资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210393.01 99.96%
银行存款和结算备付金 74.15 0.04%
其他资产 3.21 0.00%
资产总值:210470.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20503.72 10.45%
24进出03 200.00 20297.44 10.34%
24进出13 200.00 20004.47 10.20%
21国开03 160.00 16426.67 8.37%
24农发03 150.00 15268.36 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189459.87 96.56%
国家债券 20933.14 10.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%