资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134374.22 99.92%
银行存款和结算备付金 107.05 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134481.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN001 90.00 9153.71 8.75%
24桂交投MTN015A 80.00 8001.87 7.65%
24威宁投资MTN006 70.00 7074.08 6.76%
24北部湾MTN010 70.00 7063.26 6.75%
24桂北01 70.00 6977.39 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12100.30 11.56%
金融债券 7199.93 6.88%
国家债券 3170.48 3.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%