资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252357.17 99.88%
银行存款和结算备付金 302.94 0.12%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:252660.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 300.00 29502.16 11.68%
23国开05 240.00 26335.31 10.43%
24国开08 200.00 20255.21 8.02%
24国开03 170.00 17648.10 6.99%
23农发02 150.00 16554.88 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228675.74 90.54%
国家债券 23681.44 9.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%