万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0817

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
债券型名次	4551	3086	4447	4006	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.60	7.79	-	8.32
债券型名次	4868	3625	3705	4988	4805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66
4550	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
4551	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4552	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4553	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	万家恒C	0.01	0.14	0.78	1.60	0.73
3085	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
3086	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
3087	新华鑫日享中短债A	0.03	0.14	0.36	0.74	0.36
3088	新华鑫日享中短债B	0.03	0.14	0.36	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.35	0.93	0.37
4446	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
4447	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4448	兴合锦安利率债C	-0.02	0.18	0.35	0.82	0.43
4449	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
4005	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
4006	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4007	西部利得合赢债券C	0.03	0.13	0.40	0.90	0.39
4008	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.26	0.56	0.90	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
4220	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4221	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4222	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.40	0.83	0.41
4223	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	天弘悦享定开债发起式	1.16	4.73	9.43	17.19	31.36
4867	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
4868	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4869	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
4870	国联安增顺纯债债券A	1.15	3.81	6.90	12.78	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	鹏扬浦利中短债A	2.14	4.60	8.22	15.68	19.80
3624	泰信鑫瑞债券发起式A	0.74	4.60	0.81	-	-5.90
3625	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
3626	中航瑞智纯债A	0.20	4.60	10.33	-	11.06
3627	中信建投稳祥C	1.39	4.60	10.31	17.58	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	金鹰添祥中短债C	2.32	4.64	7.79	14.44	24.97
3704	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.62	2.55	7.79	-	8.30
3705	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
3706	银华绿色低碳债券	2.14	4.52	7.79	-	8.30
3707	永赢润益债券C	1.03	4.83	7.79	15.41	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华夏鼎辉债券C	1.48	5.40	9.51	-	10.32
4987	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
4988	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4989	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
4990	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	汇添富鑫润纯债C	1.17	4.11	7.80	-	8.32
4804	平安合顺1年定开债发起式	1.72	4.23	7.92	-	8.32
4805	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4806	国投瑞银顺立纯债债券	1.31	4.67	8.21	-	8.31
4807	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	120.00	12055.38	10.86%
22国开08	90.00	9271.49	8.35%
25附息国债06	90.00	9145.08	8.24%
25附息国债05	90.00	9134.24	8.23%
25附息国债10	90.00	9111.96	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54420.92	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0180	1.0178	1.0180	1.0180	1.0180
累计净值(元)	1.0817	1.0815	1.0817	1.0817	1.0817

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