兴银收益增强A(003628)_资产配置

兴银收益增强A003628XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7835.56	18.02%
债券	35313.10	81.21%
银行存款和结算备付金	173.41	0.40%
其他资产	161.94	0.37%

资产总值：43484.01万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	23.17	2517.51	5.82%
宏发转债	20.77	2242.23	5.18%
隆22转债	18.84	1904.56	4.40%
华海转债	17.75	1882.55	4.35%
财通转债	17.12	1867.23	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31133.42	71.96%
国家债券	4085.28	9.44%
金融债券	94.40	0.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国网信通	600131	25.02	471.63	1.09%
光线传媒	300251	43.91	468.96	1.08%
顺络电子	002138	14.29	381.26	0.88%
国联证券	601456	32.03	362.26	0.84%
致远互联	688369	15.52	346.74	0.80%
松井股份	688157	8.39	314.04	0.73%
兆易创新	603986	3.49	250.83	0.58%
乐鑫科技	688018	2.54	236.71	0.55%
匠心家居	301061	4.03	238.74	0.55%
润丰股份	301035	3.42	227.77	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.65%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.70%
金融业	0.05	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
采矿业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	22.95	460.38	0.97%
顺络电子	002138	16.02	432.70	0.91%
国联证券	601456	39.77	431.11	0.91%
桐昆股份	601233	28.10	425.15	0.89%
抚顺特钢	600399	43.20	419.90	0.88%
西部材料	002149	24.71	388.44	0.82%
同花顺	300033	2.30	360.80	0.76%
三星医疗	601567	17.13	351.17	0.74%
匠心家居	301061	7.05	350.74	0.74%
公牛集团	603195	3.62	346.29	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	13.78%
金融业	0.08	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.67%
农、林、牧、渔业	0.07	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	24.50	821.98	1.06%
杰瑞股份	002353	25.62	817.02	1.05%
翔宇医疗	688626	15.92	701.51	0.90%
公牛集团	603195	6.52	676.30	0.87%
山东药玻	600529	23.05	641.94	0.83%
顺络电子	002138	22.06	634.45	0.82%
洁雅股份	301108	15.77	557.15	0.72%
国联证券	601456	50.53	535.62	0.69%
华峰化学	002064	71.22	503.53	0.65%
三星医疗	601567	27.80	503.74	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	13.51%
金融业	0.08	1.06%
房地产业	0.03	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
批发和零售业	0.02	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翔宇医疗	688626	21.73	988.74	1.33%
宏发股份	600885	26.50	844.02	1.13%
锐科激光	300747	21.33	650.14	0.87%
申通快递	002468	56.38	610.03	0.82%
公牛集团	603195	6.03	579.28	0.78%
韦尔股份	603501	5.80	568.63	0.76%
洁雅股份	301108	14.13	511.51	0.69%
中际联合	605305	14.42	502.68	0.68%
华峰化学	002064	71.22	488.57	0.66%
中炬高新	600872	12.90	474.59	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.82%
批发和零售业	0.05	0.73%
金融业	0.05	0.61%
建筑业	0.01	0.10%
房地产业	0.01	0.10%

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