我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1165.22 |
3353.16 |
1808.46 |
9288.81 |
2583.08 |
| 本期利润(万元) |
607.02 |
7077.41 |
4339.15 |
3262.50 |
2459.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
307.27 |
0.00 |
3008.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222455.23 |
257214.46 |
276851.22 |
338597.38 |
401962.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
28.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.87 |
248.41 |
284.00 |
230.97 |
118.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
324489.90 |
425880.06 |
377439.44 |
256976.05 |
176500.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
324489.90 |
425880.06 |
377439.44 |
256976.05 |
176500.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.74 |
157.68 |
109.87 |
100.86 |
62.95 |
| 应付托管费(万元) |
45.50 |
63.07 |
43.95 |
40.34 |
25.18 |
| 资产总计(万元) |
342188.70 |
426469.26 |
390738.40 |
273027.89 |
180984.22 |
| 负债合计(万元) |
69032.32 |
79258.52 |
33816.63 |
35527.34 |
28955.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
273156.38 |
347210.74 |
356921.77 |
237500.55 |
152028.25 |
| 未分配利润(万元) |
8633.75 |
9286.85 |
37106.82 |
21089.54 |
23096.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.71 |
150.09 |
60.89 |
7154.43 |
3135.21 |
| 投资收益(万元) |
5305.85 |
13532.62 |
5822.87 |
1587.42 |
-202.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3855.01 |
-6340.61 |
-521.71 |
3568.44 |
1462.00 |
| 其它收入(万元) |
23.23 |
42.89 |
21.05 |
6.40 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
9294.80 |
7384.99 |
5383.10 |
12316.69 |
4397.68 |
| 管理人报酬(万元) |
743.73 |
1649.81 |
638.14 |
921.06 |
362.68 |
| 托管费(万元) |
297.49 |
659.93 |
255.26 |
368.42 |
145.07 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
29.73 |
14.21 |
27.17 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
1966.42 |
3673.90 |
1388.43 |
1866.86 |
857.71 |
| 利润总额(万元) |
7328.38 |
3711.09 |
3994.67 |
10449.84 |
3539.97 |
| 净利润(万元) |
7328.38 |
3711.09 |
3994.67 |
10449.84 |
3539.97 |
