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最新净值:1.0295 0.0002(0.02%) 累计净值:1.1072 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
| 基金经理:张如晨 | 2024-12-06 每10份派现金 0.4 元 | |
| 基金规模:27.07亿元 | 2024-05-16 每10份派现金 0.1 元 | |
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万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.14 | -0.09 | 0.53 | -0.44 | -0.33 |
| 债券型名次 | 4808 | 4896 | 2521 | 4995 | 5182 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.33 | 6.33 | 9.49 | - | 11.01 |
| 债券型名次 | 5221 | 2112 | 2403 | 3965 | 4055 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 红土创新丰源中短债C | 1.36 | 1.69 | 1.99 | 2.13 | 2.60 |
| 万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4808 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4806 | 同泰泰裕三个月定开债A | -0.14 | -0.04 | 0.50 | -0.13 | -1.99 |
| 4807 | 同泰泰裕三个月定开债C | -0.14 | -0.05 | 0.17 | -0.47 | -2.37 |
| 4808 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.14 | -0.09 | 0.53 | -0.44 | -0.33 |
| 4809 | 万家鑫丰纯债A | -0.14 | 0.16 | 0.82 | -0.12 | 0.99 |
| 4810 | 新华利率债C | -0.14 | -0.02 | 0.14 | -0.26 | -0.19 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 4 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 5 | 东方可转债债券A | 1.28 | 7.21 | 1.57 | 18.18 | 31.37 |
| 万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4894 | 融通四季添利债券(LOF)A | 0.00 | -0.09 | 0.03 | -0.54 | 0.52 |
| 4895 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | -0.08 | -0.09 | 0.33 | -0.91 | -0.64 |
| 4896 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.14 | -0.09 | 0.53 | -0.44 | -0.33 |
| 4897 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | -0.09 | -0.09 | 0.21 | -0.59 | -0.32 |
| 4898 | 兴业天融债券 | -0.17 | -0.09 | 0.34 | -0.44 | -0.24 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2519 | 前海开源1-3年国开债C | -0.06 | 0.16 | 0.53 | 0.40 | 1.09 |
| 2520 | 人保鑫泽纯债A | -0.04 | 0.14 | 0.53 | 0.33 | 0.63 |
| 2521 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.14 | -0.09 | 0.53 | -0.44 | -0.33 |
| 2522 | 信澳汇享三个月定开债券A | -0.11 | 0.06 | 0.53 | -0.89 | -0.39 |
| 2523 | 兴业90天滚动持有中短债A | 0.03 | 0.13 | 0.53 | 0.66 | 1.65 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.09 | 4.87 | 1.06 | 28.64 | 34.38 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.10 | 4.83 | 0.96 | 28.38 | 33.84 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4993 | 富国汇泽一年定期开放债券C | -0.17 | -0.10 | 0.32 | -0.44 | -0.24 |
| 4994 | 景顺景泰悦利三个月定开债A | -0.13 | -0.12 | 0.41 | -0.44 | 0.37 |
| 4995 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.14 | -0.09 | 0.53 | -0.44 | -0.33 |
| 4996 | 兴华安聚纯债C | -0.02 | -0.26 | 0.74 | -0.44 | 2.20 |
| 4997 | 兴业天融债券 | -0.17 | -0.09 | 0.34 | -0.44 | -0.24 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.62 | 4.10 | 3.87 | 26.43 | 35.30 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 0.28 | 6.74 | 3.11 | 20.37 | 35.24 |
| 万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5180 | 嘉实商业银行精选债券 | -0.02 | -0.05 | 0.38 | -0.81 | -0.33 |
| 5181 | 南方7-10年国开债C | -0.24 | -0.19 | 0.63 | -1.17 | -0.33 |
| 5182 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.14 | -0.09 | 0.53 | -0.44 | -0.33 |
| 5183 | 广发汇富一年定期债券A | -0.01 | 0.26 | 0.64 | -0.16 | -0.34 |
| 5184 | 汇安裕盈纯债债券C | -0.10 | -0.23 | 0.17 | -0.00 | -0.34 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 35.24 | 37.79 | 27.73 | - | 133.59 |
| 万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5221 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5219 | 嘉实商业银行精选债券 | -0.33 | 6.02 | 9.50 | - | 17.12 |
| 5220 | 南方7-10年国开债C | -0.33 | 11.11 | 16.97 | - | 39.62 |
| 5221 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.33 | 6.33 | 9.49 | - | 11.01 |
| 5222 | 广发汇富一年定期债券A | -0.34 | 8.32 | 14.54 | - | 43.10 |
| 5223 | 汇安裕盈纯债债券C | -0.34 | 1.81 | 5.34 | - | 4.24 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2112 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2110 | 国泰君安君得盛债券C | 1.86 | 6.33 | 4.64 | - | 2.98 |
| 2111 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.80 | 6.33 | 9.09 | - | 9.30 |
| 2112 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.33 | 6.33 | 9.49 | - | 11.01 |
| 2113 | 中融恒益纯债A | 0.95 | 6.33 | 10.70 | - | 14.89 |
| 2114 | 长盛安逸纯债债券E | 1.43 | 6.32 | 12.10 | - | 15.44 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 工银可转债债券 | 5.32 | 24.99 | 43.82 | - | 78.84 |
| 3 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 4 | 民生加银鑫享债券A | 28.97 | 39.31 | 41.14 | - | 26.57 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2401 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.58 | 5.00 | 9.49 | - | 14.05 |
| 2402 | 农银金耀定开债券 | 0.61 | 6.13 | 9.49 | - | 9.86 |
| 2403 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.33 | 6.33 | 9.49 | - | 11.01 |
| 2404 | 西部利得汇逸债券C | 5.53 | 7.78 | 9.49 | - | 30.09 |
| 2405 | 永赢华嘉信用债C | 1.79 | 5.69 | 9.49 | - | 14.10 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海可转债债券A类 | 22.57 | 27.15 | 24.66 | - | 20.04 |
| 2 | 中海可转债债券C类 | 22.06 | 26.08 | 23.11 | - | 17.10 |
| 3 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.39 | 6.11 | 10.01 | - | 71.23 |
| 4 | 华夏聚利债券A | 21.16 | 23.30 | 21.69 | - | 114.06 |
| 5 | 华夏纯债债券A | 1.50 | 6.39 | 10.31 | - | 62.92 |
| 万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3963 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 1.61 | 7.06 | 11.94 | - | 10.34 |
| 3964 | 华安添锦债券 | 1.49 | 6.12 | 7.86 | - | 8.96 |
| 3965 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.33 | 6.33 | 9.49 | - | 11.01 |
| 3966 | 万家鑫橙纯债债券C | -0.59 | 5.49 | 8.16 | - | 9.36 |
| 3967 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 1.41 | 7.86 | 14.07 | - | 15.07 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 1.96 | 10.53 | 16.27 | - | 425.25 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.17 | 7.11 | 11.85 | - | 373.40 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 19.62 | 31.68 | 26.00 | - | 311.02 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 5.55 | 14.61 | 14.95 | - | 308.56 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.43 | 12.00 | 14.11 | - | 290.40 |
| 万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4055 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4053 | 华泰保兴恒利中短债A | 1.02 | 4.77 | 7.52 | - | 11.02 |
| 4054 | 泰信汇盈债券C | 1.39 | 5.42 | 9.16 | - | 11.01 |
| 4055 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.33 | 6.33 | 9.49 | - | 11.01 |
| 4056 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 1.57 | 4.67 | 8.98 | - | 11.00 |
| 4057 | 蜂巢丰颐债券C | 3.53 | 6.21 | 9.75 | - | 11.00 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
