万家鑫橙纯债债券A(015471)_最新动态

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

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最新净值：1.0336 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫橙纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张如晨

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.25亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

万家鑫橙纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.32	0.24	0.40
债券型名次	3003	1910	4170	4632	2671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	6.13	9.93	-	11.45
债券型名次	5227	2213	2165	3965	4067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.73	1.44	0.25
3002	万家家享中短债A	0.05	0.19	0.41	0.69	0.22
3003	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.45	0.32	0.24	0.40
3004	万家鑫盛纯债C	0.05	0.18	0.38	0.67	0.20
3005	万家鑫享纯债C	0.05	0.41	0.45	0.22	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	同泰泰裕三个月定开债A	0.05	0.45	0.29	0.58	0.39
1909	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.45	0.27	0.24	0.38
1910	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.45	0.32	0.24	0.40
1911	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.23	2.40	0.45
1912	兴全兴泰债券	0.07	0.45	0.62	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.26	0.32	0.77	0.28
4169	同泰泰和三个月定开债C	0.00	0.52	0.32	0.57	0.40
4170	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.45	0.32	0.24	0.40
4171	万家鑫怡债券C	0.03	0.36	0.32	0.28	0.26
4172	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.14	0.29	0.24	0.18
4631	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.45	0.27	0.24	0.38
4632	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.45	0.32	0.24	0.40
4633	新华鼎利债券E	0.43	0.29	0.10	0.24	0.30
4634	兴银汇逸定开债	0.04	0.33	0.30	0.24	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
万家鑫橙纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	同泰泰和三个月定开债C	0.00	0.52	0.32	0.57	0.40
2670	万家恒瑞18个月A	0.09	0.39	0.49	0.72	0.40
2671	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.45	0.32	0.24	0.40
2672	新华利率债C	0.03	0.46	0.39	0.39	0.40
2673	兴业3个月定开债券	0.06	0.39	0.55	0.87	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	天弘纯享一年定开	-0.14	4.37	7.81	-	15.82
5226	万家玖盛A	-0.14	4.94	8.72	-	37.44
5227	万家鑫橙纯债债券A	-0.14	6.13	9.93	-	11.45
5228	兴银合丰债券C	-0.14	5.74	9.91	-	8.67
5229	永赢众利债券	-0.14	7.41	12.43	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	宏利闽利一年定开债券发起式	2.09	6.13	10.74	-	11.68
2212	太平恒安三个月定开债	1.34	6.13	10.58	-	26.90
2213	万家鑫橙纯债债券A	-0.14	6.13	9.93	-	11.45
2214	兴全兴泰债券	1.72	6.13	11.03	-	40.51
2215	招商招祥纯债A	1.34	6.13	12.06	-	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	红土创新丰源中短债A	1.42	5.88	9.93	-	13.24
2164	建信睿和纯债定期开放债券	1.39	5.41	9.93	-	37.01
2165	万家鑫橙纯债债券A	-0.14	6.13	9.93	-	11.45
2166	永赢泰益债券C	0.82	6.04	9.93	-	28.32
2167	广发景源纯债A	1.28	5.79	9.92	-	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	永赢湖北国企债一年定开发起	2.07	6.72	11.85	-	11.00
3964	华安添锦债券	1.88	5.95	8.36	-	9.52
3965	万家鑫橙纯债债券A	-0.14	6.13	9.93	-	11.45
3966	万家鑫橙纯债债券C	-0.40	5.30	8.60	-	9.75
3967	工银瑞恒3个月定开债券A	1.71	7.25	13.74	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
万家鑫橙纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	博时月月享30天持有期短债C	1.48	3.91	7.10	-	11.46
4066	国泰君安中债1-3年政金债A	0.76	4.18	7.15	-	11.46
4067	万家鑫橙纯债债券A	-0.14	6.13	9.93	-	11.45
4068	中欧稳鑫180天持有债券C	3.41	9.06	0.00	-	11.45
4069	华夏鼎业三个月定开债券C	1.22	4.50	7.74	-	11.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	300.00	29502.16	11.68%
23国开05	240.00	26335.31	10.43%
24国开08	200.00	20255.21	8.02%
24国开03	170.00	17648.10	6.99%
23农发02	150.00	16554.88	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228675.74	90.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0337	1.0331	1.0327	1.0322	1.0322
累计净值(元)	1.1114	1.1108	1.1104	1.1099	1.1099

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