西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_最新动态

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2421

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：易圣倩

2026-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.63亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
债券型名次	860	3007	2779	2444	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
债券型名次	3310	2420	1932	929	1897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
859	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
860	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
861	兴全恒鑫债券A	0.06	-0.34	0.99	2.25	0.96
862	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	万家鑫怡债券A	0.00	0.12	0.39	1.03	0.46
3006	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41
3007	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
3008	新华鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
3009	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63
2778	泰信汇盈债券C	-0.02	0.14	0.55	0.83	0.57
2779	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
2780	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.18	0.55	1.23	0.50
2781	西部利得沣享债券C	-0.02	0.20	0.55	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
2443	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2444	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
2445	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
2446	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
西部利得聚利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.15	0.60
2569	万家鑫融纯债债券A	-0.02	0.12	0.57	1.36	0.60
2570	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
2571	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
2572	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	天弘合益D	1.89	4.29	8.15	-	9.80
3309	添富中债1-3年国开债C	1.89	4.93	8.83	15.12	21.89
3310	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
3311	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.07	7.59	-	8.29
3312	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
2419	融通收益增强债券A	4.42	5.53	2.90	13.94	44.37
2420	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
2421	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.53	9.29	15.28	31.32
2422	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	泰信鑫益定期开放A	2.51	4.72	9.99	-	73.11
1931	太平丰盈一年定开债券发起式	2.91	11.82	9.99	-	7.87
1932	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
1933	大成景泰纯债债券C	1.92	5.12	9.98	15.20	18.42
1934	大成稳安60天滚动持有债券A	3.18	6.98	9.98	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	德邦锐泓债券C	2.50	5.19	9.26	18.35	23.57
928	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
929	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
930	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
931	华泰柏瑞锦乾债券	1.67	4.52	7.74	18.33	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
西部利得聚利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	南方鑫利3个月定开债券发起	0.80	4.12	9.16	17.99	25.74
1896	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74
1897	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
1898	中金鑫福87个月	4.58	9.03	13.46	-	25.71
1899	长盛安逸纯债债券C	2.33	5.33	10.42	26.03	25.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行小微债01	100.00	10350.21	7.52%
24桂林银行	100.00	10279.63	7.47%
23中山农商01	100.00	10153.26	7.38%
23赣州银行绿色债	100.00	10132.51	7.36%
25农发15	100.00	10026.50	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146894.46	106.73%
企业债	6095.79	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1496	1.1494	1.1493	1.1494	1.1487
累计净值(元)	1.2416	1.2414	1.2413	1.2414	1.2407

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