万家鑫橙纯债债券A(015471)_规模评级

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	27.20	47.29	74.60	92.70	36.92	40.45	24.15
季度净申购	-195209.63	-265394.29	-175916.14	542049.87	-34327.91	158399.80	-126173.83
总份额	264337.16	459546.79	724941.08	900857.23	358807.36	393135.27	234735.47
季度总申购份额	38.16	4032.58	225722.68	631046.30	124213.14	168415.37	38657.69
季度总赎回份额	195247.79	269426.87	401638.82	88996.44	158541.05	10015.57	164831.53

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	嘉实汇达中短债债券A	27.55	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
965	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.55	267541.34	-	-	0.00
966	国泰君安君得利短债A	27.53	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
967	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
968	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.42	250000.06	-	-	-
969	南方卓利3个月定开债发起式	27.31	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
970	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.26	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
971	万家鑫橙纯债债券A	27.20	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
972	金元顺安沣泰定开债发起式	27.16	267862.76	-	-	-
973	长城中债3-5年国开债指数A	27.15	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
974	富国稳健增强债券A/B	27.02	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
975	新华增怡债券A	27.02	158638.57	57400.57	100979.47	43578.90
976	中航瑞旭3个月定开债A	26.94	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
977	鹏华丰玉债券	26.93	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
978	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.90	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	招商招祥纯债C	31.45	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
898	中信建投稳悦债券	27.86	266515.12	-	-	-
899	蜂巢添鑫纯债A	27.67	266318.10	-49098.40	2919.64	52018.04
900	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.69	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
901	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
902	中欧可转债债券A	40.88	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
903	鹏华双债保利债券	34.77	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
904	万家鑫橙纯债债券A	27.20	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
905	华泰柏瑞季季红债券A	28.15	264022.79	-171457.45	16418.24	187875.69
906	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.90	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05
907	财通资管睿盈债券A	26.78	263335.89	-27.72	10.76	38.48
908	国泰君安君得利短债A	27.53	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
909	中欧双利债券A	31.59	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
910	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
911	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
4154	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
4155	天弘成享一年定开	52.85	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
4156	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
4157	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
4158	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
4159	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.44	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
4160	万家鑫橙纯债债券A	27.20	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
4161	兴全兴泰债券	80.69	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4162	广发中债1-3年国开债指数A	88.07	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
4163	华夏鼎茂债券C	43.43	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
4164	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
4165	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
4166	兴业3个月定开债券	43.32	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4167	交银中债1-3年农发债指数A	88.93	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	240.04	-57.46	39.90	97.37
3392	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3393	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3394	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51
3395	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
3396	大成惠明纯债债券	0.63	5766.13	-190.63	38.45	229.08
3397	国金及第中短债B	0.04	381.50	-445.51	38.26	483.77
3398	万家鑫橙纯债债券A	27.20	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
3399	红土创新丰睿中短债A	2.35	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3400	东兴兴财短债债券C	0.03	292.44	-2329.81	37.47	2367.28
3401	招商安悦1年持有期债券A	0.42	3726.44	-801.11	37.29	838.40
3402	华润元大润泽债券C	0.05	429.17	-194.86	37.26	232.12
3403	南方华元C	0.00	35.53	-1986.63	37.10	2023.73
3404	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	921.45	-48.59	36.80	85.39
3405	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	国投瑞银顺祺纯债债券	24.77	236739.02	-	-	198493.93
306	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
307	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
308	兴全兴泰债券	80.69	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
309	西部利得沣享债券A	58.85	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
310	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
311	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
312	万家鑫橙纯债债券A	27.20	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
313	创金合信中债1-3年政金债A	30.88	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
314	西部利得汇盈债券C	16.65	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
315	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
316	平安利率债A	51.09	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
317	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
318	景顺长城四季金利债券A	38.78	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
319	汇添富双鑫添利债券A	99.94	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

350

13129908.3600

99.92%

0.08%

2024-12-31

419

21500172.4700

99.93%

0.07%

2024-06-30

285

13794220.0700

99.97%

0.03%

2023-12-31

250

14436372.1900

99.99%

0.01%

2023-06-30

255

12446672.5800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	350	13129908.3600	459163.68	99.92	383.11	0.08
2024-12-31	419	21500172.4700	900249.58	99.93	607.65	0.07
2024-06-30	285	13794220.0700	393002.10	99.97	133.17	0.03
2023-12-31	250	14436372.1900	360885.10	99.99	24.21	0.01
2023-06-30	255	12446672.5800	317368.37	99.99	21.78	0.01

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