西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.1431 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2341

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：易圣倩

2025-11-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.04亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
债券型名次	4619	4659	3204	3821	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.79	10.22	18.11	24.84
债券型名次	4048	2668	1827	1057	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10
4618	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10
4619	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
4620	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.10	-0.01	0.36	-0.13	-0.10
4621	新华聚利C	-0.10	-0.02	0.25	-0.14	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4658	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.20	0.03	0.12	-2.17	-0.20
4659	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
4660	新华鑫日享中短债A	-0.03	0.03	0.31	0.35	-0.03
4661	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	同泰恒利纯债A	-0.03	0.31	0.46	0.12	-0.03
3203	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.19	0.46	-0.63	-0.02
3204	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
3205	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.11	0.12	0.46	0.22	-0.11
3206	兴银长盈定开债	-0.08	0.08	0.46	-0.83	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
3820	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
3821	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
3822	新华聚利A	-0.09	0.02	0.34	0.06	-0.09
3823	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10
4583	万家鑫享纯债A	-0.10	0.08	0.29	-0.79	-0.10
4584	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
4585	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.10	-0.01	0.36	-0.13	-0.10
4586	新华聚利C	-0.10	-0.02	0.25	-0.14	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	泰康长江经济带债券C	0.63	4.79	8.54	15.30	16.52
4047	天弘优选债券	0.63	10.59	14.11	21.77	39.46
4048	西部利得聚利6个月定开债券A	0.63	5.79	10.22	18.11	24.84
4049	兴华安恒纯债A	0.63	3.74	6.73	-	9.87
4050	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.63	5.57	8.70	15.47	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.83	5.79	8.66	-	8.83
2667	平安惠复纯债C	0.49	5.79	8.16	-	8.35
2668	西部利得聚利6个月定开债券A	0.63	5.79	10.22	18.11	24.84
2669	新华聚利A	0.44	5.79	8.92	9.04	28.19
2670	兴银合盛定开债A	2.85	5.79	8.83	14.12	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	东吴优益债券C	0.67	11.47	10.22	11.23	21.86
1826	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.45	6.78	10.22	-	10.64
1827	西部利得聚利6个月定开债券A	0.63	5.79	10.22	18.11	24.84
1828	汇安嘉鑫纯债债券	-0.48	5.84	10.21	17.87	25.99
1829	上银慧祥利债券C	0.08	6.04	10.21	17.12	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	永赢邦利债券C	-0.24	6.80	10.44	18.13	20.49
1056	永赢通益债券A	0.82	5.59	9.96	18.12	27.53
1057	西部利得聚利6个月定开债券A	0.63	5.79	10.22	18.11	24.84
1058	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.11	33.72
1059	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中加颐智纯债债券	0.99	5.29	10.85	16.81	24.86
1907	汇添富中债7-10年国开债A	-1.28	9.98	16.04	25.06	24.84
1908	西部利得聚利6个月定开债券A	0.63	5.79	10.22	18.11	24.84
1909	建信中短债纯债债券A	1.29	4.95	9.55	16.84	24.82
1910	平安中短债债券E	1.36	4.32	8.20	16.39	24.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	200.00	19924.84	14.04%
23赣州银行绿色债	100.00	10360.84	7.30%
24北部湾银行小微债01	100.00	10286.76	7.25%
24桂林银行	100.00	10214.23	7.20%
23中山农商01	100.00	10100.01	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152884.61	107.76%
企业债	2010.39	1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1436	1.1443	1.1442	1.1440	1.1441
累计净值(元)	1.2346	1.2353	1.2352	1.2350	1.2351

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