财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -0.54 49.25 42.36 35.04 2.33
本期利润(万元) -1.98 -18.41 -27.57 65.21 -0.40
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 -0.01 0.08 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.69 0.00 7.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8.34 0.00 261.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 927.44 978.39 1539.32 7263.99 99.50
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.00 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.16 0.00 5.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.41 0.00 7.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 131.86 846.39 51.30 702.93 910.38
交易性金融资产(万元) 637697.48 523633.46 429485.09 353147.55 382373.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 637697.48 523633.46 429485.09 353147.55 382373.17
应付管理人报酬(万元) 68.08 47.66 42.17 43.52 46.87
应付托管费(万元) 22.69 15.89 14.06 14.51 15.62
资产总计(万元) 637829.45 524529.48 429537.44 383850.48 383283.55
负债合计(万元) 75365.19 60561.24 95615.23 76.77 75.80
所有者权益合计(万元) 562464.26 463968.24 333922.21 383773.72 383207.75
未分配利润(万元) 5594.98 22036.35 7399.04 6874.71 3644.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 111.84 47.58 31.87 514.79 400.14
投资收益(万元) 8219.04 15470.59 7592.06 7391.89 2705.32
公允价值变动收益(万元) -3778.66 3010.50 1553.89 690.34 919.90
其它收入(万元) 1.93 0.30 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4554.15 18528.96 9177.81 8597.02 4025.36
管理人报酬(万元) 434.73 501.27 260.85 431.78 170.56
托管费(万元) 144.91 167.09 86.95 143.93 56.85
其它费用(万元) 10.19 20.52 9.57 15.24 5.67
费用合计(万元) 1041.32 1588.64 822.20 654.26 236.28
利润总额(万元) 3512.83 16940.32 8355.61 7942.76 3789.08
净利润(万元) 3512.83 16940.32 8355.61 7942.76 3789.08