西部利得祥逸债券A(675091)_最新动态

西部利得祥逸债券A675091WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“银发经济”新机遇一文梳理专项政策核心要点[2024-01-17]

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累计净值：1.265

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易圣倩

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-05-10 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.64	1.37	2.21	0.25
债券型名次	1820	1119	641	360	462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	9.49	14.57	15.72	28.77
债券型名次	345	105	190	1045	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	2.34	3.08	3.45	3.74	2.73
西部利得祥逸债券A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	西部利得汇盈债券A	0.03	0.75	1.46	2.15	0.30
1819	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.38	0.81	1.44	0.16
1820	西部利得祥逸债券A	0.03	0.64	1.37	2.21	0.25
1821	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.50	0.93	1.46	-0.04
1822	西部利得尊泰86个月定开债券	0.03	0.32	1.01	2.03	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
西部利得祥逸债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	天风六个月滚动债A	0.03	0.64	1.88	3.47	0.32
1118	天弘信利债券A	0.02	0.64	1.19	1.83	0.11
1119	西部利得祥逸债券A	0.03	0.64	1.37	2.21	0.25
1120	西部利得祥逸债券D	0.02	0.64	1.37	2.22	0.25
1121	兴全恒裕债券A	0.03	0.64	1.36	1.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
西部利得祥逸债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	平安增鑫六个月定开债C	0.00	1.18	1.37	1.32	0.44
640	天弘安益A	0.03	0.90	1.37	2.00	0.26
641	西部利得祥逸债券A	0.03	0.64	1.37	2.21	0.25
642	西部利得祥逸债券D	0.02	0.64	1.37	2.22	0.25
643	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.73	1.37	2.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.43	0.81	10.16	-0.08
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.30	6.36	6.78	0.07
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.24	6.19	6.46	0.04
西部利得祥逸债券A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.63	1.46	2.21	0.22
359	鹏华丰禄债券	0.03	0.63	1.29	2.21	0.25
360	西部利得祥逸债券A	0.03	0.64	1.37	2.21	0.25
361	招商招裕纯债A	0.03	0.52	1.42	2.21	0.19
362	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.41	1.15	2.20	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.33	5.12	5.49	5.78	4.76
西部利得祥逸债券A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	天弘安益C	0.03	0.88	1.30	1.85	0.25
461	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.75	1.12	1.49	0.25
462	西部利得祥逸债券A	0.03	0.64	1.37	2.21	0.25
463	西部利得祥逸债券D	0.02	0.64	1.37	2.22	0.25
464	兴业定开债券A	0.17	0.92	1.17	1.85	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	14.85	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.31	14.96	28.97	38.70	49.63
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
西部利得祥逸债券A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	南方丰元信用增强债券C	5.37	2.92	7.92	16.63	59.42
344	鹏华丰享债券	5.37	7.85	14.38	23.88	38.90
345	西部利得祥逸债券A	5.37	9.49	14.57	15.72	28.77
346	中加颐智纯债债券	5.37	7.35	10.97	16.90	18.68
347	方正富邦添利纯债C	5.36	8.37	11.54	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.14	56.73
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.05	20.35	26.80	31.27	33.77
3	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
4	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.57	19.17	24.97	28.05	28.95
西部利得祥逸债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.16	9.50	18.28	-	35.65
104	兴银长乐定开债	6.18	9.50	16.61	26.93	54.50
105	西部利得祥逸债券A	5.37	9.49	14.57	15.72	28.77
106	安信永宁一年定开债券发起式	7.49	9.47	0.00	-	9.79
107	惠升和煦88个月定开债券	4.58	9.47	14.11	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.14	56.73
4	东方臻选纯债债券A	7.64	12.22	29.65	39.90	42.19
5	东方臻选纯债债券C	7.53	12.06	29.37	39.33	85.06
西部利得祥逸债券A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	格林泓泰三个月定开债A	4.92	7.34	14.59	-	21.75
189	鹏华永安定期开放债券	6.23	8.51	14.58	25.54	39.82
190	西部利得祥逸债券A	5.37	9.49	14.57	15.72	28.77
191	南方惠利6个月定开债券A	4.79	7.58	14.56	-	23.38
192	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.48	7.98	14.55	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.98	4.95	9.15	166.68	167.98
2	长城悦享增利债券A	2.03	2.76	10.40	106.80	90.98
3	华润元大润鑫债券C	2.60	4.46	7.36	84.97	90.15
4	前海开源鼎欣债券A	4.29	5.85	10.72	74.44	72.33
5	前海开源鼎欣债券C	4.18	5.64	10.38	73.52	71.45
西部利得祥逸债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	招商招盛纯债A	3.25	5.51	9.65	15.76	63.14
1044	鹏扬利泽债券A	3.30	5.83	9.00	15.73	24.27
1045	西部利得祥逸债券A	5.37	9.49	14.57	15.72	28.77
1046	中加颐信纯债债券A	3.25	5.61	9.27	15.72	20.47
1047	创金合信尊享纯债债券A	2.86	5.04	8.58	15.71	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.23	8.85	16.82	48.31	375.80
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.22	5.49	12.49	24.49	342.31
4	永赢双利债券A	-5.56	-5.49	-4.13	20.82	254.44
5	易方达安心回报债券A	-2.12	-5.68	-1.99	34.94	253.18
西部利得祥逸债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	宏利汇利债券C	4.76	7.02	14.72	20.70	28.83
1015	广发汇富一年定期债券C	4.97	6.74	10.55	-	28.79
1016	西部利得祥逸债券A	5.37	9.49	14.57	15.72	28.77
1017	招商招裕纯债A	4.14	5.75	11.99	17.69	28.68
1018	汇添富6月红定期开放债券C	-1.90	-4.08	-2.50	16.93	28.66

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	70.00	7161.44	3.36%
21农发06	70.00	7064.18	3.32%
22进出03	70.00	7077.24	3.32%
23农发06	70.00	7049.79	3.31%
22进出22	70.00	7018.65	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64622.19	30.36%
企业债	12056.61	5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：最新！两大顶流基金经理四季报“成绩单”揭晓：丘栋荣新进重仓歌尔股份等标的，盛新锂能、汇川技术成施成“新宠”

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.265	1.264	1.264	1.264	1.264

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