西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

收警示函后又被交易商协会公开谴责，知名私募安放基金怎么了[2024-09-20]

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更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：易圣倩

2024-08-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.41亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.97	2.38	3.41
债券型名次	1260	1666	1387	977	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	7.24	10.95	20.57	21.95
债券型名次	742	975	1183	534	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.71	1.48	2.74	4.14
1259	万家鑫橙纯债债券C	0.12	0.69	1.40	2.54	3.86
1260	西部利得聚利6个月定开债券A	0.12	0.31	0.97	2.38	3.41
1261	新华增怡债券A	0.12	-0.77	-4.34	-4.51	-4.42
1262	新华增怡债券C	0.12	-0.80	-4.43	-4.70	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	西部利得合享A	0.07	0.31	0.84	1.95	3.10
1665	西部利得合享C	0.06	0.31	0.82	1.92	3.06
1666	西部利得聚利6个月定开债券A	0.12	0.31	0.97	2.38	3.41
1667	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.31	-0.81	-1.49	-2.28
1668	兴业添利债券	0.06	0.31	0.87	2.17	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	天治天享66个月定开债	0.07	0.34	0.97	1.90	2.55
1386	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.42	0.97	4.59	5.40
1387	西部利得聚利6个月定开债券A	0.12	0.31	0.97	2.38	3.41
1388	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1389	中欧润逸债券	0.06	0.32	0.97	1.95	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	万家恒瑞18个月C	0.08	0.14	0.88	2.38	3.55
976	万家玖盛C	0.04	0.55	1.26	2.38	3.52
977	西部利得聚利6个月定开债券A	0.12	0.31	0.97	2.38	3.41
978	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.12	0.77	2.38	3.68
979	浙商惠泉3个月定开A	0.07	0.15	0.83	2.38	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	摩根纯债债券B	0.06	0.58	1.10	2.72	3.41
1370	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.38	1.04	2.25	3.41
1371	西部利得聚利6个月定开债券A	0.12	0.31	0.97	2.38	3.41
1372	兴证全球恒远债券C	0.10	0.41	1.07	2.48	3.41
1373	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.19	0.81	2.19	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	南华瑞元定期开放债券	5.10	7.55	11.73	22.50	26.12
741	前海开源乾盛定期开放债券A	5.10	7.04	11.79	20.26	29.66
742	西部利得聚利6个月定开债券A	5.10	7.24	10.95	20.57	21.95
743	易方达永旭定期开放债券	5.10	8.14	11.14	21.41	97.12
744	银华丰华三个月定期开放债券发起式	5.10	7.27	11.65	19.40	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	富荣富祥纯债	5.50	7.24	12.69	21.80	40.08
974	华安证券合赢三个月持有债券	3.46	7.24	0.00	-	11.57
975	西部利得聚利6个月定开债券A	5.10	7.24	10.95	20.57	21.95
976	信诚景瑞C	5.70	7.24	10.01	16.55	32.23
977	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.23	11.06	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	汇添富丰润中短债A	4.87	7.15	10.95	18.01	20.95
1182	泰康信用精选债券C	5.07	6.78	10.95	19.86	19.75
1183	西部利得聚利6个月定开债券A	5.10	7.24	10.95	20.57	21.95
1184	新华利率债A	4.67	6.93	10.95	-	12.88
1185	鑫元承利定期开放	4.37	6.24	10.95	17.67	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华安安浦债券A	4.60	8.54	13.09	20.57	25.34
533	鹏华永诚一年定开债券	4.78	7.51	12.61	20.57	27.78
534	西部利得聚利6个月定开债券A	5.10	7.24	10.95	20.57	21.95
535	永赢惠益债券A	6.28	8.74	13.45	20.57	28.02
536	鹏扬淳合债券	5.93	8.20	12.32	20.54	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	永赢众利债券	6.75	9.30	14.44	21.79	21.96
1720	前海开源鼎瑞债券A	3.75	2.48	-0.18	10.25	21.95
1721	西部利得聚利6个月定开债券A	5.10	7.24	10.95	20.57	21.95
1722	中银汇享债券	6.66	9.72	13.96	21.85	21.95
1723	中邮纯债优选一年定开债C	4.88	7.33	12.48	21.06	21.95

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23通商银行02	100.00	10389.82	8.25%
23渤海银行02	100.00	10383.14	8.24%
23赣州银行绿色债	100.00	10344.01	8.21%
24北部湾银行小微债01	100.00	10247.66	8.13%
23张家港农商三农债	100.00	10175.24	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140816.95	111.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.120	1.119
累计净值(元)	1.207	1.206	1.206	1.206	1.205

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