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最新净值:1.045 -0.000(-0.03%)

累计净值:1.315

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 西部利得得尊债券A增长自成立以来,共分红 8
基金经理:易圣倩 2023-06-17 每10份派现金 0.2
基金规模: 2022-12-23 每10份派现金 0.1
    西部利得得尊债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.56 1.04 0.91 0.02
债券型名次 4833 1667 1619 3839 3433
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 100.00 10664.99 4.36%
23农发06 90.00 9064.02 3.71%
22进出10 70.00 7289.27 2.98%
21平安银行二级 50.00 5238.52 2.14%
20浦发银行二级03 50.00 5142.53 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92652.58 37.91%
企业债 38015.52 15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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