万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207)_财务情况

万家稳鑫30天滚动持有短债债券A013207WAN JIAWENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	889.58	1750.19	919.04	5618.14	1430.99
本期利润(万元)	653.87	1544.61	558.10	5659.39	817.27
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.86	0.00	2.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18037.04	0.00	16903.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	172021.05	180946.10	173092.32	183894.90	203410.86
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.86	0.00	2.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.07	0.00	10.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	197.86	504.74	49.66	60.98	104.20
交易性金融资产(万元)	288014.40	285765.37	355928.34	366605.05	567683.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	288014.40	285765.37	355928.34	366605.05	567683.93
应付管理人报酬(万元)	40.50	43.81	55.27	52.35	81.97
应付托管费(万元)	10.13	10.95	13.82	13.09	20.49
资产总计(万元)	288863.46	288512.44	365247.22	368259.27	571432.60
负债合计(万元)	46103.32	32963.82	24971.08	68310.95	93427.90
所有者权益合计(万元)	242760.14	255548.62	340276.14	299948.32	478004.71
未分配利润(万元)	23769.95	23053.65	27438.66	20105.57	26359.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	144.96	92.90	38.92	80.72	55.35
投资收益(万元)	2730.90	9227.12	5035.51	12848.23	6237.53
公允价值变动收益(万元)	-290.52	-83.87	493.71	65.15	862.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2585.33	9236.15	5568.13	12994.09	7155.64
管理人报酬(万元)	243.23	603.62	297.19	773.10	379.86
托管费(万元)	60.81	150.90	74.30	193.28	94.96
其它费用(万元)	10.19	20.52	10.21	20.32	9.10
费用合计(万元)	558.06	1625.68	966.61	2123.58	1016.64
利润总额(万元)	2027.27	7610.47	4601.52	10870.51	6139.00
净利润(万元)	2027.27	7610.47	4601.52	10870.51	6139.00

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