西部利得聚利6个月定开债券A(007375)_财务情况

西部利得聚利6个月定开债券A007375WESTERN PROFITS 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	458.26	1694.96	872.24	4010.45	1307.85
本期利润(万元)	-285.78	885.11	-274.22	5638.02	286.25
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.63	0.00	4.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17205.87	0.00	16056.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	140402.83	140808.34	142312.75	142708.43	136171.27
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.14	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	0.63	0.00	4.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.52	0.00	23.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	132.91	123.75	115.35	97.41	107.71
交易性金融资产(万元)	183534.33	153984.94	154838.19	22479.74	5486.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	183534.33	153984.94	154838.19	22479.74	5486.19
应付管理人报酬(万元)	35.06	36.53	30.90	8.01	2.64
应付托管费(万元)	11.69	12.18	10.30	1.34	0.44
资产总计(万元)	183667.24	154108.69	154953.94	22686.49	5624.15
负债合计(万元)	41375.86	9772.98	28962.83	6890.60	256.77
所有者权益合计(万元)	142291.38	144335.71	125991.10	15795.89	5367.37
未分配利润(万元)	17684.54	17367.14	12861.46	1191.59	323.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.02	66.74	57.72	7.30	3.05
投资收益(万元)	2191.68	5067.78	1867.55	492.64	160.73
公允价值变动收益(万元)	-818.93	1644.05	1200.10	42.86	10.41
其它收入(万元)	0.33	5.48	0.05	0.00	0.00
收入合计(万元)	1379.09	6784.06	3125.41	542.81	174.19
管理人报酬(万元)	213.04	370.17	166.66	57.24	15.74
托管费(万元)	71.01	122.18	54.34	9.54	2.62
其它费用(万元)	9.94	20.12	9.22	6.49	4.82
费用合计(万元)	487.55	1000.39	427.60	177.53	55.53
利润总额(万元)	891.54	5783.67	2697.82	365.28	118.66
净利润(万元)	891.54	5783.67	2697.82	365.28	118.66

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