万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1177

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.54亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
债券型名次	2958	3930	3634	3378	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.81	7.62	-	9.80
债券型名次	3893	2678	3935	4380	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
2957	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
2958	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
2959	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
2960	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.26	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
3929	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
3930	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3931	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
3932	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	万家1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.41	0.22	0.43
3633	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
3634	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3635	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64
3636	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	天弘通享债券发起C	0.02	0.03	0.25	0.40	0.84
3377	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3378	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3379	新华纯债添利债券A	0.01	0.07	0.64	0.40	1.29
3380	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.14	0.64	0.40	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	天弘庆享A	-0.10	-0.04	0.50	-0.30	0.87
3807	天弘中债1-3年国开债C	-0.02	0.21	0.47	0.54	0.87
3808	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3809	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
3810	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	天弘庆享A	0.87	5.92	9.27	-	14.45
3892	天弘中债1-3年国开债C	0.87	4.70	7.27	-	8.59
3893	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
3894	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
3895	永赢诚益债券C	0.87	5.45	9.50	18.66	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	14.61	29.11
2677	南方晨利一年定开债券发起	0.58	5.81	9.58	-	10.52
2678	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
2679	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	17.91	24.35
2680	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3934	嘉实中债1-3政金债指数C	0.70	4.94	7.62	13.75	19.32
3935	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
3936	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.96	7.61	-	17.89
3937	华富安盈一年持有期债券A	7.20	12.46	7.61	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	申万菱信可转债债券C	23.65	26.75	30.01	-	11.54
4379	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
4380	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
4381	华夏鼎成一年定开债券	1.57	7.27	14.83	-	15.28
4382	山西证券裕享增强发起式A	4.84	12.44	15.34	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4347	汇添富丰润中短债C	1.27	5.92	9.08	-	9.80
4348	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
4349	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.66	7.89	-	9.80
4350	蜂巢丰裕债券A	1.48	5.87	9.72	-	9.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0751	1.0751	1.0755	1.0754	1.0754
累计净值(元)	1.1175	1.1175	1.1179	1.1178	1.1178

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