最新净值:1.046 0.000(0.04%) 累计净值:1.088 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫瑞D增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:徐青 | 2024-03-22 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:30.33亿元 | 2022-12-02 每10份派现金 0.3 元 |
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万家鑫瑞D基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 2.69 | 2.88 |
债券型名次 | 2180 | 1631 | 1630 | 1492 | 1224 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
债券型名次 | 1957 | 2762 | 4665 | 4316 | 4165 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2180 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2178 | 万家年年恒荣A | 0.04 | 0.39 | 0.73 | 1.84 | 1.92 |
2179 | 万家鑫瑞纯债A | 0.04 | 0.30 | 0.93 | 2.53 | 2.71 |
2180 | 万家鑫瑞纯债D | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 2.69 | 2.88 |
2181 | 西部利得合享A | 0.04 | 0.31 | 0.87 | 2.41 | 2.50 |
2182 | 西部利得合享C | 0.04 | 0.32 | 0.86 | 2.40 | 2.47 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1631 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1629 | 同泰泰和三个月定开债A | 0.07 | 0.33 | 0.69 | 2.13 | 2.18 |
1630 | 同泰泰和三个月定开债C | 0.07 | 0.33 | 0.65 | 2.10 | 2.14 |
1631 | 万家鑫瑞纯债D | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 2.69 | 2.88 |
1632 | 西部利得祥盈债券A | 0.06 | 0.33 | 3.18 | 5.34 | 4.19 |
1633 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 0.04 | 0.33 | 0.70 | 1.21 | 1.28 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1630 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1628 | 天弘合利债券发起A | 0.07 | 0.40 | 1.00 | 2.39 | 2.46 |
1629 | 添富鑫永定开债A | 0.05 | 0.37 | 1.00 | 2.72 | 2.83 |
1630 | 万家鑫瑞纯债D | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 2.69 | 2.88 |
1631 | 信诚稳健A | 0.03 | 0.36 | 1.00 | 2.34 | 2.48 |
1632 | 兴华安惠纯债A | 0.09 | 0.42 | 1.00 | 3.82 | 3.91 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1492 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1490 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 0.04 | 0.41 | 1.00 | 2.69 | 2.73 |
1491 | 农银金祺定开债券 | 0.05 | 0.42 | 0.92 | 2.69 | 2.78 |
1492 | 万家鑫瑞纯债D | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 2.69 | 2.88 |
1493 | 信澳汇享三个月定开债券C | 0.05 | 0.37 | 0.97 | 2.69 | 2.67 |
1494 | 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 0.05 | 0.31 | 1.03 | 2.69 | 2.85 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1224 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1222 | 平安惠享纯债A | 0.04 | -0.31 | 0.31 | 2.64 | 2.88 |
1223 | 平安惠盈纯债C | 0.00 | 0.42 | 1.08 | 2.71 | 2.88 |
1224 | 万家鑫瑞纯债D | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 2.69 | 2.88 |
1225 | 新华鼎利债券A | 0.04 | 0.33 | 1.18 | 2.79 | 2.88 |
1226 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.36 | 1.15 | 2.66 | 2.88 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 1957 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1955 | 前海开源鼎欣债券C | 3.76 | 6.55 | 10.74 | 18.95 | 18.38 |
1956 | 上银慧佳盈债券 | 3.76 | 6.97 | 11.54 | 20.48 | 26.57 |
1957 | 万家鑫瑞纯债D | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
1958 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 3.76 | 6.83 | 0.00 | - | 9.20 |
1959 | 招商产业债券C | 3.76 | 6.95 | 11.56 | 23.06 | 48.81 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2762 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2760 | 华安鑫福定开债A | 2.35 | 5.56 | 9.03 | - | 14.67 |
2761 | 交银丰润收益债券A | 3.02 | 5.56 | 9.53 | 16.65 | 46.87 |
2762 | 万家鑫瑞纯债D | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
2763 | 永赢开泰中高等级中短债C | 3.15 | 5.56 | 9.46 | - | 16.82 |
2764 | 招商添韵3个月定开债A | 3.01 | 5.56 | 8.97 | - | 14.44 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4665 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4663 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
4664 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4665 | 万家鑫瑞纯债D | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
4666 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
4667 | 万家鑫耀纯债债券C | 3.59 | 0.00 | 0.00 | - | 6.58 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4316 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4314 | 申万菱信可转债债券C | -0.83 | -6.65 | 0.00 | - | -8.62 |
4315 | 申万菱信稳益宝债券C | 3.41 | -1.96 | 0.00 | - | -2.74 |
4316 | 万家鑫瑞纯债D | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
4317 | 华夏鼎成一年定开债券 | 7.05 | 11.18 | 0.00 | - | 12.00 |
4318 | 山西证券裕享增强发起式A | 1.65 | 4.50 | 0.00 | - | 4.67 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4165 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4163 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 2.46 | 4.85 | 0.00 | - | 6.77 |
4164 | 长盛盛启债券C | 6.08 | 0.00 | 0.00 | - | 6.76 |
4165 | 万家鑫瑞纯债D | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
4166 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.35 | 3.50 | 5.88 | - | 6.75 |
4167 | 光大保德信安瑞一年持有期债券A | -1.23 | 2.86 | 4.72 | - | 6.74 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)