资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250029.57 99.98%
银行存款和结算备付金 44.24 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:250073.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 240.00 26121.42 9.62%
23国开03 220.00 22938.76 8.45%
24附息国债13 170.00 17474.16 6.44%
23农发02 150.00 16421.18 6.05%
21国开05 140.00 15587.02 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205505.63 75.68%
国家债券 44523.94 16.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%