我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238179.44 99.98%
银行存款和结算备付金 52.64 0.02%
其他资产 2.63 0.00%
资产总值:238234.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 350.00 36126.08 14.96%
23附息国债26 250.00 25957.23 10.75%
22国开03 240.00 24393.10 10.10%
23国开02 240.00 24360.77 10.09%
22进出13 200.00 20356.23 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197808.15 81.91%
国家债券 40371.29 16.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%