万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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最新净值：1.0312 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.25亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.38	-0.05	0.17
债券型名次	3330	4554	4040	4803	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	6.29	9.83	-	11.19
债券型名次	5211	2216	2276	4483	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.06	0.16	0.22	-0.51	0.16
3329	万家恒瑞18个月C	0.06	0.22	0.56	0.36	0.17
3330	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.10	0.38	-0.05	0.17
3331	万家鑫悦纯债A	0.06	0.08	0.36	-0.24	0.12
3332	西部利得合赢债券A	0.06	0.16	0.37	0.21	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.49	0.41	0.10
4553	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	0.07
4554	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.10	0.38	-0.05	0.17
4555	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.10	0.21	0.27	0.08
4556	西部利得合享A	0.04	0.10	0.36	0.04	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4039	万家安弘A	0.04	0.16	0.38	0.58	0.05
4040	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.10	0.38	-0.05	0.17
4041	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	0.10	0.38	0.18	0.12
4042	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.38	0.57	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.22	0.22	0.34	-0.05	0.24
4802	万家玖盛A	0.05	0.07	0.29	-0.05	0.07
4803	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.10	0.38	-0.05	0.17
4804	永赢悦利债券	0.13	0.24	0.50	-0.05	0.31
4805	中融聚安定期开放债券	0.08	0.12	0.33	-0.05	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	1.03	1.99	0.17
3040	万家恒瑞18个月C	0.06	0.22	0.56	0.36	0.17
3041	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.10	0.38	-0.05	0.17
3042	西部利得添盈短债债券A	0.06	0.26	0.76	0.98	0.17
3043	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.12	0.20	0.21	-0.44	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	永赢轩益债券	-0.16	6.19	10.84	-	13.44
5210	招商添韵3个月定开债C	-0.16	2.46	3.52	-	4.05
5211	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	6.29	9.83	-	11.19
5212	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.17	6.31	11.42	19.46	68.85
5213	中信建投3-5年政金债C	-0.17	6.86	12.67	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	广发中债1-5年国开债指数A	0.63	6.29	10.08	-	16.52
2215	海富通利率债债券A	0.46	6.29	9.99	-	14.83
2216	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	6.29	9.83	-	11.19
2217	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.26	6.29	11.52	17.11	18.14
2218	浙商惠盈纯债C	2.21	6.29	8.55	13.41	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	景顺长城景泰裕利纯债C	1.13	5.60	9.83	-	9.80
2275	南方卓利3个月定开债发起式	2.36	6.68	9.83	16.48	31.59
2276	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	6.29	9.83	-	11.19
2277	广发汇吉3个月定期开放债券	0.26	6.25	9.82	16.79	30.35
2278	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.71	7.09	9.82	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	永赢湖北国企债一年定开发起	1.95	6.87	11.97	-	10.67
4482	华安添锦债券	1.74	5.96	8.20	-	9.19
4483	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	6.29	9.83	-	11.19
4484	万家鑫橙纯债债券C	-0.44	5.46	8.50	-	9.52
4485	工银瑞恒3个月定开债券A	1.73	7.60	14.49	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	汇添富鑫弘定开债A	0.96	6.20	9.49	-	11.19
4095	建信鑫享短债债券F	1.90	9.17	9.17	-	11.19
4096	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	6.29	9.83	-	11.19
4097	东海祥苏短债E	1.65	4.33	8.60	-	11.18
4098	人保鑫泽纯债A	0.76	5.86	3.04	10.52	11.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	11.68%
23国开05	240.00	26335.31	10.43%
24国开08	200.00	20255.21	8.02%
24国开03	170.00	17648.10	6.99%
23农发02	150.00	16554.88	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228675.74	90.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0314	1.0312	1.0308	1.0306	1.0300
累计净值(元)	1.1091	1.1089	1.1085	1.1083	1.1077

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