我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2593.09 |
3056.86 |
1268.80 |
209.49 |
201.19 |
| 本期利润(万元) |
4121.19 |
2858.23 |
130.88 |
152.38 |
134.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2166.53 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303418.91 |
302647.28 |
300072.69 |
2519.83 |
5504.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.22 |
46.20 |
90.09 |
213.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
402236.61 |
2916.33 |
217887.05 |
216997.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
402236.61 |
2916.33 |
217887.05 |
216997.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.75 |
0.62 |
50.17 |
49.32 |
| 应付托管费(万元) |
25.58 |
0.21 |
16.72 |
16.44 |
| 资产总计(万元) |
406091.33 |
2997.21 |
217977.14 |
232212.39 |
| 负债合计(万元) |
103425.47 |
471.90 |
21649.72 |
32096.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
302665.86 |
2525.31 |
196327.42 |
200116.08 |
| 未分配利润(万元) |
8095.28 |
45.10 |
1990.72 |
5779.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
168.41 |
60.02 |
58.74 |
57.60 |
| 投资收益(万元) |
4766.65 |
322.65 |
7194.64 |
3828.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-198.66 |
-57.15 |
-1228.51 |
-773.68 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4736.40 |
325.51 |
6024.87 |
3112.61 |
| 管理人报酬(万元) |
566.38 |
109.42 |
558.43 |
253.90 |
| 托管费(万元) |
188.79 |
36.47 |
186.26 |
84.75 |
| 其它费用(万元) |
21.92 |
10.97 |
22.56 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
1878.07 |
173.16 |
1386.93 |
708.71 |
| 利润总额(万元) |
2858.33 |
152.35 |
4637.94 |
2403.90 |
| 净利润(万元) |
2858.33 |
152.35 |
4637.94 |
2403.90 |
