万家鑫瑞D(015207)_分红排行

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-22	1.10%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.31元	2022-12-02	2.98%

万家鑫瑞D自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年6个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	7年12个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年9个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	7年12个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年2个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年9个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年2个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年2个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年5个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年1个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年5个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年2个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年6个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年6个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.42	0.47	-0.02
4375	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.39	0.42	-0.02
4376	天弘优选债券	-0.02	0.12	0.41	0.29	-0.02
4377	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	0.12	0.61	-1.36	-0.02
4378	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.11	0.57	-1.44	-0.02
4379	添富鑫成定开债A	-0.02	0.09	0.40	0.27	-0.02
4380	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.12	0.50	-0.30	-0.02
4381	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.10	0.32	0.28	-0.02
4382	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.10	0.31	0.27	-0.02
4383	西部利得合赢债券C	-0.02	0.06	0.40	-0.03	-0.02
4384	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.15	0.16	-0.70	-0.02
4385	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4386	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4387	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
4388	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.10	0.36	0.20	-0.02

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
4127	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.72	0.04
4128	天弘安利短债C	0.04	0.10	0.41	0.67	0.04
4129	天弘纯享一年定开	0.01	0.10	0.08	-1.06	0.01
4130	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.29	0.55	0.03
4131	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4132	天弘招利短债C	0.03	0.10	0.39	0.71	0.03
4133	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.10	0.32	0.28	-0.02
4134	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.10	0.31	0.27	-0.02
4135	西部利得合享A	-0.04	0.10	0.40	-0.25	-0.04
4136	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4137	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
4138	信诚稳瑞A	-0.03	0.10	0.41	0.39	-0.03
4139	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4140	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.01	0.12	0.32	-0.09	-0.01
4286	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.07	0.32	-0.51	0.07
4287	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.32	1.14	0.03
4288	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
4289	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04
4290	万家安弘C	0.01	0.14	0.32	0.43	0.01
4291	万家民安增利12个月定开债C	0.11	0.16	0.32	0.53	0.11
4292	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.10	0.32	0.28	-0.02
4293	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4294	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4295	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
4296	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.32	0.43	0.04
4297	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.15	0.32	0.46	0.03
4298	永赢泰益债券C	0.06	0.18	0.32	-0.02	0.06
4299	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平

3404	交银丰享收益债券C	0.03	0.20	0.64	0.28	0.03
3405	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04
3406	平安元盛超短债E	-0.02	0.10	0.15	0.28	-0.02
3407	前海开源乾盛定期开放债券C	0.04	0.27	0.83	0.28	0.04
3408	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04
3409	泰信汇盈债券C	-0.02	0.05	0.18	0.28	-0.02
3410	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
3411	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.10	0.32	0.28	-0.02
3412	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00
3413	银华永丰债券	0.00	0.13	0.45	0.28	0.00
3414	圆信永丰兴融C	0.05	0.24	0.64	0.28	0.05
3415	招商添华纯债A	0.02	0.20	0.59	0.28	0.02
3416	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
3417	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3418	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.42	0.47	-0.02
4368	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.39	0.42	-0.02
4369	天弘优选债券	-0.02	0.12	0.41	0.29	-0.02
4370	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	0.12	0.61	-1.36	-0.02
4371	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.11	0.57	-1.44	-0.02
4372	添富鑫成定开债A	-0.02	0.09	0.40	0.27	-0.02
4373	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.12	0.50	-0.30	-0.02
4374	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.10	0.32	0.28	-0.02
4375	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.10	0.31	0.27	-0.02
4376	西部利得合赢债券C	-0.02	0.06	0.40	-0.03	-0.02
4377	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.15	0.16	-0.70	-0.02
4378	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4379	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4380	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
4381	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.10	0.36	0.20	-0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。