万家鑫瑞纯债D(015207)_最新动态

万家鑫瑞纯债D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.034 0.001(0.12%)

累计净值：1.077

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞纯债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.33亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.29	1.20	2.58	1.65
债券型名次	4894	2802	2404	1674	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.08	0.00	-	5.48
债券型名次	3356	3040	4737	3888	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鑫瑞纯债D一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	天弘齐享债券发起A	-0.23	-0.17	1.18	2.70	1.47
4893	天弘齐享债券发起C	-0.23	-0.17	1.14	2.58	1.40
4894	万家鑫瑞纯债D	-0.23	0.29	1.20	2.58	1.65
4895	新华鼎利债券C	-0.23	0.49	1.24	2.41	1.55
4896	新华鼎利债券E	-0.23	0.49	1.24	2.42	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
万家鑫瑞纯债D一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.06	0.29	0.94	2.03	1.29
2801	添富鑫泽定开债A	-0.15	0.29	0.99	2.29	1.23
2802	万家鑫瑞纯债D	-0.23	0.29	1.20	2.58	1.65
2803	万家鑫瑞纯债E	-0.24	0.29	1.20	2.58	1.65
2804	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.20	0.29	1.33	2.90	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
万家鑫瑞纯债D一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	泰康安欣纯债债券A	-0.17	0.16	1.20	2.47	1.53
2403	太平恒泰三个月定开债	-0.17	0.06	1.20	2.12	-
2404	万家鑫瑞纯债D	-0.23	0.29	1.20	2.58	1.65
2405	万家鑫瑞纯债E	-0.24	0.29	1.20	2.58	1.65
2406	西部利得祥逸债券A	-0.12	0.34	1.20	2.83	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鑫瑞纯债D一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.20	0.05	1.18	2.58	1.56
1673	天弘齐享债券发起C	-0.23	-0.17	1.14	2.58	1.40
1674	万家鑫瑞纯债D	-0.23	0.29	1.20	2.58	1.65
1675	万家鑫瑞纯债E	-0.24	0.29	1.20	2.58	1.65
1676	万家鑫耀纯债债券C	-0.14	0.17	1.26	2.58	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鑫瑞纯债D一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.17	0.42	1.31	2.61	1.65
1663	万家1-3年政策性金融债A	-0.13	0.17	1.28	2.63	1.65
1664	万家鑫瑞纯债D	-0.23	0.29	1.20	2.58	1.65
1665	万家鑫瑞纯债E	-0.24	0.29	1.20	2.58	1.65
1666	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.15	0.13	1.34	2.48	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
万家鑫瑞纯债D一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	申万宏源双季增享6个月债券B	2.95	0.00	0.00	-	4.89
3355	泰信债券增强收益C	2.95	6.73	17.58	-	64.68
3356	万家鑫瑞纯债D	2.95	5.08	0.00	-	5.48
3357	西部利得添盈短债债券A	2.95	6.02	8.23	-	10.12
3358	易方达恒惠定开债券发起式	2.95	5.51	10.33	-	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
万家鑫瑞纯债D一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	浦银安盛盛勤定开债券A	3.09	5.08	8.34	-	20.35
3039	天弘永利债券C	1.19	5.08	12.77	-	25.36
3040	万家鑫瑞纯债D	2.95	5.08	0.00	-	5.48
3041	易方达裕丰回报债券A	3.33	5.08	5.13	-	121.40
3042	浙商惠南纯债	2.84	5.08	8.53	-	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
万家鑫瑞纯债D一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	万家鑫融纯债债券A	5.97	0.00	0.00	-	7.91
4736	万家鑫融纯债债券C	5.51	0.00	0.00	-	7.18
4737	万家鑫瑞纯债D	2.95	5.08	0.00	-	5.48
4738	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08
4739	万家鑫耀纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
万家鑫瑞纯债D一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	申万菱信可转债债券C	-1.27	-1.16	0.00	-	-8.41
3887	申万菱信稳益宝债券C	2.35	0.55	0.00	-	-3.46
3888	万家鑫瑞纯债D	2.95	5.08	0.00	-	5.48
3889	华夏鼎成一年定开债券	7.21	10.42	0.00	-	10.41
3890	山西证券裕享增强发起式A	3.36	5.80	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
万家鑫瑞纯债D一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	3.05	0.00	0.00	-	5.48
4256	鹏扬利泽债券D	3.32	0.00	0.00	-	5.48
4257	万家鑫瑞纯债D	2.95	5.08	0.00	-	5.48
4258	英大安悦纯债债券A	3.54	0.00	0.00	-	5.48
4259	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	5.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27661.92	9.12%
23国开03	200.00	20464.84	6.74%
22东证01	140.00	14288.85	4.71%
23中银01	140.00	14182.80	4.67%
22上汽通用债	130.00	13190.96	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384674.95	126.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...

万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户服务、电话交易、在线客服系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网站、网上交易、...

查看全文[04-18]
03-29万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-25关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期...
03-22万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.033	1.035	1.037	1.038	1.039
累计净值(元)	1.075	1.078	1.079	1.080	1.081

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