈债券C	-0.05	0.43	1.06	1.81	1.36
3695	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.32	0.88	1.81	1.16
3696	万家鑫璟纯债A	-0.33	-0.41	-0.16	1.81	0.49
3697	兴业90天滚动持有中短债C	-0.06	0.29	0.85	1.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	天弘招利短债A	-0.04	0.26	0.88	1.85	1.16
3573	添富中债1-3年国开债A	-0.10	0.14	0.95	2.09	1.16
3574	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.32	0.88	1.81	1.16
3575	信诚优质纯债债券A	-0.10	0.28	0.82	1.93	1.16
3576	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.13	0.15	0.96	1.99	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	南方通利A	3.05	3.38	7.01	15.87	60.90
3224	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.05	0.00	0.00	-	4.32
3225	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.05	6.55	0.00	-	8.52
3226	新华纯债添利债券C	3.05	4.89	6.41	12.77	60.93
3227	信诚景瑞C	3.05	4.80	7.81	15.59	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	鹏华丰泽债券(LOF)	3.81	6.55	11.54	19.62	100.53
1669	天弘兴益一年定开	4.03	6.55	0.00	-	11.10
1670	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.05	6.55	0.00	-	8.52
1671	鑫元合享纯债A	3.49	6.55	10.77	15.65	33.65
1672	广发汇吉3个月定期开放债券	4.27	6.54	10.80	17.33	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	万家家享中短债D	5.09	0.00	0.00	-	6.59
4726	万家双利债券C	-1.53	0.00	0.00	-	-3.45
4727	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.05	6.55	0.00	-	8.52
4728	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.84	6.13	0.00	-	7.94
4729	万家悦兴3个月定开债发起式	3.37	5.90	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	恒生前海恒源天利债C	2.05	12.94	0.00	-	1.10
3880	广发汇宜一年定期开放债券	4.10	6.51	0.00	-	8.69
3881	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.05	6.55	0.00	-	8.52
3882	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.84	6.13	0.00	-	7.94
3883	华富安盈一年持有期债券A	-0.96	-1.19	0.00	-	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	博时臻选纯债债券C	3.41	6.48	0.00	-	8.52
3565	富国安利90天滚动持有债券C	3.61	6.32	0.00	-	8.52
3566	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.05	6.55	0.00	-	8.52
3567	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.08	7.28	0.00	-	8.52
3568	淳厚稳悦C	3.60	6.33	0.00	-	8.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD072	100.00	9801.04	3.54%
24浙商银行CD022	100.00	9810.16	3.54%
21国开18	90.00	9145.73	3.30%
21农发06	60.00	6133.01	2.21%
24保利发展CP001	60.00	6034.14	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52210.76	18.86%
企业债	44125.10	15.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

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标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...

万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户服务、电话交易、在线客服系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网站、网上交易、...

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03-29万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.085	1.086	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.085	1.086	1.086	1.086	1.086

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