万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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最新净值：1.0345 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1122

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.25亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
债券型名次	850	2968	4044	3564	2888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.72	10.08	-	11.54
债券型名次	5136	2323	2114	4462	4078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
849	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
850	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
851	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
852	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.22	0.56	1.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
2967	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2968	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
2969	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.22	0.56	1.00	0.46
2970	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	太平恒利纯债	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29
4043	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
4044	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
4045	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
4046	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.42	0.11	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	天弘招利短债A	0.02	0.14	0.34	0.78	0.26
3563	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.46	0.78	0.26
3564	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
3565	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
3566	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.47	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
2887	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2888	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
2889	新华鼎利债券A	-0.11	1.08	0.50	0.36	0.48
2890	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.61	0.91	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	国寿安保安丰纯债债券	0.69	6.13	11.18	17.84	26.28
5135	天弘睿选利率债发起式A	0.69	6.18	11.75	-	16.31
5136	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
5137	兴合安平六个月持有期债券C	0.69	3.66	2.49	-	0.95
5138	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.69	7.02	10.64	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	国联安添益增长债券C	2.00	5.72	5.62	-	5.84
2322	天弘睿选利率债发起式C	0.50	5.72	11.03	-	15.21
2323	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
2324	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70
2325	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.72	11.10	18.63	75.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华安添魁债券	1.20	5.46	10.08	-	10.74
2113	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.24	4.51	10.08	-	24.77
2114	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
2115	渤海汇金汇增利3个月定开	1.95	5.75	10.07	-	17.19
2116	广发集远债券C	4.68	12.47	10.07	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
4461	华安添锦债券	2.41	5.59	8.54	-	9.65
4462	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
4463	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82
4464	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	华夏鼎业三个月定开债券C	1.53	4.28	7.92	-	11.54
4077	汇添富鑫弘定开债A	1.76	5.55	9.85	-	11.54
4078	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
4079	创金合信尊泓债券A	0.92	2.91	6.89	-	11.53
4080	广发恒祥债券A	8.60	12.44	13.18	-	11.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	11.68%
23国开05	240.00	26335.31	10.43%
24国开08	200.00	20255.21	8.02%
24国开03	170.00	17648.10	6.99%
23农发02	150.00	16554.88	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228675.74	90.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0344	1.0334	1.0330	1.0339	1.0346
累计净值(元)	1.1121	1.1111	1.1107	1.1116	1.1123

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