西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1443 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2353

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：易圣倩

2025-11-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.04亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01
债券型名次	3829	4113	2607	3658	4109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
债券型名次	3826	2580	1778	820	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01
3828	西部利得汇盈债券C	0.01	0.13	0.69	0.06	0.01
3829	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01
3830	西部利得聚利6个月定开债券C	0.01	0.10	0.47	-0.02	0.01
3831	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02
4112	西部利得汇盈债券C	0.01	0.13	0.69	0.06	0.01
4113	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01
4114	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.78	1.46	0.02
4115	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.62	0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
2606	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	-0.66	-0.01
2607	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01
2608	新华纯债添利债券C	0.02	0.11	0.56	0.03	0.02
2609	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.56	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	融通通灿债券	0.04	0.19	0.61	0.18	0.04
3657	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.14	0.46	0.18	0.00
3658	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01
3659	银华添益定期开放债券	0.04	0.21	0.83	0.18	0.04
3660	永赢瑞益债券	0.02	0.13	0.65	0.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01
4108	西部利得汇盈债券C	0.01	0.13	0.69	0.06	0.01
4109	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01
4110	西部利得聚利6个月定开债券C	0.01	0.10	0.47	-0.02	0.01
4111	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
3825	万家民安增利12个月定开债C	0.78	2.54	4.42	-	11.99
3826	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
3827	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
3828	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.47	5.90	11.00	19.92	23.63
2579	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.16	5.90	9.89	-	12.43
2580	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
2581	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	5.90	9.06	-	12.31
2582	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.37	5.90	9.34	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	前海开源乾盛定期开放债券C	1.13	7.15	10.32	15.78	15.78
1777	万家鑫安纯债A	1.98	7.19	10.32	18.06	42.02
1778	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
1779	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
1780	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.45	6.95	10.31	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	创金合信季安鑫3个月A	1.79	5.17	9.01	18.39	14.46
819	华安安业债券C	0.97	4.61	9.95	18.38	26.07
820	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
821	华夏鼎隆债券C	0.77	6.40	11.77	18.37	25.96
822	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.21	6.36	9.71	18.00	24.99
1898	天弘华享三个月定开	1.05	6.21	9.54	18.07	24.97
1899	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
1900	华安信用四季红债券C	0.61	5.29	8.28	14.60	24.95
1901	中融聚锦一年定开债券	1.57	5.05	11.41	-	24.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	200.00	19924.84	14.04%
23赣州银行绿色债	100.00	10360.84	7.30%
24北部湾银行小微债01	100.00	10286.76	7.25%
24桂林银行	100.00	10214.23	7.20%
23中山农商01	100.00	10100.01	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152884.61	107.76%
企业债	2010.39	1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1442	1.1440	1.1441	1.1449	1.1448
累计净值(元)	1.2352	1.2350	1.2351	1.2359	1.2358

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