西部利得双兴一年定开债券发起(015018)_最新动态

西部利得双兴一年定开债券发起015018WESTERN LIDESHUANGXING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0529 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双兴一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李安然

2025-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.46亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.3 元

西部利得双兴一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
债券型名次	2360	2661	1108	1734	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	8.61	14.02	-	12.21
债券型名次	1620	1111	566	4378	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
2359	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2360	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
2361	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04
2362	西部利得祥逸债券C	0.04	0.18	0.68	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	天弘丰益债券发起C	0.02	0.18	0.59	0.31	0.02
2660	天弘华享三个月定开	0.04	0.18	0.60	0.32	0.04
2661	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
2662	西部利得祥逸债券C	0.04	0.18	0.68	0.40	0.04
2663	西部利得祥逸债券D	0.04	0.18	0.70	0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	建信睿怡纯债C	0.02	0.17	0.87	0.70	0.02
1107	天弘永利优享债券C	0.32	0.76	0.87	2.99	0.32
1108	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
1109	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
1110	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1733	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.23	0.72	0.79	0.06
1734	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
1735	兴全恒鑫债券A	0.27	0.62	1.30	0.79	0.27
1736	兴业优债增利债券C	0.34	0.74	0.95	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得双兴一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
2510	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2511	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
2512	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04
2513	西部利得祥逸债券C	0.04	0.18	0.68	0.40	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.43	31.40
1619	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74
1620	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
1621	兴华安聚纯债C	2.19	6.72	0.00	-	13.92
1622	安信尊享添益债券A	2.18	6.67	8.95	10.53	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	交银定期支付月月丰债券C	8.04	8.61	6.94	-0.50	58.51
1110	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.61	13.02	22.58	22.98
1111	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
1112	信诚优质纯债债券C	6.60	8.61	12.21	-	12.42
1113	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.82	8.61	10.48	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	华宝安宜六个月持有期债券A	4.84	12.26	14.02	-	14.27
565	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.24	14.02	24.29	24.64
566	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
567	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
568	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	23.91	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	汇安永利30天持有期短债A	1.46	3.61	6.54	-	8.88
4377	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.17	5.89	-	8.04
4378	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
4379	蜂巢丰颐债券A	4.49	10.74	14.50	-	16.52
4380	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
西部利得双兴一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	蜂巢丰远债券C	0.87	5.09	8.71	-	12.21
3815	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21
3816	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	8.61	14.02	-	12.21
3817	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
3818	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.50	7.70	-	12.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	8.75%
24桂交投MTN015A	80.00	8001.87	7.65%
24威宁投资MTN006	70.00	7074.08	6.76%
24北部湾MTN010	70.00	7063.26	6.75%
24桂北01	70.00	6977.39	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12100.30	11.56%
金融债券	7199.93	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0527	1.0524	1.0526	1.0528	1.0525
累计净值(元)	1.1187	1.1184	1.1186	1.1188	1.1185

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