西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.2348

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：易圣倩

2025-11-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.04亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.06	0.46	0.15	-0.04
债券型名次	4720	4632	3094	3767	4693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91
债券型名次	4041	2740	1843	1072	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	西部利得合享A	-0.04	0.10	0.40	-0.25	-0.04
4719	西部利得合享C	-0.04	0.08	0.40	-0.26	-0.04
4720	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.06	0.46	0.15	-0.04
4721	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4722	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	同泰中短债E	0.00	0.06	0.24	0.09	0.00
4631	西部利得合赢债券C	-0.02	0.06	0.40	-0.03	-0.02
4632	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.06	0.46	0.15	-0.04
4633	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
4634	兴业丰利债券	-0.05	0.06	0.37	0.00	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	融通增鑫债券C	0.03	0.12	0.46	0.19	0.03
3093	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3094	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.06	0.46	0.15	-0.04
3095	信澳优享债券C	0.00	0.07	0.46	0.35	0.00
3096	信澳鑫享债券A	0.26	0.44	0.46	0.99	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.18	0.76	0.15	0.05
3766	天弘稳利定期开放B	0.03	0.17	0.75	0.15	0.03
3767	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.06	0.46	0.15	-0.04
3768	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
3769	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.09	0.34	0.15	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	西部利得合享A	-0.04	0.10	0.40	-0.25	-0.04
4692	西部利得合享C	-0.04	0.08	0.40	-0.26	-0.04
4693	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.06	0.46	0.15	-0.04
4694	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4695	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
4040	太平中债1-3年政策性金融债C	0.77	3.87	6.48	12.65	14.33
4041	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91
4042	永赢稳益债券	0.77	5.07	9.79	17.06	37.31
4043	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	浦银安盛盛煊定开债券	1.05	5.73	8.82	14.95	18.73
2739	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.11	5.73	8.79	16.35	18.06
2740	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91
2741	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79
2742	招商添悦纯债A	0.11	5.73	9.28	16.71	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47
1842	博时安弘一年定开债发起式C	0.67	5.12	10.27	17.17	32.06
1843	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91
1844	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.36	40.81
1845	银河家盈债券	1.66	7.12	10.27	16.94	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	前海开源润和债券A	0.25	7.33	10.70	18.20	37.90
1071	长安泓沣中短债债券C	1.59	4.60	10.00	18.19	39.50
1072	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91
1073	宝盈聚享定期开放债券	0.99	6.47	10.86	18.18	24.45
1074	大成中债3-5年国开债指数A	0.29	6.40	10.14	18.18	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.37	14.16	24.46	24.92
1910	中加颐智纯债债券	1.08	5.29	10.88	16.87	24.92
1911	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91
1912	招商安嘉债券	5.70	15.70	22.15	-	24.91
1913	西部利得汇逸债券A	6.78	9.55	10.61	14.41	24.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	200.00	19924.84	14.04%
23赣州银行绿色债	100.00	10360.84	7.30%
24北部湾银行小微债01	100.00	10286.76	7.25%
24桂林银行	100.00	10214.23	7.20%
23中山农商01	100.00	10100.01	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152884.61	107.76%
企业债	2010.39	1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1436	1.1431	1.1436	1.1443	1.1442
累计净值(元)	1.2346	1.2341	1.2346	1.2353	1.2352

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