万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1170

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.54亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
债券型名次	2163	3093	3434	3446	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.46	8.01	-	9.73
债券型名次	3986	2495	3666	4399	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
2162	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
2163	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
2164	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79
2165	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
3092	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
3093	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
3094	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79
3095	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	-0.06	0.71	1.23	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
3433	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
3434	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
3435	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
3436	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
3445	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
3446	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
3447	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
3448	银河久泰债券	0.11	0.06	0.41	0.39	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.72	0.72	0.72	0.81
3762	融通增辉定开债券发起式	0.08	-0.06	0.53	0.11	0.81
3763	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81
3764	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
3765	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64
3985	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
3986	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
3987	万家鑫瑞纯债E	1.23	6.49	8.06	15.93	35.27
3988	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
2494	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58
2495	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
2496	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68
2497	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.51	8.01	13.65	16.00
3665	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
3666	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
3667	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3668	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.64	3.69	8.01	13.95	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	申万菱信可转债债券C	17.06	22.27	22.56	-	6.97
4398	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69
4399	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
4400	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
4401	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
4321	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4322	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
4323	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
4324	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0743	1.0740	1.0737	1.0737	1.0736
累计净值(元)	1.1167	1.1164	1.1161	1.1161	1.1160

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