西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1438 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2348

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：易圣倩

2025-11-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.04亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
债券型名次	1899	2382	1837	3293	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
债券型名次	3423	2256	1769	1035	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	万家稳健增利债券A	0.09	-0.35	0.39	0.90	2.11
1898	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83
1899	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
1900	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.22	0.53	0.77	1.41
1901	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	万家玖盛C	0.10	0.00	0.30	-0.40	-0.86
2381	万家鑫享纯债C	0.12	0.00	0.44	-0.32	0.58
2382	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
2383	西部利得沣享债券A	0.15	0.00	0.47	-0.15	0.22
2384	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.07	0.50	0.85	1.92
1836	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61
1837	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
1838	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
1839	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	鹏扬淳明债券A	0.08	-0.14	0.52	0.43	1.47
3292	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97
3293	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
3294	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.44	0.43	1.30
3295	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.03	0.34	0.33	0.95
3481	人保安和定开	0.10	-0.01	0.62	0.48	0.95
3482	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
3483	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
3484	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	平安双季盈6个月持有债券C	1.42	5.21	10.09	-	13.05
3422	天弘弘利债券	1.42	10.20	13.14	20.74	67.91
3423	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
3424	西部利得沣泰债券A	1.42	4.06	6.60	11.98	14.38
3425	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	汇添富丰润中短债C	1.53	6.69	9.40	-	9.68
2255	鹏华丰登债券	1.18	6.69	9.40	16.19	20.01
2256	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
2257	新华利率债A	1.19	6.69	9.43	-	15.23
2258	永赢泰益债券C	0.96	6.69	10.16	17.30	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95
1768	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18
1769	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
1770	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49
1771	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.34	5.77	10.50	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中银证券汇嘉定期开放债券	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
1034	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.36	6.56	11.21	18.94	22.53
1035	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
1036	西部利得聚享一年定开债券A	1.73	6.40	11.18	18.94	27.56
1037	博时安怡6个月定开债	4.40	8.94	12.01	18.93	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
1864	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
1865	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
1866	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89
1867	招商添裕纯债A	1.25	5.75	10.38	19.35	24.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	200.00	19924.84	14.04%
23赣州银行绿色债	100.00	10360.84	7.30%
24北部湾银行小微债01	100.00	10286.76	7.25%
24桂林银行	100.00	10214.23	7.20%
23中山农商01	100.00	10100.01	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152884.61	107.76%
企业债	2010.39	1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国光大...

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标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

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标题：西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月24日送出日期：2024年6月27日本概要...

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06-27西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024...
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
06-15西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1434	1.1431	1.1428	1.1428	1.1425
累计净值(元)	1.2344	1.2341	1.2338	1.2338	1.2335

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