财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2107.69 3338.70 1490.75 10358.51 3170.80
本期利润(万元) -23.29 1469.55 -1048.98 14714.82 1002.97
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.47 0.00 4.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12505.89 0.00 9167.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 315459.02 315481.39 312963.02 314007.73 308748.48
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.47 0.00 4.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.36 0.00 8.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1053.58 102.09 48.79 64.22 46.20
交易性金融资产(万元) 339223.45 369316.03 409278.82 402236.61 2916.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 339223.45 369316.03 409278.82 402236.61 2916.33
应付管理人报酬(万元) 77.75 79.51 75.48 76.75 0.62
应付托管费(万元) 25.92 26.50 25.16 25.58 0.21
资产总计(万元) 341963.61 371560.67 411358.46 406091.33 2997.21
负债合计(万元) 26468.06 57521.86 103580.68 103425.47 471.90
所有者权益合计(万元) 315495.55 314038.81 307777.78 302665.86 2525.31
未分配利润(万元) 20922.50 19453.65 13189.20 8095.28 45.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.14 40.65 30.89 168.41 60.02
投资收益(万元) 4345.65 13575.02 6587.22 4766.65 322.65
公允价值变动收益(万元) -1869.36 4356.39 3555.34 -198.66 -57.15
其它收入(万元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 2489.43 17972.07 10173.45 4736.40 325.51
管理人报酬(万元) 467.24 922.75 455.27 566.38 109.42
托管费(万元) 155.75 307.58 151.76 188.79 36.47
其它费用(万元) 11.97 23.69 10.87 21.92 10.97
费用合计(万元) 1019.92 3256.26 1722.04 1878.07 173.16
利润总额(万元) 1469.51 14715.82 8451.41 2858.33 152.35
净利润(万元) 1469.51 14715.82 8451.41 2858.33 152.35