我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.41 |
940.47 |
315.37 |
526.40 |
263.64 |
| 本期利润(万元) |
327.81 |
2401.52 |
558.81 |
1659.58 |
994.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
383.70 |
0.00 |
135.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21215.36 |
21475.55 |
21292.41 |
51136.51 |
50981.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.79 |
369.45 |
72.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
28095.15 |
71320.33 |
78927.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28095.15 |
71320.33 |
75834.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
12.68 |
12.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
3.38 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
28151.44 |
72095.07 |
79437.15 |
| 负债合计(万元) |
6675.90 |
20958.56 |
29450.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
21475.55 |
51136.51 |
49986.95 |
| 未分配利润(万元) |
475.55 |
135.61 |
-1013.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.30 |
4.23 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
1547.98 |
977.21 |
530.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1461.05 |
1133.18 |
-1369.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3016.33 |
2114.61 |
-833.71 |
| 管理人报酬(万元) |
129.74 |
75.72 |
41.09 |
| 托管费(万元) |
34.60 |
20.19 |
10.96 |
| 其它费用(万元) |
22.55 |
12.36 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
614.81 |
455.04 |
180.24 |
| 利润总额(万元) |
2401.52 |
1659.58 |
-1013.95 |
| 净利润(万元) |
2401.52 |
1659.58 |
-1013.95 |
