我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
551.25 |
197.27 |
47.25 |
59.68 |
28.20 |
| 本期利润(万元) |
779.83 |
223.50 |
11.22 |
65.16 |
28.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
790.79 |
0.00 |
186.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122539.82 |
9813.65 |
9673.64 |
2831.68 |
2797.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.41 |
107.71 |
602.69 |
77.85 |
85.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
22479.74 |
5486.19 |
1910.12 |
7599.18 |
10103.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22479.74 |
5486.19 |
1910.12 |
7599.18 |
10103.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.01 |
2.64 |
2.29 |
2.54 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
0.44 |
0.38 |
0.42 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
22686.49 |
5624.15 |
4207.25 |
7701.30 |
10896.51 |
| 负债合计(万元) |
6890.60 |
256.77 |
48.34 |
2516.57 |
2066.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
15795.89 |
5367.37 |
4158.91 |
5184.73 |
8830.44 |
| 未分配利润(万元) |
1191.59 |
323.84 |
167.39 |
174.28 |
220.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.30 |
3.05 |
12.44 |
6.99 |
480.30 |
| 投资收益(万元) |
492.64 |
160.73 |
246.93 |
160.89 |
-16.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.86 |
10.41 |
2.68 |
8.29 |
47.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
542.81 |
174.19 |
262.14 |
176.17 |
511.43 |
| 管理人报酬(万元) |
57.24 |
15.74 |
38.78 |
23.31 |
56.49 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
2.62 |
6.46 |
3.89 |
9.41 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
4.82 |
14.50 |
7.39 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
177.53 |
55.53 |
108.60 |
63.46 |
170.53 |
| 利润总额(万元) |
365.28 |
118.66 |
153.54 |
112.71 |
340.90 |
| 净利润(万元) |
365.28 |
118.66 |
153.54 |
112.71 |
340.90 |
