万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)_最新动态

万家CFETS0-3年期政金债指数C017819WANJIA CFETS 0-3-YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0098 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0740

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家CFETS0-3年期政金债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

万家CFETS0-3年期政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
债券型名次	2161	1674	3307	4165	4680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.94	0.00	-	7.54
债券型名次	4629	3049	5341	5196	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
2160	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.04	0.32	0.08	0.17
2161	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
2162	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
2163	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	天弘荣享	0.07	0.05	0.38	0.47	1.18
1673	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
1674	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
1675	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
1676	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
3306	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
3307	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
3308	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
3309	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
4164	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
4165	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
4166	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
4167	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家CFETS0-3年期政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	浦银安盛盛达纯债债券C	0.10	-0.06	0.31	0.07	0.28
4679	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
4680	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
4681	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28
4682	博时富淳3个月定开债发起式	0.24	-0.04	0.49	-0.11	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
4628	交银丰盈收益债券A	0.92	5.02	8.45	15.35	51.45
4629	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
4630	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76
4631	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	平安惠涌纯债	1.41	5.94	8.66	16.84	19.21
3048	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3049	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
3050	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
3051	博时富丰3个月定开债发起式	1.22	5.93	9.95	17.90	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04
5340	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
5341	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
5342	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5343	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
5195	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
5196	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
5197	鹏华丰利债券(LOF)C	4.97	12.57	0.00	-	13.58
5198	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家CFETS0-3年期政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55
4835	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55
4836	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54
4837	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4838	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	10.45%
24进出03	200.00	20297.44	10.34%
24进出13	200.00	20004.47	10.20%
21国开03	160.00	16426.67	8.37%
24农发03	150.00	15268.36	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189459.87	96.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0096	1.0094	1.0092	1.0090	1.0087
累计净值(元)	1.0738	1.0736	1.0734	1.0732	1.0729

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