万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0749 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1173

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.54亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.37	0.25	-0.04
债券型名次	4423	4099	4166	3449	4428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.70	7.54	-	9.76
债券型名次	3916	2806	3921	4404	4371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	万家鑫丰纯债A	-0.04	0.29	0.78	-0.30	-0.04
4422	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.18	0.64	-0.16	-0.04
4423	万家鑫瑞纯债D	-0.04	0.11	0.37	0.25	-0.04
4424	万家鑫瑞纯债E	-0.04	0.11	0.35	0.25	-0.04
4425	西部利得合享A	-0.04	0.14	0.47	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.11	0.44	0.18	-0.02
4098	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
4099	万家鑫瑞纯债D	-0.04	0.11	0.37	0.25	-0.04
4100	万家鑫瑞纯债E	-0.04	0.11	0.35	0.25	-0.04
4101	新华鼎利债券A	-0.01	0.11	0.15	-0.50	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.55	0.02
4165	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.37	0.65	0.03
4166	万家鑫瑞纯债D	-0.04	0.11	0.37	0.25	-0.04
4167	万家鑫怡债券A	-0.12	0.03	0.37	-0.20	-0.12
4168	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.11	0.10	0.37	-0.50	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	申万菱信安泰丰利债券C	0.67	0.89	0.58	0.25	0.67
3448	天弘信益A	0.03	0.24	0.71	0.25	0.03
3449	万家鑫瑞纯债D	-0.04	0.11	0.37	0.25	-0.04
3450	万家鑫瑞纯债E	-0.04	0.11	0.35	0.25	-0.04
3451	银华永丰债券	-0.01	0.14	0.50	0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	万家鑫丰纯债A	-0.04	0.29	0.78	-0.30	-0.04
4427	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.18	0.64	-0.16	-0.04
4428	万家鑫瑞纯债D	-0.04	0.11	0.37	0.25	-0.04
4429	万家鑫瑞纯债E	-0.04	0.11	0.35	0.25	-0.04
4430	西部利得合享A	-0.04	0.14	0.47	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	浦银安盛盛勤定开债券A	0.75	5.24	7.97	13.42	25.25
3915	融通通安债券	0.75	4.93	8.73	17.06	40.03
3916	万家鑫瑞纯债D	0.75	5.70	7.54	-	9.76
3917	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.75	7.24	11.56	19.12	40.45
3918	兴银汇裕定开债	0.75	5.96	8.03	15.45	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.76	5.70	7.00	-	7.96
2805	南方景元中高等级信用债债券	0.31	5.70	10.02	-	14.91
2806	万家鑫瑞纯债D	0.75	5.70	7.54	-	9.76
2807	招商招裕纯债C	1.10	5.70	9.80	18.38	33.20
2808	招商招裕纯债D	1.10	5.70	10.72	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	摩根纯债债券A	0.33	6.03	7.54	13.12	78.75
3920	南方亨元C	0.61	4.76	7.54	14.19	21.90
3921	万家鑫瑞纯债D	0.75	5.70	7.54	-	9.76
3922	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.06	4.69	7.54	14.07	20.75
3923	国泰利安中短债债券A	1.60	4.13	7.53	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	申万菱信可转债债券C	30.51	33.98	30.96	-	16.26
4403	申万菱信稳益宝债券C	2.02	6.15	8.37	-	1.16
4404	万家鑫瑞纯债D	0.75	5.70	7.54	-	9.76
4405	华夏鼎成一年定开债券	1.44	7.01	14.63	-	15.32
4406	山西证券裕享增强发起式A	5.85	13.90	14.71	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	工银瑞诚一年定开债券A	0.50	6.60	9.71	-	9.76
4370	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.71	4.94	9.31	-	9.76
4371	万家鑫瑞纯债D	0.75	5.70	7.54	-	9.76
4372	兴证全球兴益债券C	6.21	11.75	10.41	-	9.76
4373	浙商汇金兴利增强债券A	11.65	15.80	11.50	-	9.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-25万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-25万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0746	1.0750	1.0754	1.0753	1.0751
累计净值(元)	1.1170	1.1174	1.1178	1.1177	1.1175

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。