万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0804 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.67亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.46	0.93	0.47
债券型名次	4102	2930	3696	3881	3768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.02	7.88	-	10.32
债券型名次	3664	3087	3627	4412	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4101	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.12	0.39	0.78	0.40
4102	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.15	0.46	0.93	0.47
4103	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.15	0.46	0.91	0.47
4104	万家鑫享纯债A	0.01	0.26	0.66	1.19	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
2929	同泰中短债A	0.02	0.15	0.34	0.73	0.34
2930	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.15	0.46	0.93	0.47
2931	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.15	0.46	0.91	0.47
2932	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.46	0.93	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	万家集利债券发起式C	-0.04	-0.70	0.46	1.65	0.64
3695	万家家享中短债C	0.02	0.17	0.46	0.94	0.43
3696	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.15	0.46	0.93	0.47
3697	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.15	0.46	0.91	0.47
3698	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.46	0.93	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.35	0.93	0.37
3880	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.22	0.44	0.93	0.46
3881	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.15	0.46	0.93	0.47
3882	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.46	0.93	0.42
3883	西部利得合赢债券A	0.04	0.15	0.42	0.93	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	天弘信利债券A	0.02	0.09	0.44	1.15	0.47
3767	天弘永利优享债券C	-0.08	0.04	0.42	1.21	0.47
3768	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.15	0.46	0.93	0.47
3769	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.15	0.46	0.91	0.47
3770	西部利得合享A	0.14	0.18	0.44	1.06	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	万家年年恒荣C	1.75	4.44	7.02	10.13	27.91
3663	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.75	3.91	7.06	-	12.36
3664	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
3665	易方达稳悦120天滚动短债C	1.75	3.85	8.21	-	12.41
3666	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.75	6.17	8.56	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	15.57	17.70
3086	浦银安盛盛勤定开债券A	1.67	5.02	8.31	13.66	25.99
3087	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
3088	兴银合盈债券C	2.13	5.02	9.10	16.82	22.82
3089	招商招怡纯债C	1.97	5.02	9.17	12.60	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	广发景明中短债A	2.14	4.51	7.88	14.50	24.15
3626	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.06	4.37	7.88	-	12.00
3627	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
3628	银河睿嘉债券A	3.28	5.20	7.88	13.53	23.04
3629	中信建投双鑫债券C	3.08	7.58	7.88	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	申万菱信可转债债券C	24.14	27.77	26.89	-	14.21
4411	申万菱信稳益宝债券C	3.25	5.76	8.26	-	1.82
4412	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
4413	华夏鼎成一年定开债券	2.21	5.90	14.03	-	16.06
4414	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	广发集汇债券C	4.81	9.59	9.46	-	10.32
4359	华夏鼎辉债券C	1.48	5.40	9.51	-	10.32
4360	万家鑫瑞纯债D	1.75	5.02	7.88	-	10.32
4361	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30
4362	天弘安恒60天滚动持有短债	2.02	4.14	8.84	-	10.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0803	1.0802	1.0803	1.0801	1.0799
累计净值(元)	1.1227	1.1226	1.1227	1.1225	1.1223

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