我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286436.00 99.17%
银行存款和结算备付金 924.49 0.32%
其他资产 1484.91 0.51%
资产总值:288845.40万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 100.00 10664.99 4.36%
23农发06 90.00 9064.02 3.71%
22进出10 70.00 7289.27 2.98%
21平安银行二级 50.00 5238.52 2.14%
20浦发银行二级03 50.00 5142.53 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92652.58 37.91%
企业债 38015.52 15.55%
可转债 29411.19 12.03%
国家债券 1464.77 0.60%
央行票据 0.00 0.00%