万家鑫橙纯债债券A(015471)_规模评级

万家鑫橙纯债债券A015471WANJIA XINCHENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.25	37.29	21.59	32.79	36.74	54.22	74.98
季度净申购	-126173.83	151933.75	-108414.60	-38233.14	-169157.52	-200889.64	-73220.92
总份额	234735.47	360909.30	208975.55	317390.15	355623.29	524780.81	725670.45
季度总申购份额	38657.69	201041.07	74727.62	37447.63	33790.04	111686.74	301907.58
季度总赎回份额	164831.53	49107.32	183142.22	75680.77	202947.56	312576.38	375128.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	泰康安欣纯债债券A	24.65	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1107	国泰利享安益短债债券C	24.63	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1108	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.63	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1109	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
1110	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1111	华润元大润鑫债券C	24.32	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1112	鹏华丰康债券	24.29	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1113	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1114	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.22	229199.09	-	-	129488.71
1115	平安短债E	24.21	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1116	国信安泰中短债债券A	24.09	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
1117	工银信用纯债三个月定开债券A	24.08	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1118	丰润纯债债券C	24.05	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
1119	嘉实长三角ESG纯债债券	23.97	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1120	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	景顺长城景泰纯利债券A	28.22	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1054	广发双债添利债券C	28.73	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
1055	中融聚汇定期开放债券	26.80	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
1056	交银施罗德稳固收益债券A	26.43	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
1057	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.37	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
1058	广发招财短债E	25.10	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
1059	平安合正	25.25	235129.22	-	-	-
1060	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1061	国泰利享安益短债债券C	24.63	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1062	永赢通益债券A	25.05	234192.23	-	-	0.00
1063	交银稳利中短债债券C	26.45	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
1064	长城稳健增利债券C	32.46	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
1065	平安惠悦纯债	25.77	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1066	鹏华稳瑞中短债	24.80	231325.04	130079.80	285476.70	155396.90
1067	中银纯债债券A	26.41	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	易方达裕浙3个月定开债券	29.75	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
4068	华商信用增强债券A	44.72	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
4069	南方纯元A	7.78	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
4070	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.53	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
4071	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.35	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
4072	兴业裕恒债券	29.40	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
4073	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
4074	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
4075	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.49	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
4076	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.06	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
4077	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.06	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
4078	博时利发纯债债券A	17.23	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
4079	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
4080	华泰保兴尊合债券A	48.89	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
4081	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.08	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	长城聚利债券A	19.24	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
1024	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
1025	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.07	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45
1026	华安证券合赢三个月持有债券	9.40	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
1027	南方臻元	15.47	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1028	易方达双债增强债券A	109.49	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
1029	华夏鼎利债券A	69.52	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
1030	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1031	中银增利债券	3.76	33902.28	13480.84	38644.60	25163.76
1032	招商添悦纯债D	13.06	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1033	华安添魁债券	12.19	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1034	国元元赢四个月定开债	10.87	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1035	招商招旭纯债C	12.89	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
1036	广发景宏债券	13.77	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1037	民生加银恒祥债券	7.53	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫橙纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	博时信用债纯债债券C	21.65	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
350	嘉合磐泰短债A	35.12	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
351	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
352	工银瑞宏6个月定开债券A	10.12	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
353	宏利中短债债券C	1.82	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79
354	平安如意中短债A	121.61	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
355	华夏纯债债券C	15.46	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
356	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
357	淳厚瑞明债券A	16.18	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
358	国寿安保尊弘短债债券C	10.82	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
359	博时利发纯债债券A	17.23	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
360	上银政策性金融债债券	25.32	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
361	长信稳航30天持有中短债债券A	41.21	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
362	光大保德信安泽债券A	8.60	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
363	泰康安惠纯债债券A	26.25	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

250

14436372.1900

99.99%

0.01%

2023-06-30

255

12446672.5800

99.99%

0.01%

2022-12-31

268

19581373.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

285

28031276.2500

100.00%

0.00%

2022-04-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	250	14436372.1900	360885.10	99.99	24.21	0.01
2023-06-30	255	12446672.5800	317368.37	99.99	21.78	0.01
2022-12-31	268	19581373.5300	524770.31	100.00	10.50	0.00
2022-06-30	285	28031276.2500	798886.16	100.00	5.21	0.00
2022-04-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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