资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184281.99 99.99%
银行存款和结算备付金 22.30 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:184304.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 200.00 19924.84 14.04%
23赣州银行绿色债 100.00 10360.84 7.30%
24北部湾银行小微债01 100.00 10286.76 7.25%
24桂林银行 100.00 10214.23 7.20%
23中山农商01 100.00 10100.01 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152884.61 107.76%
企业债 2010.39 1.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%