最新净值:1.015 0.002(0.21%) 累计净值:1.035 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫怡债券C增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:周潜玮 | 2023-12-14 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2023-06-20 每10份派现金 0.0 元 |
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万家鑫怡债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.13 | -0.18 | 0.15 | 1.64 | 0.66 |
债券型名次 | 5144 | 5367 | 5331 | 4072 | 4822 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
债券型名次 | 3886 | 4902 | 4746 | 4464 | 4819 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5144 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5142 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.13 | -0.14 | 0.07 | 1.62 | 0.41 |
5143 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | -0.13 | -0.16 | 0.00 | 1.48 | 0.31 |
5144 | 万家鑫怡债券C | -0.13 | -0.18 | 0.15 | 1.64 | 0.66 |
5145 | 西部利得聚利6个月定开债券A | -0.13 | 0.36 | 0.97 | 2.89 | 1.47 |
5146 | 西部利得聚利6个月定开债券C | -0.13 | 0.32 | 0.86 | 2.68 | 1.33 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5367 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5365 | 华夏鼎富债券C | -0.70 | -0.18 | 1.95 | 2.97 | 2.28 |
5366 | 交银施罗德稳固收益债券A | 0.04 | -0.18 | 1.11 | -2.49 | -1.91 |
5367 | 万家鑫怡债券C | -0.13 | -0.18 | 0.15 | 1.64 | 0.66 |
5368 | 中邮睿泽一年持有债券A | 0.17 | -0.18 | 4.68 | 0.69 | 0.96 |
5369 | 华夏安益短债债券A | -0.03 | -0.19 | -0.73 | -1.12 | -1.14 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5331 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5329 | 万家鑫享纯债C | -0.12 | -0.15 | 0.16 | 1.26 | 0.56 |
5330 | 海通安悦A | 0.02 | -0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.06 |
5331 | 万家鑫怡债券C | -0.13 | -0.18 | 0.15 | 1.64 | 0.66 |
5332 | 创金合信转债精选债券C | 0.90 | 0.21 | 0.14 | -5.75 | -4.26 |
5333 | 光大保德信岁末红利纯债债券A | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 1.21 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4072 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4070 | 添富短债债券A | -0.01 | 0.30 | 0.82 | 1.64 | 1.12 |
4071 | 万家鑫丰纯债A | -0.35 | -0.32 | -0.12 | 1.64 | 0.62 |
4072 | 万家鑫怡债券C | -0.13 | -0.18 | 0.15 | 1.64 | 0.66 |
4073 | 新华利率债A | -0.03 | 0.13 | 0.66 | 1.64 | 0.94 |
4074 | 中融恒润纯债A | -0.07 | -0.05 | 0.23 | 1.64 | 0.52 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4822 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4820 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.06 | 0.20 | 0.53 | 0.98 | 0.66 |
4821 | 平安乐享一年定开债A | 0.03 | 0.18 | 0.49 | 1.18 | 0.66 |
4822 | 万家鑫怡债券C | -0.13 | -0.18 | 0.15 | 1.64 | 0.66 |
4823 | 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 0.02 | 0.18 | 0.52 | 0.99 | 0.66 |
4824 | 中泰蓝月短债A | 0.00 | 0.26 | 0.71 | 1.15 | 0.66 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3886 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3884 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 2.55 | 5.98 | 9.42 | - | 10.36 |
3885 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 2.55 | 3.66 | 5.90 | - | 55.75 |
3886 | 万家鑫怡债券C | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
3887 | 百嘉百顺纯债债券A | 2.54 | 4.56 | 0.00 | - | 5.46 |
3888 | 博时季季享三个月持有期债券B | 2.54 | 4.64 | 7.87 | - | 14.36 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4902 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4900 | 万家鑫耀纯债债券C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4901 | 万家鑫怡债券A | 2.84 | 0.00 | 0.00 | - | 3.90 |
4902 | 万家鑫怡债券C | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
4903 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | - | 5.12 |
4904 | 西部利得沣享债券A | 4.32 | 0.00 | 0.00 | - | 5.55 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4746 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4744 | 万家鑫耀纯债债券C | 4.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
4745 | 万家鑫怡债券A | 2.84 | 0.00 | 0.00 | - | 3.90 |
4746 | 万家鑫怡债券C | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
4747 | 稳达三个月滚动持有债券A | 4.69 | 7.37 | 0.00 | - | 8.12 |
4748 | 稳达三个月滚动持有债券C | 4.37 | 6.71 | 0.00 | - | 7.43 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4462 | 华夏鼎辉债券C | 3.86 | 0.00 | 0.00 | - | 5.20 |
4463 | 万家鑫怡债券A | 2.84 | 0.00 | 0.00 | - | 3.90 |
4464 | 万家鑫怡债券C | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
4465 | 国泰惠盈纯债债券C | 4.87 | 0.00 | 0.00 | - | 5.46 |
4466 | 国泰惠富纯债债券C | 4.39 | 0.00 | 0.00 | - | 4.80 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4819 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4817 | 兴证全球恒远债券A | 3.49 | 0.00 | 0.00 | - | 3.50 |
4818 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 2.71 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
4819 | 万家鑫怡债券C | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 3.49 |
4820 | 恒越嘉鑫债券A | 1.69 | 4.52 | 3.20 | - | 3.47 |
4821 | 华商鸿悦纯债债券 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | - | 3.47 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)