我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
158.97 |
18.57 |
交易性金融资产(万元) |
495936.18 |
522714.34 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
495936.18 |
522714.34 |
应付管理人报酬(万元) |
145.29 |
143.93 |
应付托管费(万元) |
48.43 |
47.98 |
资产总计(万元) |
530731.35 |
632540.22 |
负债合计(万元) |
237.39 |
215.39 |
所有者权益合计(万元) |
530493.96 |
632324.83 |
未分配利润(万元) |
4601.82 |
10857.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
475.29 |
349.23 |
投资收益(万元) |
18062.71 |
9746.92 |
公允价值变动收益(万元) |
413.08 |
1546.54 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
18951.08 |
11642.68 |
管理人报酬(万元) |
1790.19 |
885.36 |
托管费(万元) |
596.73 |
295.12 |
其它费用(万元) |
18.29 |
9.86 |
费用合计(万元) |
3350.86 |
1447.53 |
利润总额(万元) |
15600.22 |
10195.16 |
净利润(万元) |
15600.22 |
10195.16 |