我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275554.31 99.90%
银行存款和结算备付金 94.41 0.03%
其他资产 192.61 0.07%
资产总值:275841.33万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 70.00 7161.44 3.36%
21农发06 70.00 7064.18 3.32%
22进出03 70.00 7077.24 3.32%
23农发06 70.00 7049.79 3.31%
22进出22 70.00 7018.65 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64622.19 30.36%
企业债 12056.61 5.66%
国家债券 4307.10 2.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%