兴银收益增强A(003628)_最新动态

兴银收益增强A003628XINGYIN REVENUE ENHANCEMENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.3283 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.5782

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银收益增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：罗怡达

2023-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.96亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

兴银收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	1.44	1.37	9.75	18.91
债券型名次	4987	195	234	138	101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.91	29.12	27.47	-	64.56
债券型名次	101	61	60	731	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	信澳鑫益债券C	-0.17	0.16	-1.19	2.38	6.73
4986	兴业天融债券	-0.17	-0.09	0.34	-0.44	-0.24
4987	兴银收益增强债券A	-0.17	1.44	1.37	9.75	18.91
4988	兴银收益增强债券C	-0.17	1.44	1.35	9.70	18.80
4989	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	-0.18	-0.03	-0.91	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	安信聚利增强债券B	-0.05	1.45	2.29	6.82	10.66
194	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64
195	兴银收益增强债券A	-0.17	1.44	1.37	9.75	18.91
196	兴银收益增强债券C	-0.17	1.44	1.35	9.70	18.80
197	安信聚利增强债券C	-0.05	1.43	2.24	6.73	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	信诚三得益债券A	-0.08	0.87	1.37	5.03	6.10
233	信诚三得益债券B	-0.07	0.87	1.37	5.03	6.08
234	兴银收益增强债券A	-0.17	1.44	1.37	9.75	18.91
235	富国双利增强债券A	-0.42	1.57	1.36	5.00	8.50
236	富国双利增强债券C	-0.42	1.57	1.36	5.00	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	永赢稳健增强债券A	-0.18	1.43	2.30	9.84	16.47
137	华夏鼎清债券C	-0.29	2.04	0.42	9.75	13.04
138	兴银收益增强债券A	-0.17	1.44	1.37	9.75	18.91
139	天弘弘丰增强回报A	-0.25	1.09	1.45	9.74	14.26
140	兴银收益增强债券C	-0.17	1.44	1.35	9.70	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银收益增强A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	富国优化增强债券A/B	-0.38	1.66	-0.52	5.94	18.97
100	南华瑞泽债券C	-0.16	1.95	2.71	12.28	18.95
101	兴银收益增强债券A	-0.17	1.44	1.37	9.75	18.91
102	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
103	前海开源可转债债券	-0.14	0.84	1.98	13.59	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	富国优化增强债券A/B	18.97	30.26	32.82	-	156.59
100	南华瑞泽债券C	18.95	22.46	20.58	-	26.49
101	兴银收益增强债券A	18.91	29.12	27.47	-	64.56
102	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60
103	前海开源可转债债券	18.87	9.03	4.70	-	99.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	华宝可转债债券A	27.60	29.41	25.14	-	93.82
60	富国优化增强债券C	18.55	29.27	31.28	-	139.98
61	兴银收益增强债券A	18.91	29.12	27.47	-	64.56
62	中欧可转债债券C	25.84	29.06	22.44	-	53.50
63	东方红收益增强债券C	14.23	28.96	26.26	-	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	东方红收益增强债券A	14.69	29.98	27.79	-	67.95
59	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
60	兴银收益增强债券A	18.91	29.12	27.47	-	64.56
61	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60
62	南方希元可转债债券	28.07	30.99	27.09	-	79.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	-	32.59
730	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
731	兴银收益增强债券A	18.91	29.12	27.47	-	64.56
732	安信永鑫增强债券A	2.90	7.12	10.28	-	42.16
733	安信永鑫增强债券C	2.79	6.90	9.95	-	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴银收益增强A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	金鹰添利信用债债券A	20.71	23.78	21.70	-	64.76
474	华富可转债债券	25.47	29.54	17.92	-	64.64
475	兴银收益增强债券A	18.91	29.12	27.47	-	64.56
476	宏利淘利债券C	0.40	4.01	6.39	-	64.32
477	嘉实新兴市场A1	6.23	8.46	12.61	-	64.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	197.90	19915.53	17.08%
25国债13	192.40	19278.05	16.53%
25国债06	150.40	15208.63	13.04%
25国债12	137.80	13826.62	11.86%
25国债05	62.70	6326.18	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95.48	0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
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06-20兴银收益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3290	1.3277	1.3305	1.3290	1.3260
累计净值(元)	1.5789	1.5776	1.5804	1.5789	1.5759

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