兴银收益增强A(003628)_最新动态

兴银收益增强A003628XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.017 0.001(0.06%)

累计净值：1.267

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

兴银收益增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邓纪超

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.49亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

兴银收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.62	1.48	-2.49	-1.16
债券型名次	5412	5372	2520	5359	5111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.21	-1.33	7.59	20.11	25.97
债券型名次	5365	5199	2682	581	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.50	0.46	2.22	9.88	2.86
5411	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.50	0.46	2.22	9.88	2.86
5412	兴银收益增强债券A	-0.50	-0.62	1.48	-2.49	-1.16
5413	兴银收益增强债券C	-0.50	-0.63	1.45	-2.54	-
5414	中邮睿泽一年持有债券A	-0.50	-0.64	2.52	0.23	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	富国双债增强债券C	-0.12	-0.61	0.43	-1.80	-1.44
5371	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5372	兴银收益增强债券A	-0.50	-0.62	1.48	-2.49	-1.16
5373	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5374	富国稳健添盈债券A	-0.03	-0.63	0.41	-1.61	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	天治鑫祥利率债债券C	0.05	0.52	1.48	1.94	-
2519	西部利得祥逸债券A	0.11	0.53	1.48	2.93	1.80
2520	兴银收益增强债券A	-0.50	-0.62	1.48	-2.49	-1.16
2521	永赢昌利债券C	0.10	0.68	1.48	2.63	1.68
2522	永赢荣益债券A	0.09	0.66	1.48	2.47	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	光大保德信晟利债券A	0.05	0.98	0.83	-2.47	-2.86
5358	鹏华丰盛债券	-0.29	-0.87	-0.39	-2.47	-1.81
5359	兴银收益增强债券A	-0.50	-0.62	1.48	-2.49	-1.16
5360	广发集裕债券C	0.09	-0.09	1.31	-2.52	-1.19
5361	西部利得稳健双利债券C	0.49	2.36	2.07	-2.52	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5110	华安安心收益债B类	0.32	0.32	1.29	-3.09	-1.16
5111	兴银收益增强债券A	-0.50	-0.62	1.48	-2.49	-1.16
5112	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.48	0.16	1.53	-0.47	-1.17
5113	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.25	-0.56	-0.93	0.19	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	鹏华丰和债券(LOF)C	-6.20	-5.48	-3.02	22.41	22.66
5364	新华增怡债券A	-6.21	-1.70	7.07	12.44	64.89
5365	兴银收益增强债券A	-6.21	-1.33	7.59	20.11	25.97
5366	富国优化增强债券C	-6.22	-4.88	-9.89	4.54	76.99
5367	光大保德信晟利债券C	-6.27	-2.23	5.19	8.30	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	华泰紫金丰睿债券发起A	-4.12	-1.30	0.00	-	2.22
5198	泰信双息双利债券	-6.31	-1.33	18.13	18.42	88.04
5199	兴银收益增强债券A	-6.21	-1.33	7.59	20.11	25.97
5200	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.91	-1.35	-1.96	-	-0.36
5201	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.39	-1.35	-1.86	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	安信中债1-3年政金债C	2.28	4.02	7.59	-	8.86
2681	广发集富纯债C	2.76	4.20	7.59	12.68	22.06
2682	兴银收益增强债券A	-6.21	-1.33	7.59	20.11	25.97
2683	海富通中证短融ETF	2.46	4.64	7.58	-	9.57
2684	招商招怡纯债C	4.18	3.80	7.58	11.44	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	永赢恒益债券	4.83	7.78	12.83	20.13	26.66
580	中融聚安定期开放债券	4.21	6.91	11.78	20.12	27.81
581	兴银收益增强债券A	-6.21	-1.33	7.59	20.11	25.97
582	招商添荣3个月定开债发起式A	3.75	6.34	10.68	20.11	21.12
583	永赢增益债券C	3.75	6.15	11.13	20.10	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	圆信永丰兴瑞	4.56	7.05	11.04	-	25.98
1328	信诚至泰C	4.70	6.20	10.08	13.56	25.97
1329	兴银收益增强债券A	-6.21	-1.33	7.59	20.11	25.97
1330	中信保诚稳鸿A	5.45	8.45	12.91	25.37	25.96
1331	中信保诚稳益债券C	3.61	6.36	10.64	17.51	25.95

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	35.50	3652.12	7.68%
隆22转债	35.50	3652.12	7.68%
立讯转债	28.18	3097.42	6.52%
立讯转债	28.18	3097.42	6.52%
宏发转债	22.34	2400.05	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.73	0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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标题：兴银收益增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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查看全文[01-20]
12-23兴银收益增强债券型证券投资基金2023年第6次分红公告
12-22关于旗下基金参与中欧财富费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
12-06兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书更新
12-06兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.017	1.010	1.020	1.022	1.021
累计净值(元)	1.267	1.260	1.270	1.272	1.271

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