万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.031 0.002(0.17%)

累计净值：1.062

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石东

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.13亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.2 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.12	1.25	2.52	1.62
债券型名次	4587	4625	2214	1807	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.08	0.00	-	6.09
债券型名次	1576	2134	4732	3964	4124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	同泰中短债C	-0.20	-0.01	0.66	1.71	1.05
4586	同泰中短债E	-0.20	-0.04	0.60	1.60	0.99
4587	万家鑫橙纯债债券A	-0.20	0.12	1.25	2.52	1.62
4588	西部利得合享C	-0.20	0.15	1.02	2.36	1.38
4589	西部利得聚享一年定开债券A	-0.20	0.39	1.19	2.69	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	同泰泰和三个月定开债A	-0.12	0.12	1.07	1.89	1.36
4624	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	0.12	1.07	1.89	1.35
4625	万家鑫橙纯债债券A	-0.20	0.12	1.25	2.52	1.62
4626	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.12	0.37	1.12	0.52
4627	兴银合丰债券A	-0.27	0.12	1.06	2.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	天弘丰益债券发起C	-0.15	0.30	1.25	2.65	1.54
2213	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.14	0.17	1.25	2.19	1.49
2214	万家鑫橙纯债债券A	-0.20	0.12	1.25	2.52	1.62
2215	兴全稳益定开债券	-0.14	0.48	1.25	2.44	1.68
2216	兴业丰利债券	-0.20	0.37	1.25	2.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.27	1.01	2.52	1.57
1806	泰康稳健增利债券A	-0.06	0.59	1.53	2.52	1.59
1807	万家鑫橙纯债债券A	-0.20	0.12	1.25	2.52	1.62
1808	信澳汇享三个月定开债券A	-0.19	0.36	1.39	2.52	1.62
1809	兴证全球恒远债券A	-0.18	0.45	1.29	2.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	平安惠澜纯债C	-0.17	0.37	1.07	2.60	1.62
1765	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.54	1.34	2.15	1.62
1766	万家鑫橙纯债债券A	-0.20	0.12	1.25	2.52	1.62
1767	西部利得聚盈一年定开债券A	-0.14	0.44	2.74	2.29	1.62
1768	信澳汇享三个月定开债券A	-0.19	0.36	1.39	2.52	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	民生加银嘉盈债券	3.96	6.82	10.83	-	51.11
1575	诺安聚利债券C	3.96	5.98	9.16	-	39.77
1576	万家鑫橙纯债债券A	3.96	6.08	0.00	-	6.09
1577	兴全兴泰债券	3.96	7.33	12.52	-	33.38
1578	兴业丰泰债券	3.96	7.27	13.56	-	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.59	6.08	10.28	-	11.01
2133	南方和元C	3.45	6.08	11.43	-	29.91
2134	万家鑫橙纯债债券A	3.96	6.08	0.00	-	6.09
2135	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	3.44	6.08	0.00	-	8.69
2136	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.55	0.00	0.00	-	4.53
4731	万家鑫安纯债E	3.09	0.00	0.00	-	4.64
4732	万家鑫橙纯债债券A	3.96	6.08	0.00	-	6.09
4733	万家鑫橙纯债债券C	3.51	5.19	0.00	-	5.21
4734	万家鑫丰纯债E	2.72	5.19	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	永赢湖北国企债一年定开发起	4.91	0.00	0.00	-	5.33
3963	华安添锦债券	2.73	0.00	0.00	-	4.45
3964	万家鑫橙纯债债券A	3.96	6.08	0.00	-	6.09
3965	万家鑫橙纯债债券C	3.51	5.19	0.00	-	5.21
3966	工银瑞恒3个月定开债券A	5.39	9.20	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	兴业120天滚动持有债券C	3.68	0.00	0.00	-	6.11
4123	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.59	4.91	0.00	-	6.10
4124	万家鑫橙纯债债券A	3.96	6.08	0.00	-	6.09
4125	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.22	0.00	0.00	-	6.09
4126	招商稳恒中短债60天持有期债券A	4.31	5.85	0.00	-	6.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	350.00	36126.08	14.96%
23附息国债26	250.00	25957.23	10.75%
22国开03	240.00	24393.10	10.10%
23国开02	240.00	24360.77	10.09%
22进出13	200.00	20356.23	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197808.15	81.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增“邮你同赢”同业平台为销...

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增 “邮你同赢”同业平台为销售机构并开通相关业务的公告根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国邮政...

查看全文[04-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定...

501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类 007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类 004641 万家量化睿选灵活配置...

查看全文[04-22]
标题：万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
04-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
03-29万家鑫橙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.030	1.032	1.033	1.033	1.035
累计净值(元)	1.060	1.062	1.064	1.064	1.066

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