万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0800

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.36	0.53	0.25
债券型名次	4801	2973	4404	4599	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.21	7.90	-	8.14
债券型名次	4950	4126	3778	4962	4849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	万家稳健增利债券A	-0.05	0.18	1.63	1.86	1.12
4800	万家鑫耀纯债债券C	-0.05	0.15	0.31	0.41	0.22
4801	万家鑫怡债券C	-0.05	0.17	0.36	0.53	0.25
4802	先锋博盈纯债C	-0.05	0.01	-1.22	-3.70	4.00
4803	信澳汇享三个月定开债券A	-0.05	0.19	0.47	0.00	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	万家鑫瑞纯债D	0.00	0.17	0.38	0.61	0.31
2972	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.17	0.37	0.59	0.30
2973	万家鑫怡债券C	-0.05	0.17	0.36	0.53	0.25
2974	西部利得稳健双利债券C	0.51	0.17	4.24	2.43	2.96
2975	新华利率债C	-0.11	0.17	0.34	0.48	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	万家鑫安纯债E	0.01	0.08	0.36	0.77	0.14
4403	万家鑫融纯债债券C	-0.08	0.10	0.36	0.68	0.27
4404	万家鑫怡债券C	-0.05	0.17	0.36	0.53	0.25
4405	西部利得合享C	-0.03	0.14	0.36	0.46	0.24
4406	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.19	0.36	0.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	南方崇元纯债债券C	-0.04	0.29	0.64	0.53	0.92
4598	平安元盛超短债E	0.04	0.13	0.36	0.53	0.26
4599	万家鑫怡债券C	-0.05	0.17	0.36	0.53	0.25
4600	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.27	0.52	0.53	0.63
4601	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.43	0.53	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	万家1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.41	0.60	0.25
4667	万家鑫瑞纯债A	-0.01	0.14	0.30	0.45	0.25
4668	万家鑫怡债券C	-0.05	0.17	0.36	0.53	0.25
4669	西部利得合享A	-0.03	0.13	0.37	0.48	0.25
4670	兴合锦安利率债C	-0.01	0.17	0.25	-0.15	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	南华价值启航纯债债券A	0.97	3.68	6.30	10.31	13.56
4949	万家安弘C	0.97	3.47	6.74	-	32.73
4950	万家鑫怡债券C	0.97	4.21	7.90	-	8.14
4951	英大安益中短债C	0.97	2.90	12.62	-	13.58
4952	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.77	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	申万菱信合利纯债C	2.21	4.21	7.36	-	14.48
4125	天弘同利债券(LOF)E	1.85	4.21	9.00	16.91	18.07
4126	万家鑫怡债券C	0.97	4.21	7.90	-	8.14
4127	信澳优享债券C	1.26	4.21	6.60	-	8.91
4128	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.21	8.95	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.22	4.58	7.90	-	8.74
3777	浦银安盛普诚纯债债券C	1.07	4.58	7.90	-	7.61
3778	万家鑫怡债券C	0.97	4.21	7.90	-	8.14
3779	西部利得合赢债券A	1.30	3.62	7.90	15.10	30.15
3780	银华绿色低碳债券	2.06	4.41	7.90	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华夏鼎辉债券C	1.26	5.41	9.68	-	10.14
4961	万家鑫怡债券A	1.21	4.74	8.76	-	9.06
4962	万家鑫怡债券C	0.97	4.21	7.90	-	8.14
4963	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	4.08	9.00	-	8.93
4964	国泰惠富纯债债券C	0.88	4.64	9.45	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.64	2.88	6.18	-	8.14
4848	农银双利回报债券C	4.83	8.71	7.77	-	8.14
4849	万家鑫怡债券C	0.97	4.21	7.90	-	8.14
4850	中融恒泽纯债C	0.24	2.44	6.03	-	8.14
4851	万家惠利债券C	5.80	9.49	8.12	-	8.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	120.00	12055.38	10.86%
22国开08	90.00	9271.49	8.35%
25附息国债06	90.00	9145.08	8.24%
25附息国债05	90.00	9134.24	8.23%
25附息国债10	90.00	9111.96	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54420.92	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

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标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-24]
标题：万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫怡债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
07-02万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0160	1.0166	1.0170	1.0168	1.0168
累计净值(元)	1.0797	1.0803	1.0807	1.0805	1.0805

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