万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0363 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1140

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.25亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.53	1.24	0.66
债券型名次	4797	1288	3066	2464	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.61	9.97	-	11.74
债券型名次	4867	2375	1974	4488	4021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
4796	万家玖盛C	-0.01	0.16	0.37	0.80	0.42
4797	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.23	0.53	1.24	0.66
4798	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.02	0.50
4799	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.23	0.61	1.20	0.61
1287	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.23	0.50	1.00	0.53
1288	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.23	0.53	1.24	0.66
1289	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.48	0.69
1290	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.01	0.23	0.80	1.48	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	添富鑫成定开债A	0.01	0.24	0.53	1.15	0.56
3065	同泰恒利纯债A	0.39	0.06	0.53	1.21	0.65
3066	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.23	0.53	1.24	0.66
3067	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.16	0.53	1.21	0.48
3068	西部利得祥盈债券C	0.01	-0.99	0.53	1.38	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.20	0.52	1.24	0.55
2463	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.37	-0.39	0.56	1.24	0.64
2464	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.23	0.53	1.24	0.66
2465	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.62	1.24	0.62
2466	易方达富华纯债债券A	0.02	0.19	0.58	1.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	前海开源1-3年国开债A	0.01	0.28	0.62	1.31	0.66
2315	融通债券A/B	0.02	0.12	0.67	1.18	0.66
2316	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.23	0.53	1.24	0.66
2317	万家鑫丰纯债C	0.12	0.38	0.54	1.52	0.66
2318	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.16	3.55	7.38	13.99	14.76
4866	天弘悦享定开债发起式	1.16	4.73	9.43	17.19	31.36
4867	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
4868	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4869	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	建信睿阳一年定期开放债券	2.21	5.61	8.76	16.31	20.39
2374	诺安聚利债券A	1.93	5.61	10.55	16.83	53.27
2375	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
2376	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.59	5.61	10.07	-	15.22
2377	永赢泰益债券C	1.41	5.61	9.75	17.07	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	平安季添盈定开债C	2.77	5.65	9.97	16.76	23.83
1973	融通通福债券(LOF)A	4.62	10.22	9.97	28.18	50.60
1974	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
1975	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.05	34.50
1976	创金合信尊睿债券A	2.47	5.75	9.96	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	永赢湖北国企债一年定开发起	2.97	6.40	11.58	-	11.36
4487	华安添锦债券	2.40	5.78	8.45	-	9.88
4488	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
4489	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
4490	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.24	8.76	-	11.75
4020	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.01	1.08	4.37	11.44	11.74
4021	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
4022	国泰君安中债1-3年政金债A	1.42	3.89	7.17	-	11.73
4023	民生加银高等级信用债债券C	1.61	3.69	6.63	9.58	11.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	11.68%
23国开05	240.00	26335.31	10.43%
24国开08	200.00	20255.21	8.02%
24国开03	170.00	17648.10	6.99%
23农发02	150.00	16554.88	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228675.74	90.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-24]
标题：万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通申购、转换、定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0363	1.0363	1.0364	1.0363	1.0362
累计净值(元)	1.1140	1.1140	1.1141	1.1140	1.1139

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。