万家鑫怡债券C(016929)_分红排行

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.44元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.16元	2023-12-14	1.60%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
4545	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
4546	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4547	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
4548	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
4549	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66
4550	万家鑫怡债券A	0.00	0.17	0.41	1.03	0.46
4551	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4552	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4553	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
4554	新华聚利A	0.00	0.20	0.59	1.13	0.64
4555	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556	新华增怡债券E	0.00	-1.70	-0.90	-1.13	-0.59
4557	信澳安盛纯债	0.00	0.22	0.66	1.29	0.72
4558	信诚稳瑞A	0.00	0.16	0.47	1.13	0.53

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.14	0.49	0.86	0.60
3080	泰信债券增强收益C	0.03	0.14	0.52	0.87	0.53
3081	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3082	天弘恒享一年定开	0.02	0.14	0.47	1.01	0.47
3083	同泰中短债C	0.02	0.14	0.32	0.68	0.32
3084	万家恒C	0.01	0.14	0.78	1.60	0.73
3085	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
3086	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
3087	新华鑫日享中短债A	0.03	0.14	0.36	0.74	0.36
3088	新华鑫日享中短债B	0.03	0.14	0.36	0.73	0.36
3089	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.40	0.83	0.41
3090	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.36	0.74	0.34
3091	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
3092	兴业丰利债券	0.04	0.14	0.57	1.18	0.63
3093	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
4441	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.35	0.66	0.30
4442	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.18	0.35	0.87	0.34
4443	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.70	0.32
4444	天弘增益回报债券发起式A	-0.12	-0.89	0.35	1.43	0.40
4445	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.35	0.93	0.37
4446	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.08	0.35	0.68	0.50
4447	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4448	兴合锦安利率债C	-0.02	0.18	0.35	0.82	0.43
4449	兴华安悦纯债A	0.05	0.08	0.35	0.48	0.70
4450	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4451	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4452	永赢坤益债券	0.03	0.13	0.35	0.64	0.45
4453	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
4454	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	平安惠润纯债	0.01	0.04	0.45	0.90	0.43
4000	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.45	0.90	0.42
4001	平安元福短债发起式C	0.01	0.11	0.34	0.90	0.32
4002	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.39	0.90	0.39
4003	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40
4004	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
4005	万家玖盛A	-0.01	0.17	0.41	0.90	0.46
4006	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4007	西部利得合赢债券C	0.03	0.13	0.40	0.90	0.39
4008	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.26	0.56	0.90	0.56
4009	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.47	0.90	0.44
4010	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.21	0.49	0.90	0.47
4011	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.16	0.47	0.90	0.46
4012	英大安惠纯债A	0.02	0.11	0.47	0.90	0.58
4013	英大安惠纯债E	0.02	0.11	0.47	0.90	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	融通通和债券	0.01	0.14	0.45	0.85	0.41
4215	融通通玺债券	0.00	0.16	0.38	1.00	0.41
4216	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.18	0.43	0.92	0.41
4217	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.15	0.44	0.88	0.41
4218	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.16	0.36	0.79	0.41
4219	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
4220	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.17	0.36	0.84	0.41
4221	万家鑫怡债券C	0.00	0.14	0.35	0.90	0.41
4222	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.40	0.83	0.41
4223	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.87	0.41
4224	兴银合盛定开债A	-0.01	0.08	0.43	1.28	0.41
4225	易方达安和中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.85	0.41
4226	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.45	0.85	0.41
4227	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.18	0.38	1.00	0.41
4228	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.16	0.44	0.85	0.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。