我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1493.75 |
2252.44 |
1005.83 |
4649.92 |
1705.32 |
| 本期利润(万元) |
1212.56 |
3424.21 |
1649.20 |
3998.50 |
1798.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1248.78 |
0.00 |
2005.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130223.53 |
128383.49 |
115075.56 |
105888.17 |
106924.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
22.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.64 |
497.35 |
56.72 |
1030.11 |
153.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
285544.20 |
155706.11 |
145737.97 |
117842.96 |
103495.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
285544.20 |
155706.11 |
145737.97 |
117842.96 |
103495.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.24 |
30.19 |
26.27 |
26.81 |
26.17 |
| 应付托管费(万元) |
20.08 |
10.06 |
8.76 |
8.94 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
286019.75 |
157154.08 |
145807.03 |
121069.59 |
105194.56 |
| 负债合计(万元) |
47822.07 |
42787.54 |
38972.75 |
16618.51 |
4907.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
238197.68 |
114366.55 |
106834.28 |
104451.08 |
100287.24 |
| 未分配利润(万元) |
5360.73 |
2231.83 |
5773.04 |
3731.22 |
3314.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.98 |
8.34 |
5.42 |
3600.24 |
967.58 |
| 投资收益(万元) |
4129.13 |
5852.33 |
2116.93 |
60.51 |
-449.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1729.17 |
-888.21 |
363.35 |
1314.43 |
514.41 |
| 其它收入(万元) |
12.44 |
32.03 |
0.06 |
0.39 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
5879.71 |
5004.49 |
2485.76 |
4975.57 |
1032.97 |
| 管理人报酬(万元) |
263.81 |
330.62 |
156.92 |
252.77 |
97.61 |
| 托管费(万元) |
87.94 |
110.21 |
52.31 |
84.26 |
32.54 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
19.56 |
8.87 |
25.12 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
712.22 |
1043.29 |
463.61 |
589.66 |
162.74 |
| 利润总额(万元) |
5167.49 |
3961.21 |
2022.15 |
4385.91 |
870.23 |
| 净利润(万元) |
5167.49 |
3961.21 |
2022.15 |
4385.91 |
870.23 |
